宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,887,290.861,033,313.07670,118.91340,452.79
收到的税费返还2,101.321,859.00631.501,323.64
收到的其他与经营活动有关的现金52,917.6843,876.5323,636.9336,250.54
经营活动现金流入小计1,942,309.861,079,048.61694,387.34378,026.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,235,759.23933,984.42568,081.92272,223.53
支付给职工以及为职工支付的现金212,263.74144,794.0195,474.0136,985.28
支付的各项税费149,329.6797,352.8454,434.4723,887.08
支付的其他与经营活动有关的现金110,882.4076,253.8038,361.3625,557.73
经营活动现金流出小计1,708,235.041,252,385.06756,351.75358,653.61
经营活动产生的现金流量净额234,074.82-173,336.46-61,964.4119,373.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,800.2044,730.2044,550.20--
取得投资收益所收到的现金256.51256.51112.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.2957.2957.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金75,883.13190,284.6619,880.645,161.56
投资活动现金流入小计120,997.14235,328.6664,600.435,161.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金718,028.11526,877.18397,874.74245,910.75
投资所支付的现金166,550.33129,352.5865,193.2521,920.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.073,380.14153,432.10150,113.80
投资活动现金流出小计884,578.51659,609.90616,500.09417,944.95
投资活动产生的现金流量净额-763,581.37-424,281.24-551,899.66-412,783.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金617,864.60617,561.19508,350.09351,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金116,864.51116,864.517,350.00--
取得借款收到的现金447,676.93256,024.69151,591.2041,391.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金902.89262.64--6,630.88
筹资活动现金流入小计1,066,444.42873,848.51659,941.29399,021.89
偿还债务支付的现金142,162.84136,756.22110,977.6296,979.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,160.025,867.332,577.741,286.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,848.1919,265.1418,440.417,533.10
筹资活动现金流出小计173,171.05161,888.68131,995.77105,798.96
筹资活动产生的现金流量净额893,273.36711,959.83527,945.52293,222.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,376.37305.43290.89-35.20
五、现金及现金等价物净增加额362,390.45114,647.56-85,627.66-100,222.31
加:期初现金及现金等价物余额116,600.10116,600.10116,600.10116,600.10
六、期末现金及现金等价物余额478,990.54231,247.6630,972.4316,377.79
附注
净利润419,405.66--202,074.382,430.22
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,474.40--4,917.72-780.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127,953.86--47,736.0328,918.78
无形资产摊销7,510.12--3,148.771,465.63
长期待摊费用摊销2,654.20--595.13193.92
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7,831.15--227.9732.21
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,258.86--3,431.231,576.31
投资损失-134,430.53---124,598.52-8,517.22
递延所得税资产减少-24,513.32---6,753.91-1,805.31
递延所得税负债增加-260.50---99.79--
存货的减少-229,018.15---264,168.18-115,706.70
经营性应收项目的减少-507,599.60---136,677.3796,265.34
经营性应付项目的增加516,330.00--208,202.1311,644.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12,478.68----3,656.85
经营活动产生现金流量净额234,074.82---61,964.4119,373.36
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额478,990.54----16,377.79
现金的期初余额116,600.10----116,600.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额362,390.45-----100,222.31
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