苏奥传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏奥传感(300507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,501.1144,654.6122,952.6380,155.7757,244.57
收到的税费返还84.8884.8812.3481.57--
收到的其他与经营活动有关的现金2,726.191,746.80960.731,416.391,791.10
经营活动现金流入小计66,312.1846,486.2923,925.7081,653.7359,035.67
购买商品、接受劳务支付的现金47,842.9533,691.9118,314.1358,563.8041,432.53
支付给职工以及为职工支付的现金5,948.004,133.192,385.196,157.744,310.88
支付的各项税费3,309.302,465.51913.274,111.083,171.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,487.782,425.89892.882,626.512,989.56
经营活动现金流出小计60,588.0442,716.5022,505.4771,459.1351,904.84
经营活动产生的现金流量净额5,724.133,769.791,420.2310,194.607,130.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,900.0035,900.0013,200.0085,400.0042,500.00
取得投资收益所收到的现金1,013.86437.85154.481,490.70870.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------200.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,293.091,293.09
收到的其他与投资活动有关的现金------916.75--
投资活动现金流入小计58,913.8636,337.8513,354.4889,300.9444,663.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,713.83988.87344.754,563.382,942.04
投资所支付的现金75,200.0030,200.0020,796.0090,100.0046,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,875.851,851.31------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计79,789.6833,040.1821,140.7594,663.3849,142.04
投资活动产生的现金流量净额-20,875.833,297.67-7,786.28-5,362.44-4,478.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,057.7033.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.005,000.005,000.003,321.793,321.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计59,057.705,033.705,000.003,321.793,321.79
偿还债务支付的现金3,650.953,628.89------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,771.333,176.71--3,292.742,210.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------983.64940.15
筹资活动现金流出小计8,422.296,805.60--4,276.383,150.57
筹资活动产生的现金流量净额50,635.41-1,771.905,000.00-954.59171.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.271.33-12.4118.436.97
五、现金及现金等价物净增加额35,474.445,296.90-1,378.453,896.002,830.12
加:期初现金及现金等价物余额12,225.1012,218.3312,218.338,322.338,322.33
六、期末现金及现金等价物余额47,699.5417,515.2310,839.8712,218.3311,152.45
附注
净利润--6,331.50--13,825.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---355.04--342.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,322.66--2,273.04--
无形资产摊销--88.60--151.32--
长期待摊费用摊销--19.10--47.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.98--
固定资产报废损失--0.22------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--138.97--93.70--
投资损失---857.17---1,525.50--
递延所得税资产减少---31.26--40.82--
递延所得税负债增加---86.95--338.36--
存货的减少---2,646.88--422.18--
经营性应收项目的减少--2,414.00---6,594.62--
经营性应付项目的增加---2,712.90--1,546.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--144.95---773.42--
经营活动产生现金流量净额--3,769.79--10,194.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,515.23--12,218.33--
现金的期初余额--12,218.33--8,322.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,296.90--3,896.00--
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