苏奥传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏奥传感(300507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,952.6380,155.7757,244.5736,163.5520,966.49
收到的税费返还12.3481.57----1.00
收到的其他与经营活动有关的现金960.731,416.391,791.101,461.58528.00
经营活动现金流入小计23,925.7081,653.7359,035.6737,625.1321,495.49
购买商品、接受劳务支付的现金18,314.1358,563.8041,432.5325,488.2813,528.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,385.196,157.744,310.883,057.451,636.46
支付的各项税费913.274,111.083,171.872,015.92899.60
支付的其他与经营活动有关的现金892.882,626.512,989.561,829.121,169.30
经营活动现金流出小计22,505.4771,459.1351,904.8432,390.7717,233.40
经营活动产生的现金流量净额1,420.2310,194.607,130.835,234.364,262.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,200.0085,400.0042,500.0026,700.001,000.00
取得投资收益所收到的现金154.481,490.70870.05568.2846.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--200.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,293.091,293.09----
收到的其他与投资活动有关的现金--916.75------
投资活动现金流入小计13,354.4889,300.9444,663.1427,268.281,046.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.754,563.382,942.041,075.89558.42
投资所支付的现金20,796.0090,100.0046,200.0032,500.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,140.7594,663.3849,142.0433,575.892,558.42
投资活动产生的现金流量净额-7,786.28-5,362.44-4,478.90-6,307.60-1,512.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.003,321.793,321.793,321.79--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.003,321.793,321.793,321.79--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,292.742,210.422,210.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--983.64940.15----
筹资活动现金流出小计--4,276.383,150.572,210.42--
筹资活动产生的现金流量净额5,000.00-954.59171.221,111.37--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.4118.436.970.04-0.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,378.453,896.002,830.1238.162,749.21
加:期初现金及现金等价物余额12,218.338,322.338,322.338,322.338,322.33
六、期末现金及现金等价物余额10,839.8712,218.3311,152.458,360.5011,071.54
附注
净利润--13,825.46--5,959.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--342.37---189.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,273.04--865.90--
无形资产摊销--151.32--68.81--
长期待摊费用摊销--47.80--23.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.98---9.08--
固定资产报废损失------5.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93.70--17.36--
投资损失---1,525.50---495.68--
递延所得税资产减少--40.82---6.27--
递延所得税负债增加--338.36--118.47--
存货的减少--422.18---2,239.71--
经营性应收项目的减少---6,594.62--3,729.89--
经营性应付项目的增加--1,546.12---3,237.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---773.42--623.01--
经营活动产生现金流量净额--10,194.60--5,234.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,218.33--8,360.50--
现金的期初余额--8,322.33--8,322.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,896.00--38.16--
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