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| 宁德时代(300750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,887,290.86 | 1,033,313.07 | 670,118.91 | 340,452.79 | |
| 收到的税费返还 | 2,101.32 | 1,859.00 | 631.50 | 1,323.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,917.68 | 43,876.53 | 23,636.93 | 36,250.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,942,309.86 | 1,079,048.61 | 694,387.34 | 378,026.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,235,759.23 | 933,984.42 | 568,081.92 | 272,223.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,263.74 | 144,794.01 | 95,474.01 | 36,985.28 | |
| 支付的各项税费 | 149,329.67 | 97,352.84 | 54,434.47 | 23,887.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,882.40 | 76,253.80 | 38,361.36 | 25,557.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,708,235.04 | 1,252,385.06 | 756,351.75 | 358,653.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,074.82 | -173,336.46 | -61,964.41 | 19,373.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,800.20 | 44,730.20 | 44,550.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.51 | 256.51 | 112.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,883.13 | 190,284.66 | 19,880.64 | 5,161.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,997.14 | 235,328.66 | 64,600.43 | 5,161.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 718,028.11 | 526,877.18 | 397,874.74 | 245,910.75 | |
| 投资所支付的现金 | 166,550.33 | 129,352.58 | 65,193.25 | 21,920.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 3,380.14 | 153,432.10 | 150,113.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 884,578.51 | 659,609.90 | 616,500.09 | 417,944.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -763,581.37 | -424,281.24 | -551,899.66 | -412,783.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 617,864.60 | 617,561.19 | 508,350.09 | 351,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,864.51 | 116,864.51 | 7,350.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 447,676.93 | 256,024.69 | 151,591.20 | 41,391.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 902.89 | 262.64 | -- | 6,630.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,444.42 | 873,848.51 | 659,941.29 | 399,021.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,162.84 | 136,756.22 | 110,977.62 | 96,979.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,160.02 | 5,867.33 | 2,577.74 | 1,286.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,848.19 | 19,265.14 | 18,440.41 | 7,533.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,171.05 | 161,888.68 | 131,995.77 | 105,798.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 893,273.36 | 711,959.83 | 527,945.52 | 293,222.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,376.37 | 305.43 | 290.89 | -35.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 362,390.45 | 114,647.56 | -85,627.66 | -100,222.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,600.10 | 116,600.10 | 116,600.10 | 116,600.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,990.54 | 231,247.66 | 30,972.43 | 16,377.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 419,405.66 | -- | 202,074.38 | 2,430.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,474.40 | -- | 4,917.72 | -780.70 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,953.86 | -- | 47,736.03 | 28,918.78 | |
| 无形资产摊销 | 7,510.12 | -- | 3,148.77 | 1,465.63 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,654.20 | -- | 595.13 | 193.92 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,831.15 | -- | 227.97 | 32.21 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,258.86 | -- | 3,431.23 | 1,576.31 | |
| 投资损失 | -134,430.53 | -- | -124,598.52 | -8,517.22 | |
| 递延所得税资产减少 | -24,513.32 | -- | -6,753.91 | -1,805.31 | |
| 递延所得税负债增加 | -260.50 | -- | -99.79 | -- | |
| 存货的减少 | -229,018.15 | -- | -264,168.18 | -115,706.70 | |
| 经营性应收项目的减少 | -507,599.60 | -- | -136,677.37 | 96,265.34 | |
| 经营性应付项目的增加 | 516,330.00 | -- | 208,202.13 | 11,644.04 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,478.68 | -- | -- | 3,656.85 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,074.82 | -- | -61,964.41 | 19,373.36 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 478,990.54 | -- | -- | 16,377.79 | |
| 现金的期初余额 | 116,600.10 | -- | -- | 116,600.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 362,390.45 | -- | -- | -100,222.31 | |
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