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| 利民股份(002734) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,244.09 | 315,070.41 | 220,389.14 | 151,563.63 | 74,280.52 |
| 收到的税费返还 | 2,465.19 | 13,608.27 | 11,240.57 | 9,635.53 | 6,720.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.43 | 4,340.06 | 3,632.57 | 2,234.92 | 496.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,509.70 | 333,018.74 | 235,262.28 | 163,434.07 | 81,497.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,743.57 | 199,988.64 | 156,044.34 | 110,396.73 | 67,119.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,916.68 | 62,479.56 | 50,040.17 | 37,146.08 | 23,876.79 |
| 支付的各项税费 | 1,369.80 | 6,755.35 | 6,014.05 | 4,802.04 | 2,289.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,857.23 | 16,656.40 | 17,787.35 | 10,589.56 | 5,913.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,887.27 | 285,879.95 | 229,885.91 | 162,934.41 | 99,198.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,377.56 | 47,138.79 | 5,376.36 | 499.66 | -17,700.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 700.00 | 700.00 | 400.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.78 | 38.52 | 22.27 | 13.53 | 5.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 199.55 | 157.04 | 20.44 | 11.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.53 | 1,637.10 | 592.65 | 430.65 | 47.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 225.43 | 2,575.18 | 1,471.97 | 864.62 | 164.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,163.92 | 23,746.72 | 15,749.72 | 12,665.38 | 8,040.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,750.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.05 | 1,830.90 | 1,377.51 | 1,046.66 | 703.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,936.97 | 26,577.62 | 18,127.23 | 14,712.04 | 9,743.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,711.54 | -24,002.44 | -16,655.26 | -13,847.42 | -9,578.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,400.00 | 100,300.00 | 96,136.00 | 77,336.00 | 24,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000.00 | 33,057.97 | 28,845.00 | 13,845.00 | 4,299.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,400.00 | 133,357.97 | 124,981.00 | 91,181.00 | 28,399.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,550.00 | 95,708.00 | 84,490.00 | 65,640.00 | 10,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,309.64 | 13,816.78 | 13,477.28 | 12,198.92 | 1,557.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 136.23 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,788.54 | 39,303.59 | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,648.18 | 148,828.37 | 108,967.28 | 88,838.92 | 19,557.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,248.18 | -15,470.40 | 16,013.73 | 2,342.09 | 8,841.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.38 | -467.08 | -657.41 | -307.79 | -330.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,304.89 | 7,198.87 | 4,077.41 | -11,313.46 | -18,768.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,335.03 | 52,136.16 | 52,136.16 | 52,136.16 | 52,136.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,030.14 | 59,335.03 | 56,213.57 | 40,822.70 | 33,367.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,350.59 | -- | 5,769.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,913.51 | -- | 1,828.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,117.00 | -- | 14,830.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,854.12 | -- | 1,413.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.99 | -- | 10.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.51 | -- | 33.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.63 | -- | 50.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -202.18 | -- | 308.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,907.37 | -- | 3,312.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,663.86 | -- | 591.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -500.26 | -- | -154.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,445.80 | -- | -86.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,272.80 | -- | 19,389.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,148.79 | -- | -27,949.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,360.92 | -- | -20,028.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -347.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,138.79 | -- | 499.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 3.50 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,335.03 | -- | 40,822.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,136.16 | -- | 52,136.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,198.87 | -- | -11,313.46 | -- |
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