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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,963.19 | 221,263.12 | 148,559.73 | 77,271.45 | |
| 收到的税费返还 | 9,279.38 | 6,038.56 | 3,678.13 | 1,636.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,546.72 | 6,137.51 | 8,062.41 | 1,677.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,789.29 | 233,439.19 | 160,300.27 | 80,586.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,439.06 | 121,509.12 | 83,246.28 | 36,984.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,299.44 | 49,093.14 | 32,664.48 | 15,817.64 | |
| 支付的各项税费 | 10,344.64 | 10,147.48 | 7,031.31 | 3,630.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,264.39 | 21,658.48 | 16,392.94 | 10,541.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,347.54 | 202,408.22 | 139,335.00 | 66,974.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,441.75 | 31,030.97 | 20,965.27 | 13,612.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 326,154.04 | 621.27 | 380.67 | 380.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,435.81 | 1,671.01 | 1,260.07 | 48.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,114.99 | 4,495.09 | 814.49 | 12.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,906.76 | 546,676.26 | 357,534.93 | 104,844.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,611.60 | 553,463.62 | 359,990.16 | 105,286.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,011.75 | 40,049.28 | 19,821.06 | 5,675.84 | |
| 投资所支付的现金 | 342,637.89 | 377.80 | 300.00 | 692.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,349.72 | 524.80 | 524.80 | 524.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 545,475.22 | 346,606.21 | 138,776.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,999.35 | 586,427.10 | 367,252.06 | 145,669.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,387.75 | -32,963.48 | -7,261.91 | -40,383.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,568.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,507.65 | 10,435.19 | 12,525.99 | 8,920.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34.71 | 34.71 | 80.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,076.60 | 10,469.89 | 12,560.69 | 9,001.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,298.40 | 10,985.31 | 7,190.32 | 3,080.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 843.71 | 601.70 | 512.89 | 44.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.13 | 1,348.29 | 2,118.48 | 49.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,487.24 | 12,935.30 | 9,821.68 | 3,173.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,589.36 | -2,465.41 | 2,739.01 | 5,827.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,963.13 | -522.71 | 328.94 | 520.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,680.24 | -4,920.63 | 16,771.31 | -20,424.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,017.58 | 56,017.58 | 56,017.58 | 57,725.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,697.83 | 51,096.96 | 72,788.89 | 37,301.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,777.61 | -- | 42,617.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,272.51 | -- | -4,210.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,829.54 | -- | 11,425.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,505.77 | -- | 333.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,772.84 | -- | 2,342.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -377.98 | -- | -185.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 318.29 | -- | 9.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85,024.48 | -- | -32,167.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,727.69 | -- | -773.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,789.59 | -- | -373.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,975.89 | -- | -236.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,583.76 | -- | 436.76 | -- | |
| 存货的减少 | -338.81 | -- | 11,005.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,268.59 | -- | -2,249.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,683.71 | -- | -7,007.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121,840.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,441.75 | -- | 20,965.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,697.83 | -- | 72,788.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,017.58 | -- | 56,017.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,680.24 | -- | 16,771.31 | -- | |
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