兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,030.6255,913.1127,294.5812,823.84
收到的税费返还1,157.90601.07706.15--
收到的其他与经营活动有关的现金6,240.0222,248.453,242.978,207.54
经营活动现金流入小计71,428.5478,762.6231,243.7021,031.37
购买商品、接受劳务支付的现金44,771.0847,092.3924,250.5213,667.91
支付给职工以及为职工支付的现金10,279.136,472.605,280.803,285.53
支付的各项税费5,591.015,079.602,545.381,836.86
支付的其他与经营活动有关的现金14,878.4727,713.165,935.838,042.87
经营活动现金流出小计75,519.6986,357.7638,012.5226,833.16
经营活动产生的现金流量净额-4,091.15-7,595.13-6,768.83-5,801.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.001,271.943,800.002,821.94
取得投资收益所收到的现金62.0120.9827.702.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0849.6020.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额250.00------
收到的其他与投资活动有关的现金406.352.29----
投资活动现金流入小计4,749.441,344.813,848.502,828.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,568.642,909.782,384.881,178.30
投资所支付的现金3,500.009,981.544,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,225.75------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.01----
投资活动现金流出小计15,294.4012,891.336,884.885,678.30
投资活动产生的现金流量净额-10,544.96-11,546.52-3,036.37-2,849.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,514.431,600.001,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00------
取得借款收到的现金14,740.0013,740.007,840.005,492.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,599.83705.241,750.35229.03
筹资活动现金流入小计26,854.2616,045.2411,190.357,321.54
偿还债务支付的现金4,700.003,161.002,500.002,020.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,094.18825.07755.2385.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金266.73508.241,735.11320.21
筹资活动现金流出小计7,060.924,494.314,990.352,426.45
筹资活动产生的现金流量净额19,793.3511,550.936,200.004,895.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.0236.8213.034.41
五、现金及现金等价物净增加额5,270.26-7,553.91-3,592.17-3,751.90
加:期初现金及现金等价物余额13,022.0616,387.6113,022.0614,792.23
六、期末现金及现金等价物余额18,292.338,833.709,429.8911,040.34
附注
净利润10,349.54--3,631.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,377.02--413.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,672.82--2,077.14--
无形资产摊销487.26--188.31--
长期待摊费用摊销0.76------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.11---20.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用647.35--298.62--
投资损失-46.52---27.70--
递延所得税资产减少-505.85---58.20--
递延所得税负债增加-154.08---115.07--
存货的减少-1,611.49---305.70--
经营性应收项目的减少-33,607.11---4,887.95--
经营性应付项目的增加14,626.96---8,110.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-334.92--148.00--
经营活动产生现金流量净额-4,091.15---6,768.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,292.33--9,429.89--
现金的期初余额13,022.06--13,022.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,270.26---3,592.17--
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