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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,364.48 | 611,707.87 | 411,707.32 | 191,832.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,990.45 | 3,647.61 | 890.15 | 1,250.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 812,354.93 | 615,355.48 | 412,597.47 | 193,083.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,854.46 | 218,984.03 | 141,612.72 | 61,697.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,553.00 | 27,627.53 | 16,915.41 | 8,586.94 | |
| 支付的各项税费 | 96,230.46 | 79,192.86 | 54,427.70 | 21,543.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,175.59 | 4,471.21 | 1,855.83 | 1,659.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,813.51 | 330,275.63 | 214,811.67 | 93,487.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,541.42 | 285,079.84 | 197,785.80 | 99,595.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173,051.99 | 15,355.30 | 12,145.37 | 5,897.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,299.33 | 7,689.28 | 7,127.25 | 1.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,984.57 | 123.57 | 106.75 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,335.89 | 23,168.15 | 19,379.37 | 5,903.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,452.62 | 4,953.32 | 3,451.37 | 1,074.35 | |
| 投资所支付的现金 | 234,927.90 | 28,375.04 | 27,559.36 | 6,264.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,380.51 | 33,328.37 | 31,010.73 | 7,338.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,044.62 | -10,160.22 | -11,631.35 | -1,434.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 301,000.00 | 375,100.00 | 115,500.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 99,600.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,000.00 | 474,700.00 | 115,500.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 574,419.32 | 508,162.38 | 129,082.19 | 85,082.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213,153.81 | 207,097.94 | 171,300.59 | 8,043.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,312.03 | 2,312.03 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 819.14 | 12.14 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 788,392.28 | 715,272.47 | 300,382.78 | 93,125.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,392.28 | -240,572.47 | -184,882.78 | -84,125.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,104.52 | 34,347.15 | 1,271.66 | 14,035.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,508.47 | 47,508.47 | 47,508.47 | 47,508.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,612.99 | 81,855.62 | 48,780.14 | 61,544.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 247,969.45 | -- | 132,703.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -58.56 | -- | -50.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,406.88 | -- | 8,594.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83,283.04 | -- | 40,143.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.69 | -- | 13.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,236.12 | -- | 435.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,408.53 | -- | 57.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 92.26 | -- | 62.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,562.46 | -- | 12,903.38 | -- | |
| 投资损失 | -20,146.43 | -- | -10,212.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.30 | -- | -3.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.74 | -- | -31.74 | -- | |
| 存货的减少 | -104,885.94 | -- | -75,759.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,112.20 | -- | 66,265.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,323.61 | -- | 22,636.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 383,541.42 | -- | 197,785.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,612.99 | -- | 48,780.14 | 61,544.18 | |
| 现金的期初余额 | 47,508.47 | -- | 47,508.47 | 47,508.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,104.52 | -- | 1,271.66 | 14,035.71 | |
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