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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,060.47 | 35,314.24 | 22,197.35 | 11,244.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,278.39 | 1,748.26 | 778.05 | 431.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,338.86 | 37,062.50 | 22,975.41 | 11,675.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,941.89 | 9,811.73 | 6,416.33 | 3,210.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,342.08 | 7,598.33 | 4,767.10 | 2,408.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,523.87 | 5,206.49 | 3,421.53 | 1,385.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,819.96 | 9,374.38 | 5,849.47 | 3,130.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,627.80 | 31,990.93 | 20,454.43 | 10,135.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,711.07 | 5,071.57 | 2,520.97 | 1,540.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.89 | 9.14 | 0.89 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.89 | 9.14 | 0.89 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,733.75 | 1,222.46 | 697.35 | 217.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,733.75 | 1,222.46 | 697.35 | 217.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,723.87 | -1,213.32 | -696.46 | -216.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,574.00 | 2,574.00 | 2,574.00 | 2,574.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,629.00 | 2,594.00 | 2,594.00 | 2,574.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,629.00 | -2,594.00 | -2,594.00 | -2,574.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,358.20 | 1,264.25 | -769.48 | -1,250.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,316.59 | 9,316.59 | 9,316.59 | 9,316.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,674.79 | 10,580.84 | 8,547.11 | 8,066.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,778.47 | -- | 1,677.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.91 | -- | 137.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.40 | -- | 229.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41.76 | -- | 20.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 791.32 | -- | 320.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.92 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.68 | -- | 4.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 947.11 | -- | -770.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 210.78 | -- | -97.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 312.71 | -- | 999.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,711.07 | -- | 2,520.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,674.79 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,316.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,358.20 | -- | -- | -- | |
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