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| 兴瑞科技(002937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,111.42 | 50,033.58 | 205,784.87 | 151,171.89 | 101,495.75 |
| 收到的税费返还 | 3,818.35 | 2,162.71 | 7,736.24 | 5,893.71 | 4,133.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.29 | 810.36 | 3,947.81 | 1,533.30 | 965.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,779.05 | 53,006.66 | 217,468.92 | 158,598.89 | 106,594.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,270.71 | 33,897.30 | 118,715.78 | 88,028.02 | 62,451.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,418.93 | 13,426.73 | 39,772.66 | 30,178.52 | 21,104.35 |
| 支付的各项税费 | 3,810.22 | 2,028.79 | 5,444.38 | 4,471.65 | 3,390.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,712.35 | 2,803.33 | 10,381.35 | 8,377.38 | 5,561.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,212.20 | 52,156.16 | 174,314.17 | 131,055.58 | 92,507.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,566.86 | 850.50 | 43,154.76 | 27,543.32 | 14,087.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,221.50 | 41,127.63 | 97,186.64 | 32,500.00 | 16,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 94.67 | 57.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.78 | 14.10 | 162.30 | 203.02 | 183.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.00 | -- | -- | 550.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,787.29 | 41,141.73 | 97,348.94 | 33,347.82 | 16,740.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,204.76 | 6,976.86 | 28,596.48 | 20,989.95 | 12,407.98 |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 33,000.00 | 119,500.60 | 60,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,395.41 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,204.76 | 39,976.86 | 149,492.49 | 81,041.67 | 31,407.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,582.53 | 1,164.87 | -52,143.56 | -47,693.85 | -14,667.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,533.35 | 80.00 | 100.00 | 78.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 78.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 50,766.04 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 45,766.04 | 3.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,633.35 | 180.00 | 50,866.04 | 50,847.90 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 13,006.29 | 13,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,623.61 | 1,734.20 | 7,566.51 | 6,191.69 | 6,136.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,136.61 | 4,003.12 | 493.12 | 552.98 | 255.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,760.22 | 5,737.31 | 21,065.92 | 19,744.67 | 6,391.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,126.87 | -5,557.31 | 29,800.12 | 31,103.23 | -1,391.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,468.79 | 664.11 | 581.59 | 592.70 | 347.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,491.31 | -2,877.83 | 21,392.91 | 11,545.40 | -1,622.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,658.39 | 62,658.39 | 41,265.48 | 41,265.48 | 41,265.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,149.70 | 59,780.56 | 62,658.39 | 52,810.87 | 39,642.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,727.76 | -- | 26,629.15 | -- | 11,536.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 608.78 | -- | 878.24 | -- | 407.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,202.23 | -- | 5,542.25 | -- | 2,728.40 |
| 无形资产摊销 | 204.75 | -- | 377.72 | -- | 181.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 351.89 | -- | 962.19 | -- | 533.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.14 | -- | 9.99 | -- | 10.18 |
| 固定资产报废损失 | 80.80 | -- | 82.99 | -- | 17.57 |
| 公允价值变动损失 | 14.68 | -- | 218.48 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,126.21 | -- | -125.43 | -- | -427.17 |
| 投资损失 | -26.85 | -- | -402.46 | -- | 26.71 |
| 递延所得税资产减少 | 234.84 | -- | 141.52 | -- | -111.87 |
| 递延所得税负债增加 | 49.57 | -- | -452.08 | -- | -32.83 |
| 存货的减少 | 3,596.30 | -- | 4,879.77 | -- | 8,791.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,019.38 | -- | 1,073.94 | -- | 2,071.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,858.29 | -- | 1,913.53 | -- | -12,088.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 367.37 | -- | 995.44 | -- | 227.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,566.86 | -- | 43,154.76 | -- | 14,087.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,149.70 | -- | 62,658.39 | -- | 39,642.49 |
| 现金的期初余额 | 62,658.39 | -- | 41,265.48 | -- | 41,265.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,491.31 | -- | 21,392.91 | -- | -1,622.99 |
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