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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,719.36 | 110,134.16 | 70,534.62 | 38,029.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,068.67 | 988.55 | 602.09 | 207.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,021.60 | 16,118.56 | 8,435.73 | 4,106.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,809.63 | 127,241.27 | 79,572.43 | 42,344.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,688.21 | 89,425.58 | 54,953.06 | 28,093.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,813.74 | 22,792.72 | 14,822.37 | 8,313.82 | |
| 支付的各项税费 | 11,551.59 | 4,929.72 | 3,038.51 | 899.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,284.34 | 1,732.94 | 1,121.16 | 798.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,337.87 | 118,880.96 | 73,935.10 | 38,105.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,471.76 | 8,360.32 | 5,637.34 | 4,238.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,339.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.75 | 223.07 | 36.53 | 1,225.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,315.10 | 56,535.85 | 40,910.98 | 17,124.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,497.77 | 56,758.92 | 40,947.51 | 18,349.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,386.85 | 9,406.13 | 6,150.16 | 3,683.76 | |
| 投资所支付的现金 | 84,888.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,529.34 | 6,750.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,626.54 | 75,932.19 | 34,163.48 | 12,181.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,430.72 | 92,088.88 | 40,313.64 | 15,865.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,932.95 | -35,329.96 | 633.87 | 2,484.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,170.94 | 80,982.30 | 80,781.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,091.07 | 27,071.93 | 14,767.99 | 8,429.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.14 | 235.74 | 187.85 | 91.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,335.16 | 108,289.96 | 95,736.84 | 8,520.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,369.14 | 50,587.81 | 11,430.84 | 3,758.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,700.32 | 5,769.90 | 5,365.93 | 356.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.73 | 842.49 | 811.35 | -5.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,662.19 | 57,200.20 | 17,608.12 | 4,109.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,672.97 | 51,089.76 | 78,128.72 | 4,411.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,493.16 | -219.44 | -3,869.36 | -506.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,704.94 | 23,900.68 | 80,530.57 | 10,628.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,487.00 | 41,666.27 | 40,901.36 | 40,901.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,191.93 | 65,566.95 | 121,431.92 | 51,529.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,223.72 | -- | 6,806.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,927.10 | -- | -271.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,831.96 | -- | 4,623.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 865.37 | -- | 405.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.72 | -- | 96.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.34 | -- | 10.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -731.13 | -- | -261.06 | -- | |
| 投资损失 | -645.92 | -- | -179.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.93 | -- | 135.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -341.98 | -- | 184.79 | -- | |
| 存货的减少 | -7,433.70 | -- | -3,214.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,586.15 | -- | 3,113.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,929.07 | -- | -5,779.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -31.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,471.76 | -- | 5,637.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,191.93 | -- | 121,431.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,487.00 | -- | 40,901.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,704.94 | -- | 80,530.57 | -- | |
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