莲花健康

- 600186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
莲花健康(600186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,058.82164,425.63117,501.7750,639.68
收到的税费返还611.56198.40177.025.16
收到的其他与经营活动有关的现金20,411.761,497.742,385.301,467.38
经营活动现金流入小计198,082.14166,121.76120,064.1052,112.23
购买商品、接受劳务支付的现金147,555.62138,856.81105,053.7143,598.67
支付给职工以及为职工支付的现金27,635.2312,823.878,413.094,813.96
支付的各项税费3,247.862,279.181,508.46565.35
支付的其他与经营活动有关的现金22,771.5510,867.877,056.343,460.51
经营活动现金流出小计201,210.26164,827.72122,031.6052,438.49
经营活动产生的现金流量净额-3,128.121,294.04-1,967.51-326.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,590.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,590.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,226.84627.24564.32183.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,226.84627.24564.32183.33
投资活动产生的现金流量净额12,363.16-627.24-564.32-183.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,400.005,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,400.005,400.00--
偿还债务支付的现金4,800.003,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,366.611,011.45774.06184.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,620.00------
筹资活动现金流出小计10,786.614,011.453,774.06184.49
筹资活动产生的现金流量净额-10,786.611,388.551,625.94-184.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.12-0.19-0.10--
五、现金及现金等价物净增加额-1,551.452,055.15-905.98-694.09
加:期初现金及现金等价物余额3,157.62--3,156.833,156.83
六、期末现金及现金等价物余额1,606.16--2,250.852,462.74
附注
净利润-14,060.93---7,382.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,047.11--50.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,284.78--1,800.20--
无形资产摊销1,431.22--715.61--
长期待摊费用摊销1.11--0.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,447.63------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,378.85--1,580.26--
投资损失1,934.20--50.74--
递延所得税资产减少362.17---598.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,598.59--1,433.16--
经营性应收项目的减少-3,582.62---3,750.45--
经营性应付项目的增加4,925.04--4,133.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,128.12---1,967.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,606.16--2,250.85--
现金的期初余额3,157.62--3,156.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,551.45---905.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶