博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,292.9939,640.0825,136.7512,287.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,197.222,038.011,038.60423.79
经营活动现金流入小计54,490.2141,678.0826,175.3512,711.21
购买商品、接受劳务支付的现金13,884.2710,542.046,875.183,024.30
支付给职工以及为职工支付的现金12,315.819,060.485,992.702,807.87
支付的各项税费7,389.845,293.433,534.841,522.56
支付的其他与经营活动有关的现金14,729.7610,676.066,873.313,317.47
经营活动现金流出小计48,319.6835,572.0123,276.0310,672.20
经营活动产生的现金流量净额6,170.526,106.082,899.322,039.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,000.0031,500.0013,500.00--
取得投资收益所收到的现金415.34216.0982.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.830.490.490.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54,417.1631,716.5813,582.990.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,068.871,570.30809.70282.24
投资所支付的现金55,000.0054,000.0022,500.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,068.8755,570.3023,309.706,282.24
投资活动产生的现金流量净额-2,651.70-23,853.72-9,726.71-6,281.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,700.3521,085.3521,085.3521,085.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------
筹资活动现金流入小计18,800.3521,085.3521,085.3521,085.35
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,716.001,627.231,627.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,279.593,685.953,665.953,433.02
筹资活动现金流出小计2,995.595,313.175,293.173,433.02
筹资活动产生的现金流量净额15,804.7615,772.1815,792.1817,652.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额19,323.58-1,975.478,964.7913,409.40
加:期初现金及现金等价物余额11,674.7911,674.7911,674.7911,674.79
六、期末现金及现金等价物余额30,998.379,699.3220,639.5825,084.18
附注
净利润5,219.66--2,141.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备110.23--29.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧427.63--245.55--
无形资产摊销79.43--14.47--
长期待摊费用摊销874.40--405.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.32--2.58--
固定资产报废损失29.89------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-491.54---82.50--
递延所得税资产减少-11.73--3.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-758.95---1,192.40--
经营性应收项目的减少-1,116.21---455.14--
经营性应付项目的增加1,808.05--1,786.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,170.52--2,899.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,998.37--20,639.58--
现金的期初余额11,674.79--11,674.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,323.58--8,964.79--
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