安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,963.19221,263.12148,559.7377,271.45
收到的税费返还9,279.386,038.563,678.131,636.33
收到的其他与经营活动有关的现金9,546.726,137.518,062.411,677.80
经营活动现金流入小计335,789.29233,439.19160,300.2780,586.84
购买商品、接受劳务支付的现金180,439.06121,509.1283,246.2836,984.29
支付给职工以及为职工支付的现金65,299.4449,093.1432,664.4815,817.64
支付的各项税费10,344.6410,147.487,031.313,630.87
支付的其他与经营活动有关的现金20,264.3921,658.4816,392.9410,541.50
经营活动现金流出小计276,347.54202,408.22139,335.0066,974.57
经营活动产生的现金流量净额59,441.7531,030.9720,965.2713,612.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金326,154.04621.27380.67380.67
取得投资收益所收到的现金1,435.811,671.011,260.0748.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,114.994,495.09814.4912.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,906.76546,676.26357,534.93104,844.66
投资活动现金流入小计338,611.60553,463.62359,990.16105,286.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,011.7540,049.2819,821.065,675.84
投资所支付的现金342,637.89377.80300.00692.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,349.72524.80524.80524.80
支付的其他与投资活动有关的现金--545,475.22346,606.21138,776.96
投资活动现金流出小计415,999.35586,427.10367,252.06145,669.91
投资活动产生的现金流量净额-77,387.75-32,963.48-7,261.91-40,383.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,568.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,507.6510,435.1912,525.998,920.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--34.7134.7180.55
筹资活动现金流入小计127,076.6010,469.8912,560.699,001.04
偿还债务支付的现金13,298.4010,985.317,190.323,080.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金843.71601.70512.8944.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,345.131,348.292,118.4849.38
筹资活动现金流出小计15,487.2412,935.309,821.683,173.90
筹资活动产生的现金流量净额111,589.36-2,465.412,739.015,827.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,963.13-522.71328.94520.31
五、现金及现金等价物净增加额91,680.24-4,920.6316,771.31-20,424.05
加:期初现金及现金等价物余额56,017.5856,017.5856,017.5857,725.72
六、期末现金及现金等价物余额147,697.8351,096.9672,788.8937,301.68
附注
净利润46,777.61--42,617.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,272.51---4,210.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,829.54--11,425.68--
无形资产摊销1,505.77--333.17--
长期待摊费用摊销4,772.84--2,342.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-377.98---185.36--
固定资产报废损失318.29--9.95--
公允价值变动损失85,024.48---32,167.02--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,727.69---773.43--
投资损失-2,789.59---373.83--
递延所得税资产减少-2,975.89---236.81--
递延所得税负债增加1,583.76--436.76--
存货的减少-338.81--11,005.01--
经营性应收项目的减少6,268.59---2,249.67--
经营性应付项目的增加6,683.71---7,007.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-121,840.77------
经营活动产生现金流量净额59,441.75--20,965.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额147,697.83--72,788.89--
现金的期初余额56,017.58--56,017.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额91,680.24--16,771.31--
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