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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,030.62 | 55,913.11 | 27,294.58 | 12,823.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,157.90 | 601.07 | 706.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,240.02 | 22,248.45 | 3,242.97 | 8,207.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,428.54 | 78,762.62 | 31,243.70 | 21,031.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,771.08 | 47,092.39 | 24,250.52 | 13,667.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,279.13 | 6,472.60 | 5,280.80 | 3,285.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,591.01 | 5,079.60 | 2,545.38 | 1,836.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,878.47 | 27,713.16 | 5,935.83 | 8,042.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,519.69 | 86,357.76 | 38,012.52 | 26,833.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,091.15 | -7,595.13 | -6,768.83 | -5,801.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 1,271.94 | 3,800.00 | 2,821.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.01 | 20.98 | 27.70 | 2.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.08 | 49.60 | 20.80 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 406.35 | 2.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,749.44 | 1,344.81 | 3,848.50 | 2,828.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,568.64 | 2,909.78 | 2,384.88 | 1,178.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 9,981.54 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,225.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,294.40 | 12,891.33 | 6,884.88 | 5,678.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,544.96 | -11,546.52 | -3,036.37 | -2,849.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,514.43 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,740.00 | 13,740.00 | 7,840.00 | 5,492.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,599.83 | 705.24 | 1,750.35 | 229.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,854.26 | 16,045.24 | 11,190.35 | 7,321.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 3,161.00 | 2,500.00 | 2,020.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,094.18 | 825.07 | 755.23 | 85.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.73 | 508.24 | 1,735.11 | 320.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,060.92 | 4,494.31 | 4,990.35 | 2,426.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,793.35 | 11,550.93 | 6,200.00 | 4,895.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.02 | 36.82 | 13.03 | 4.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,270.26 | -7,553.91 | -3,592.17 | -3,751.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,022.06 | 16,387.61 | 13,022.06 | 14,792.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,292.33 | 8,833.70 | 9,429.89 | 11,040.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,349.54 | -- | 3,631.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,377.02 | -- | 413.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,672.82 | -- | 2,077.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 487.26 | -- | 188.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.11 | -- | -20.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 647.35 | -- | 298.62 | -- | |
| 投资损失 | -46.52 | -- | -27.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.85 | -- | -58.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.08 | -- | -115.07 | -- | |
| 存货的减少 | -1,611.49 | -- | -305.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,607.11 | -- | -4,887.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,626.96 | -- | -8,110.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -334.92 | -- | 148.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,091.15 | -- | -6,768.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,292.33 | -- | 9,429.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,022.06 | -- | 13,022.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,270.26 | -- | -3,592.17 | -- | |
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