宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,969,915.565,400,298.863,637,119.962,401,666.391,225,045.22
收到的税费返还6,846.3815,192.8511,448.293,233.261,031.62
收到的其他与经营活动有关的现金163,760.55639,733.59482,531.63243,882.71164,162.63
经营活动现金流入小计2,140,522.506,055,225.304,131,099.872,648,782.371,390,239.47
购买商品、接受劳务支付的现金731,194.963,346,195.172,482,209.761,618,832.39819,621.16
支付给职工以及为职工支付的现金175,928.36402,784.81282,336.09190,368.0190,362.10
支付的各项税费102,129.26226,558.74174,590.86134,054.3681,801.45
支付的其他与经营活动有关的现金34,582.86236,696.30161,370.68122,872.3383,779.73
经营活动现金流出小计1,043,835.444,212,235.033,100,507.392,066,127.081,075,564.44
经营活动产生的现金流量净额1,096,687.061,842,990.261,030,592.48582,655.29314,675.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,477.98------
取得投资收益所收到的现金925.762,408.711,237.46176.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.802.460.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金165,361.19273,587.44170,004.65285,241.9387,636.74
投资活动现金流入小计166,309.74280,476.59171,242.48285,418.5187,636.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金890,326.961,330,235.58805,075.57516,237.09207,674.06
投资所支付的现金130,342.30408,841.85220,153.407,070.001,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,983.1146,644.784,015.2014,898.3317,233.20
投资活动现金流出小计1,047,652.371,785,722.211,029,244.18538,205.42226,627.26
投资活动产生的现金流量净额-881,342.62-1,505,245.62-858,001.70-252,786.90-138,990.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97.252,053,636.102,044,736.1080,899.0028,449.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97.2592,352.3483,452.3480,899.0028,449.00
取得借款收到的现金228,124.35945,092.07631,837.44416,522.84179,451.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,701.681,319,926.641,319,924.29299,760.00299,760.00
筹资活动现金流入小计230,923.284,318,654.813,996,497.83797,181.84507,660.01
偿还债务支付的现金173,844.96474,370.12359,485.63164,326.3067,170.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,525.5089,880.9874,985.1165,771.638,947.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--782.58------
支付其他与筹资活动有关的现金826.6711,260.255,213.7437,067.5935,712.21
筹资活动现金流出小计206,197.13575,511.35439,684.48267,165.52111,830.26
筹资活动产生的现金流量净额24,726.153,743,143.453,556,813.35530,016.32395,829.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,319.31-57,695.079,799.782,883.84665.55
五、现金及现金等价物净增加额235,751.274,023,193.033,739,203.91862,768.54572,179.82
加:期初现金及现金等价物余额6,343,198.602,320,005.562,320,005.562,320,005.562,320,005.56
六、期末现金及现金等价物余额6,578,949.866,343,198.606,059,209.483,182,774.112,892,185.38
附注
净利润--610,391.81--214,391.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116,947.19--46,035.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--457,679.78--231,611.41--
无形资产摊销--13,524.38--6,747.25--
长期待摊费用摊销--15,584.79--7,937.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--989.04------
固定资产报废损失--4,713.70--711.68--
公允价值变动损失---28,691.59---28,691.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77,239.49--21,790.83--
投资损失--2,619.25--36,937.36--
递延所得税资产减少---77,283.43---27,125.83--
递延所得税负债增加---567.31---1,356.18--
存货的减少---240,163.05--209,297.34--
经营性应收项目的减少---341,557.00--411,613.87--
经营性应付项目的增加--1,174,764.14---558,734.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56,799.08--11,488.50--
经营活动产生现金流量净额--1,842,990.26--582,655.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,343,198.60--3,182,774.11--
现金的期初余额--2,320,005.56--2,320,005.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,023,193.03--862,768.54--
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