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| 莲花健康(600186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,203.66 | 230,811.78 | 145,528.34 | 84,119.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,104.11 | 1,015.36 | 822.36 | 639.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,932.83 | 2,695.05 | 1,574.75 | 985.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 333,240.61 | 234,522.19 | 147,925.45 | 85,745.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,626.69 | 200,782.24 | 121,776.87 | 74,824.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,306.93 | 17,287.33 | 11,700.99 | 6,975.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,401.56 | 3,331.49 | 2,485.15 | 294.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,463.90 | 9,019.07 | 7,334.87 | 2,592.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,799.08 | 230,420.13 | 143,297.88 | 84,687.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,441.52 | 4,102.06 | 4,627.57 | 1,058.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.00 | 101.00 | 101.00 | 110.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132.00 | 101.00 | 101.00 | 110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,288.49 | 1,749.49 | 1,234.85 | 260.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,288.49 | 1,749.49 | 1,234.85 | 260.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,156.49 | -1,648.49 | -1,133.85 | -150.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 112.70 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 320.84 | 169.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320.84 | 169.49 | 112.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,979.16 | 1,130.51 | 1,187.30 | 1,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,268.48 | 3,584.07 | 4,681.03 | 2,207.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484.68 | 1,484.68 | 1,484.68 | 3,040.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,753.17 | 5,068.76 | 6,165.71 | 5,248.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,214.46 | -- | -15,085.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,111.86 | -- | 2,792.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,923.97 | -- | 5,800.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,462.64 | -- | 626.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.12 | -- | 91.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,723.19 | -- | 2,461.93 | -- | |
| 投资损失 | 1,988.83 | -- | 261.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,769.03 | -- | 2,963.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,912.86 | -- | 6,206.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,937.22 | -- | -1,490.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,441.52 | -- | 4,627.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,753.17 | -- | 6,165.71 | 5,248.35 | |
| 现金的期初余额 | 1,484.68 | -- | 1,484.68 | 3,040.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,268.48 | -- | 4,681.03 | 2,207.57 | |
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