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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,292.99 | 39,640.08 | 25,136.75 | 12,287.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.22 | 2,038.01 | 1,038.60 | 423.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,490.21 | 41,678.08 | 26,175.35 | 12,711.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,884.27 | 10,542.04 | 6,875.18 | 3,024.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,315.81 | 9,060.48 | 5,992.70 | 2,807.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,389.84 | 5,293.43 | 3,534.84 | 1,522.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,729.76 | 10,676.06 | 6,873.31 | 3,317.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,319.68 | 35,572.01 | 23,276.03 | 10,672.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,170.52 | 6,106.08 | 2,899.32 | 2,039.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,000.00 | 31,500.00 | 13,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.34 | 216.09 | 82.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 0.49 | 0.49 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,417.16 | 31,716.58 | 13,582.99 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,068.87 | 1,570.30 | 809.70 | 282.24 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 54,000.00 | 22,500.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,068.87 | 55,570.30 | 23,309.70 | 6,282.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,651.70 | -23,853.72 | -9,726.71 | -6,281.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,700.35 | 21,085.35 | 21,085.35 | 21,085.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,800.35 | 21,085.35 | 21,085.35 | 21,085.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,716.00 | 1,627.23 | 1,627.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,279.59 | 3,685.95 | 3,665.95 | 3,433.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,995.59 | 5,313.17 | 5,293.17 | 3,433.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,804.76 | 15,772.18 | 15,792.18 | 17,652.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,323.58 | -1,975.47 | 8,964.79 | 13,409.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,674.79 | 11,674.79 | 11,674.79 | 11,674.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,998.37 | 9,699.32 | 20,639.58 | 25,084.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,219.66 | -- | 2,141.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.23 | -- | 29.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 427.63 | -- | 245.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.43 | -- | 14.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 874.40 | -- | 405.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.32 | -- | 2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -491.54 | -- | -82.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.73 | -- | 3.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -758.95 | -- | -1,192.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,116.21 | -- | -455.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,808.05 | -- | 1,786.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,170.52 | -- | 2,899.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,998.37 | -- | 20,639.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,674.79 | -- | 11,674.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,323.58 | -- | 8,964.79 | -- | |
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