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宁沪高速(600377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,122.98 | 812,467.00 | 548,057.94 | 273,287.23 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,462.63 | 5,439.72 | 3,676.64 | 2,283.95 | |
经营活动现金流入小计 | 1,002,585.61 | 817,906.72 | 551,734.57 | 275,571.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,746.52 | 239,636.41 | 159,172.56 | 83,638.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,876.02 | 53,854.82 | 36,546.08 | 19,382.75 | |
支付的各项税费 | 111,009.13 | 89,964.40 | 59,565.58 | 25,168.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,579.08 | 9,500.04 | 4,928.13 | 3,178.82 | |
经营活动现金流出小计 | 456,210.76 | 392,955.67 | 260,212.35 | 131,367.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 546,374.85 | 424,951.05 | 291,522.22 | 144,203.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 311,426.53 | 229,200.00 | 166,200.00 | 65,750.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,004.91 | 12,082.30 | 4,326.74 | 246.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,536.81 | 39,494.14 | 3.28 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 368,968.25 | 280,776.44 | 170,530.02 | 65,996.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,393.52 | 30,616.73 | 24,872.91 | 17,824.60 | |
投资所支付的现金 | 326,250.67 | 223,924.71 | 156,040.71 | 48,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 391,544.20 | 261,441.44 | 180,913.62 | 65,824.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,575.95 | 19,335.00 | -10,383.60 | 172.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 493,652.24 | 324,500.00 | 175,500.00 | 52,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 940,000.00 | 878,131.36 | 598,893.79 | 179,664.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,433,652.24 | 1,202,631.36 | 774,393.79 | 231,664.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,697,814.71 | 1,398,814.71 | 832,231.73 | 365,681.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258,937.01 | 250,035.94 | 225,213.14 | 9,030.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,777.10 | 6,777.10 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,383.64 | 1,308.79 | 35.14 | 43.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,960,135.35 | 1,650,159.43 | 1,057,480.00 | 374,755.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -526,483.11 | -447,528.07 | -283,086.20 | -143,091.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,684.21 | -3,242.02 | -1,947.58 | 1,283.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,111.51 | 22,111.51 | 22,111.51 | 22,111.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,427.30 | 18,869.49 | 20,163.93 | 23,395.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 343,713.78 | -- | 160,618.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10.03 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,021.76 | -- | 10,653.75 | -- | |
无形资产摊销 | 108,643.57 | -- | 53,639.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 334.51 | -- | 167.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.10 | -- | 48.31 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 267.43 | -- | 124.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 50,424.95 | -- | 26,035.99 | -- | |
投资损失 | -47,296.67 | -- | -20,588.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,359.37 | -- | 3,382.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -468.18 | -- | 97.61 | -- | |
存货的减少 | 11,412.83 | -- | -19,329.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,987.47 | -- | 12,786.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 58,289.09 | -- | 67,048.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,707.23 | -- | -3,162.75 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 546,374.85 | -- | 291,522.22 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,427.30 | -- | 20,163.93 | -- | |
现金的期初余额 | 22,111.51 | -- | 22,111.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,684.21 | -- | -1,947.58 | -- |
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