| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,087.36 | 27,762.57 | 119,609.51 | 91,752.73 | 59,991.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 7.05 | 7.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.05 | 750.70 | 1,785.27 | 1,466.09 | 889.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,244.40 | 28,513.28 | 121,401.82 | 93,225.87 | 60,880.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,313.31 | 11,760.02 | 48,553.46 | 34,777.95 | 21,318.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,857.75 | 7,170.88 | 24,512.97 | 18,213.10 | 11,910.71 |
| 支付的各项税费 | 3,476.88 | 1,120.68 | 7,369.57 | 5,705.11 | 4,361.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,148.41 | 2,539.75 | 12,872.16 | 9,505.69 | 6,329.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,796.34 | 22,591.34 | 93,308.16 | 68,201.84 | 43,920.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,448.06 | 5,921.94 | 28,093.66 | 25,024.03 | 16,960.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,840.33 | 2,466.01 | 18,797.29 | 8,580.00 | 1,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.14 | 18.98 | 451.93 | 271.08 | 48.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.57 | 3.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,451.26 | 1,451.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,969.04 | 2,488.56 | 19,249.22 | 10,302.33 | 2,700.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,037.18 | 589.16 | 2,159.39 | 1,365.72 | 1,031.56 |
| 投资所支付的现金 | 41,755.70 | 6,600.00 | 32,194.41 | 24,640.33 | 15,198.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 611.80 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,792.88 | 7,189.16 | 34,965.60 | 26,006.05 | 16,230.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,823.84 | -4,700.60 | -15,716.38 | -15,703.72 | -13,530.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 186.92 | 181.34 | 1,743.42 | 1,661.76 | 859.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,231.33 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,418.25 | 181.34 | 1,743.42 | 1,661.76 | 859.99 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,345.87 | 201.00 | 6,028.86 | 5,836.33 | 5,601.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,104.36 | 3,218.70 | 11,636.53 | 8,837.03 | 5,754.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,450.22 | 3,419.70 | 17,665.39 | 14,673.35 | 11,356.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,031.97 | -3,238.36 | -15,921.97 | -13,011.59 | -10,496.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.10 | 49.49 | 140.37 | 272.14 | 101.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -294.66 | -1,967.53 | -3,404.33 | -3,419.14 | -6,964.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,184.97 | 19,184.97 | 22,589.30 | 22,589.30 | 22,589.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,890.32 | 17,217.44 | 19,184.97 | 19,170.16 | 15,624.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,205.89 | -- | 13,175.50 | -- | 6,886.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 336.36 | -- | 1,063.20 | -- | 189.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 352.98 | -- | 718.67 | -- | 347.65 |
| 无形资产摊销 | 366.74 | -- | 673.79 | -- | 199.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,006.59 | -- | 2,353.99 | -- | 1,351.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.50 | -- | -87.54 | -- | -81.56 |
| 固定资产报废损失 | 33.44 | -- | 14.50 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -183.63 | -- | -457.92 | -- | -62.62 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 420.48 | -- | 599.55 | -- | 390.35 |
| 投资损失 | -495.52 | -- | -892.39 | -- | -213.81 |
| 递延所得税资产减少 | 16.37 | -- | -16.21 | -- | -97.70 |
| 递延所得税负债增加 | 40.87 | -- | 210.51 | -- | 27.10 |
| 存货的减少 | -3,774.52 | -- | -1,068.26 | -- | -2,333.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 302.55 | -- | -615.55 | -- | 932.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,707.11 | -- | -973.12 | -- | 2,524.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -29.59 | -- | 523.23 | -- | 328.48 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,448.06 | -- | 28,093.66 | -- | 16,960.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,890.32 | -- | 19,184.97 | -- | 15,624.38 |
| 现金的期初余额 | 19,184.97 | -- | 22,589.30 | -- | 22,589.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -294.66 | -- | -3,404.33 | -- | -6,964.92 |
每日必读
发行与分配