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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,559.63 | 30,117.65 | 110,613.67 | 78,653.41 | 50,822.62 |
| 收到的税费返还 | 3,338.76 | 2,335.19 | 6,115.27 | 4,608.58 | 2,548.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.32 | 736.23 | 2,267.87 | 1,514.01 | 1,036.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,158.70 | 33,189.08 | 118,996.81 | 84,776.01 | 54,406.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,887.63 | 23,100.81 | 72,324.32 | 56,464.34 | 35,521.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,728.65 | 6,573.19 | 23,646.19 | 17,688.61 | 11,764.84 |
| 支付的各项税费 | 741.25 | 447.12 | 2,020.04 | 1,360.27 | 808.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,721.38 | 2,427.45 | 9,411.93 | 7,746.95 | 5,603.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,078.91 | 32,548.57 | 107,402.48 | 83,260.17 | 53,698.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,920.20 | 640.51 | 11,594.33 | 1,515.83 | 708.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | 143.09 | 143.09 | 101.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,888.21 | 28,830.41 | 8,182.65 | 3,212.59 | 2,410.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,889.21 | 28,830.41 | 8,326.00 | 3,355.94 | 2,512.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,749.12 | 1,512.46 | 6,498.85 | 5,307.05 | 3,507.70 |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,276.20 | 23,999.22 | 43,568.60 | 5,409.65 | 3,009.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,050.33 | 25,511.68 | 50,067.45 | 10,716.70 | 6,517.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,161.11 | 3,318.73 | -41,741.45 | -7,360.76 | -4,004.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 45,243.21 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 15,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,985.53 | 3,076.56 | 12,213.89 | 9,582.90 | 6,891.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,485.53 | 3,076.56 | 72,457.10 | 18,582.90 | 12,891.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 17,500.00 | 9,635.00 | 5,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.09 | 97.17 | 467.64 | 342.55 | 234.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,045.63 | 10,619.58 | 16,630.87 | 10,438.43 | 6,820.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,738.72 | 12,716.75 | 34,598.51 | 20,415.98 | 12,144.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,253.19 | -9,640.19 | 37,858.59 | -1,833.09 | 746.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556.63 | 273.14 | 410.77 | 336.13 | 243.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,777.88 | -5,407.81 | 8,122.24 | -7,341.88 | -2,306.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,324.00 | 28,324.00 | 20,201.76 | 20,201.76 | 20,201.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,546.12 | 22,916.19 | 28,324.00 | 12,859.87 | 17,895.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,003.93 | -- | -7,435.80 | -- | -592.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,784.34 | -- | 5,620.38 | -- | 711.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.99 | -- | 3,225.68 | -- | 1,542.09 |
| 无形资产摊销 | 121.27 | -- | 237.52 | -- | 119.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 424.03 | -- | 524.92 | -- | 259.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.08 | -- | -18.56 | -- | -12.65 |
| 固定资产报废损失 | 8.49 | -- | 133.88 | -- | 114.35 |
| 公允价值变动损失 | -304.55 | -- | -14.18 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -257.83 | -- | 293.24 | -- | 123.97 |
| 投资损失 | -221.35 | -- | 0.79 | -- | 8.25 |
| 递延所得税资产减少 | -34.74 | -- | 128.55 | -- | -86.85 |
| 递延所得税负债增加 | -125.80 | -- | 93.44 | -- | -1.43 |
| 存货的减少 | 1,723.72 | -- | 1,816.53 | -- | 1,446.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,800.84 | -- | -2,988.20 | -- | -2,462.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,826.46 | -- | 8,207.09 | -- | -1,636.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 96.44 | -- | -601.06 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,920.20 | -- | 11,594.33 | -- | 708.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,546.12 | -- | 28,324.00 | -- | 17,895.67 |
| 现金的期初余额 | 28,324.00 | -- | 20,201.76 | -- | 20,201.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,777.88 | -- | 8,122.24 | -- | -2,306.08 |
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