恒锋工具

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒锋工具(300488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,966.2733,561.6723,716.0215,628.246,076.08
收到的税费返还73.18278.93234.58160.2882.23
收到的其他与经营活动有关的现金375.011,097.761,538.44530.61241.88
经营活动现金流入小计11,414.4634,938.3725,489.0416,319.126,400.19
购买商品、接受劳务支付的现金2,003.327,345.705,850.803,624.861,537.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,135.508,021.735,624.333,827.092,343.28
支付的各项税费1,377.802,429.591,788.411,242.78835.64
支付的其他与经营活动有关的现金460.442,190.282,705.541,091.13678.41
经营活动现金流出小计6,977.0719,987.3015,969.099,785.865,394.79
经营活动产生的现金流量净额4,437.4014,951.079,519.956,533.261,005.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金26.18172.81106.3499.9067.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.651,070.341,038.781,004.481,001.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,900.0022,582.0020,350.0019,250.009,220.00
投资活动现金流入小计11,955.8323,825.1521,495.1220,354.3810,289.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,138.7018,365.7213,166.319,948.184,543.52
投资所支付的现金2,400.00360.00360.00360.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,400.0016,782.0015,800.0014,500.007,250.00
投资活动现金流出小计14,938.7035,507.7229,326.3124,808.1811,853.52
投资活动产生的现金流量净额-2,982.87-11,682.57-7,831.19-4,453.81-1,564.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金980.003,885.112,850.002,850.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--17.67------
筹资活动现金流入小计980.003,902.782,850.002,850.00--
偿还债务支付的现金500.003,587.002,487.002,239.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.042,407.212,345.512,228.8470.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计566.045,994.214,832.514,467.8470.06
筹资活动产生的现金流量净额413.96-2,091.43-1,982.51-1,617.84-70.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.59-167.8619.5449.9038.29
五、现金及现金等价物净增加额1,875.071,009.21-274.20511.52-590.61
加:期初现金及现金等价物余额2,969.451,960.241,960.241,960.241,960.24
六、期末现金及现金等价物余额4,844.522,969.451,686.042,471.761,369.63
附注
净利润--8,304.91--3,807.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,180.46--72.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,870.09--2,730.36--
无形资产摊销--369.55--185.98--
长期待摊费用摊销--87.58--40.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.22--2.91--
固定资产报废损失---2.92------
公允价值变动损失---6.37------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--319.25--109.20--
投资损失---838.66---835.67--
递延所得税资产减少---27.89---13.95--
递延所得税负债增加---37.26---42.81--
存货的减少---963.75---937.66--
经营性应收项目的减少---5,668.00--1,648.96--
经营性应付项目的增加--5,320.30---235.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--25.57------
经营活动产生现金流量净额--14,951.07--6,533.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,969.45--2,471.76--
现金的期初余额--1,960.24--1,960.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,009.21--511.52--
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