宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金809,364.48611,707.87411,707.32191,832.78
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,990.453,647.61890.151,250.82
经营活动现金流入小计812,354.93615,355.48412,597.47193,083.61
购买商品、接受劳务支付的现金281,854.46218,984.03141,612.7261,697.09
支付给职工以及为职工支付的现金43,553.0027,627.5316,915.418,586.94
支付的各项税费96,230.4679,192.8654,427.7021,543.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,175.594,471.211,855.831,659.98
经营活动现金流出小计428,813.51330,275.63214,811.6793,487.83
经营活动产生的现金流量净额383,541.42285,079.84197,785.8099,595.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,051.9915,355.3012,145.375,897.38
取得投资收益所收到的现金13,299.337,689.287,127.251.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,984.57123.57106.755.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计189,335.8923,168.1519,379.375,903.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,452.624,953.323,451.371,074.35
投资所支付的现金234,927.9028,375.0427,559.366,264.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计252,380.5133,328.3731,010.737,338.50
投资活动产生的现金流量净额-63,044.62-10,160.22-11,631.35-1,434.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金301,000.00375,100.00115,500.009,000.00
发行债券收到的现金200,000.0099,600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计501,000.00474,700.00115,500.009,000.00
偿还债务支付的现金574,419.32508,162.38129,082.1985,082.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213,153.81207,097.94171,300.598,043.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,312.032,312.03----
支付其他与筹资活动有关的现金819.1412.14----
筹资活动现金流出小计788,392.28715,272.47300,382.7893,125.38
筹资活动产生的现金流量净额-287,392.28-240,572.47-184,882.78-84,125.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额33,104.5234,347.151,271.6614,035.71
加:期初现金及现金等价物余额47,508.4747,508.4747,508.4747,508.47
六、期末现金及现金等价物余额80,612.9981,855.6248,780.1461,544.18
附注
净利润247,969.45--132,703.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-58.56---50.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,406.88--8,594.09--
无形资产摊销83,283.04--40,143.76--
长期待摊费用摊销48.69--13.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,236.12--435.05--
固定资产报废损失2,408.53--57.59--
公允价值变动损失92.26--62.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,562.46--12,903.38--
投资损失-20,146.43---10,212.13--
递延所得税资产减少-369.30---3.03--
递延所得税负债增加-31.74---31.74--
存货的减少-104,885.94---75,759.40--
经营性应收项目的减少72,112.20--66,265.25--
经营性应付项目的增加56,323.61--22,636.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他62.39------
经营活动产生现金流量净额383,541.42--197,785.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,612.99--48,780.1461,544.18
现金的期初余额47,508.47--47,508.4747,508.47
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,104.52--1,271.6614,035.71
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