蒙草生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蒙草生态(300355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,921.73196,224.93135,083.3568,774.0245,900.82
收到的税费返还316.4586.254.60----
收到的其他与经营活动有关的现金3,281.028,188.635,144.642,651.04357.87
经营活动现金流入小计79,519.20204,499.81140,232.5971,425.0646,258.69
购买商品、接受劳务支付的现金69,153.35204,734.47173,726.29140,517.3597,322.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,067.6816,142.2412,178.798,251.754,985.18
支付的各项税费3,976.8815,846.4112,198.096,415.673,084.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,492.5411,453.8910,288.295,845.154,455.17
经营活动现金流出小计82,690.46248,177.01208,391.46161,029.93109,847.76
经营活动产生的现金流量净额-3,171.26-43,677.19-68,158.87-89,604.87-63,589.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,065.6020.0020.00--
取得投资收益所收到的现金61.511,978.83305.15248.8856.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.00527.03527.03631.95561.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,383.853,603.401,418.401,580.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106.5111,955.314,455.582,319.232,198.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金959.815,700.664,548.322,005.811,275.11
投资所支付的现金1,348.0013,818.811,847.34847.3471.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,307.8119,519.476,395.662,853.151,347.04
投资活动产生的现金流量净额-2,201.30-7,564.17-1,940.08-533.92851.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,573.863,169.482,912.001,922.92719.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,850.00353,349.69196,518.00139,118.0060,493.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,423.86356,519.17199,430.00141,040.9261,212.49
偿还债务支付的现金22,411.57349,425.29193,913.61140,856.1551,502.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,095.9441,779.0325,349.5518,055.807,034.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金612.70799.991,403.0043.0043.00
筹资活动现金流出小计29,120.20392,004.32220,666.16158,954.9558,579.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,696.34-35,485.15-21,236.16-17,914.032,633.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.56-3.56-3.56-3.56
五、现金及现金等价物净增加额-11,068.90-86,730.06-91,338.67-108,056.38-60,107.92
加:期初现金及现金等价物余额34,001.05120,731.12120,731.12120,731.12120,731.12
六、期末现金及现金等价物余额22,932.1634,001.0529,392.4512,674.7460,623.20
附注
净利润--19,314.03--3,458.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,801.68--2,642.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,667.41--2,875.69--
无形资产摊销--11,024.66--3,128.88--
长期待摊费用摊销--1,673.80--816.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---624.10--318.11--
固定资产报废损失--15.43---2.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,448.41--11,528.26--
投资损失---1,705.71--640.45--
递延所得税资产减少---3,278.44---1,358.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,545.75---1,821.72--
经营性应收项目的减少---98,507.58---48,537.51--
经营性应付项目的增加---14,052.53---63,293.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---43,677.19---89,604.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,001.05--12,674.74--
现金的期初余额--120,731.12--120,731.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---86,730.06---108,056.38--
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