东软载波

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东软载波(300183) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,017.8580,690.0369,249.4146,069.1426,364.12
收到的税费返还169.072,594.962,398.931,949.34746.88
收到的其他与经营活动有关的现金578.265,834.994,698.443,049.381,699.08
经营活动现金流入小计22,765.1989,119.9976,346.7851,067.8628,810.08
购买商品、接受劳务支付的现金7,667.3434,522.5933,321.7518,699.619,601.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,549.3621,564.8916,019.6111,160.956,553.65
支付的各项税费1,558.109,088.967,798.555,135.062,902.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,632.05125,313.549,755.878,916.612,297.56
经营活动现金流出小计18,406.86190,489.9766,895.7743,912.2421,354.96
经营活动产生的现金流量净额4,358.32-101,369.989,451.017,155.627,455.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.0018,000.0011,000.0011,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金--1,153.56207.47207.47121.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--899.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,000.00145,800.0041,400.0036,400.00--
投资活动现金流入小计29,600.00165,853.2052,607.4747,607.476,121.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,502.909,267.138,402.167,781.68830.03
投资所支付的现金--7,011.776,000.006,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,352.77------
支付的其他与投资活动有关的现金41,000.00128,400.0055,000.00105,000.0074,000.00
投资活动现金流出小计42,502.90150,031.6869,402.16118,781.6880,830.03
投资活动产生的现金流量净额-12,902.9015,821.53-16,794.70-71,174.21-74,708.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,372.039,372.039,372.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,112.496,112.49108.03--
筹资活动现金流出小计--15,484.5215,484.529,480.06--
筹资活动产生的现金流量净额300.00-15,484.52-15,484.52-9,480.06--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.79-11.5017.5140.4610.81
五、现金及现金等价物净增加额-8,253.37-101,044.48-22,810.69-73,458.19-67,242.93
加:期初现金及现金等价物余额40,251.86141,296.33141,296.33141,296.33141,296.33
六、期末现金及现金等价物余额31,998.4940,251.86118,485.6467,838.1474,053.40
附注
净利润--18,524.61--5,943.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--683.54---1,016.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,002.59--993.32--
无形资产摊销--875.21--382.88--
长期待摊费用摊销--945.76--473.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--9.59--1.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26.15---768.28--
投资损失---1,270.78---245.17--
递延所得税资产减少--70.46--92.68--
递延所得税负债增加--1,621.36---138.13--
存货的减少--3,031.39---7,507.20--
经营性应收项目的减少---124,649.22--2,483.11--
经营性应付项目的增加---2,212.02--6,502.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,028.62---41.38--
经营活动产生现金流量净额---101,369.98--7,155.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,251.86--67,838.14--
现金的期初余额--141,296.33--141,296.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---101,044.48---73,458.19--
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