富煌钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,687.99147,697.3596,733.3747,623.70
收到的税费返还192.06178.2037.92--
收到的其他与经营活动有关的现金55,884.6524,790.4319,825.7816,665.85
经营活动现金流入小计293,764.69172,665.98116,597.0764,289.54
购买商品、接受劳务支付的现金294,038.63178,866.42123,509.8770,088.30
支付给职工以及为职工支付的现金19,931.5916,268.019,900.244,556.24
支付的各项税费7,291.073,928.203,292.74900.12
支付的其他与经营活动有关的现金38,356.5416,861.6911,709.616,378.76
经营活动现金流出小计359,617.84215,924.33148,412.4681,923.42
经营活动产生的现金流量净额-65,853.14-43,258.34-31,815.39-17,633.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16.33------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.56516.2361.1160.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金470.00853.88654.15444.60
投资活动现金流入小计1,086.901,370.11715.26505.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,889.0240,307.8823,918.4334,362.83
投资所支付的现金1,730.004,815.004,815.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,146.82------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,765.8445,122.8828,733.4334,362.83
投资活动产生的现金流量净额-44,678.94-43,752.77-28,018.18-33,857.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,538.4811,899.6511,899.657,969.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,965.00--930.00--
取得借款收到的现金137,460.0096,860.0066,200.0012,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,600.0018,840.7913,607.074,788.18
筹资活动现金流入小计145,598.48127,600.4491,706.7225,357.83
偿还债务支付的现金56,927.0066,790.0952,581.595,312.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,346.658,709.644,626.282,087.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润135.00426.36----
支付其他与筹资活动有关的现金4,629.823,288.423,262.202,781.79
筹资活动现金流出小计73,903.4778,788.1660,470.0710,182.16
筹资活动产生的现金流量净额71,695.0148,812.2831,236.6515,175.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.46------
五、现金及现金等价物净增加额-38,838.53-38,198.83-28,596.92-36,315.67
加:期初现金及现金等价物余额84,903.7685,023.7685,023.7685,023.76
六、期末现金及现金等价物余额46,065.2346,824.9356,426.8448,708.09
附注
净利润7,173.37--3,149.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,564.67---617.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,669.22--8,425.01--
无形资产摊销471.97--259.97--
长期待摊费用摊销10.74--0.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.02--26.01--
固定资产报废损失----0.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,821.99--4,928.25--
投资损失-16.33--0.82--
递延所得税资产减少-1,225.93------
递延所得税负债增加----40.21--
存货的减少33,000.31---50,009.54--
经营性应收项目的减少-99,769.67--16,056.24--
经营性应付项目的增加-29,489.72---15,007.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,873.20--933.75--
经营活动产生现金流量净额-65,853.14---31,815.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,065.23--56,426.84--
现金的期初余额84,903.76--85,023.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,838.53---28,596.92--
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