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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,364.77 | 88,005.51 | 505,326.77 | 379,133.99 | -- |
| 收到的税费返还 | 14.70 | -- | -- | 37.31 | 29.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,890.69 | 57,545.08 | 91,837.68 | 165,837.70 | 71,631.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,270.15 | 145,550.59 | 597,164.45 | 545,009.00 | 330,667.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,828.11 | 90,558.02 | 442,425.96 | 362,441.33 | 235,101.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,471.31 | 5,873.88 | 25,988.72 | 11,403.24 | 7,715.33 |
| 支付的各项税费 | 3,688.49 | 1,701.11 | 6,916.49 | 5,422.40 | 4,093.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,645.38 | 54,153.09 | 119,824.05 | 156,063.85 | 68,077.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,633.29 | 152,286.10 | 595,155.21 | 535,330.82 | 314,988.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,363.14 | -6,735.51 | 2,009.23 | 9,678.18 | 15,679.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.16 | 0.34 | 45.30 | 22.13 | 17.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.16 | 0.34 | 45.30 | 22.13 | 17.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282.82 | 141.64 | 3,859.17 | 691.10 | 513.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 282.82 | 141.64 | 5,359.17 | 2,191.10 | 2,013.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256.66 | -141.30 | -5,313.87 | -2,168.97 | -1,995.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 172,764.22 | 96,069.23 | 338,049.39 | 192,274.70 | 105,053.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,968.28 | 5,634.00 | 9,987.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,732.50 | 101,703.23 | 348,037.22 | 192,274.70 | 105,053.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,001.95 | 108,965.34 | 317,970.23 | 198,523.46 | 115,686.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,700.83 | 2,750.60 | 16,714.24 | 9,743.87 | 6,102.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,020.73 | 3,597.64 | 14,539.93 | 5,480.14 | 3,454.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,723.51 | 115,313.58 | 349,224.40 | 213,747.47 | 125,244.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,991.00 | -13,610.35 | -1,187.18 | -21,472.76 | -20,190.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,610.81 | -20,487.17 | -4,491.81 | -13,963.55 | -6,507.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,077.35 | 38,077.35 | 42,569.16 | 42,569.16 | 42,569.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,466.54 | 17,590.18 | 38,077.35 | 28,605.61 | 36,061.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,868.16 | -- | 9,671.09 | -- | 5,680.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 511.32 | -- | 1,431.10 | -- | -2.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,614.98 | -- | 7,944.85 | -- | 4,236.35 |
| 无形资产摊销 | 303.76 | -- | 517.95 | -- | 254.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 80.39 | -- | 144.35 | -- | 58.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.85 | -- | -5.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -2.11 | -- | -9.12 | -- | 0.10 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,161.77 | -- | 16,984.01 | -- | 7,307.63 |
| 投资损失 | -- | -- | 22.94 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -203.45 | -- | -1,592.36 | -- | -36.54 |
| 递延所得税负债增加 | -47.06 | -- | 1,651.12 | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,356.18 | -- | 619.60 | -- | 7,837.09 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,114.91 | -- | 55,311.83 | -- | -4,119.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,494.36 | -- | -93,132.67 | -- | -5,872.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 45.48 | -- | 275.65 | -- | 28.43 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,363.14 | -- | 2,009.23 | -- | 15,679.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,466.54 | -- | 38,077.35 | -- | 36,061.95 |
| 现金的期初余额 | 38,077.35 | -- | 42,569.16 | -- | 42,569.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,610.81 | -- | -4,491.81 | -- | -6,507.21 |
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