宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金997,122.98812,467.00548,057.94273,287.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,462.635,439.723,676.642,283.95
经营活动现金流入小计1,002,585.61817,906.72551,734.57275,571.18
购买商品、接受劳务支付的现金243,746.52239,636.41159,172.5683,638.14
支付给职工以及为职工支付的现金83,876.0253,854.8236,546.0819,382.75
支付的各项税费111,009.1389,964.4059,565.5825,168.15
支付的其他与经营活动有关的现金17,579.089,500.044,928.133,178.82
经营活动现金流出小计456,210.76392,955.67260,212.35131,367.86
经营活动产生的现金流量净额546,374.85424,951.05291,522.22144,203.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311,426.53229,200.00166,200.0065,750.00
取得投资收益所收到的现金18,004.9112,082.304,326.74246.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,536.8139,494.143.280.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计368,968.25280,776.44170,530.0265,996.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,393.5230,616.7324,872.9117,824.60
投资所支付的现金326,250.67223,924.71156,040.7148,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,900.006,900.00----
投资活动现金流出小计391,544.20261,441.44180,913.6265,824.60
投资活动产生的现金流量净额-22,575.9519,335.00-10,383.60172.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金493,652.24324,500.00175,500.0052,000.00
发行债券收到的现金940,000.00878,131.36598,893.79179,664.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,433,652.241,202,631.36774,393.79231,664.00
偿还债务支付的现金1,697,814.711,398,814.71832,231.73365,681.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258,937.01250,035.94225,213.149,030.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,777.106,777.10----
支付其他与筹资活动有关的现金3,383.641,308.7935.1443.24
筹资活动现金流出小计1,960,135.351,650,159.431,057,480.00374,755.91
筹资活动产生的现金流量净额-526,483.11-447,528.07-283,086.20-143,091.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,684.21-3,242.02-1,947.581,283.56
加:期初现金及现金等价物余额22,111.5122,111.5122,111.5122,111.51
六、期末现金及现金等价物余额19,427.3018,869.4920,163.9323,395.07
附注
净利润343,713.78--160,618.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10.03------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,021.76--10,653.75--
无形资产摊销108,643.57--53,639.38--
长期待摊费用摊销334.51--167.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失357.10--48.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失267.43--124.23--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50,424.95--26,035.99--
投资损失-47,296.67---20,588.72--
递延所得税资产减少5,359.37--3,382.56--
递延所得税负债增加-468.18--97.61--
存货的减少11,412.83---19,329.46--
经营性应收项目的减少-1,987.47--12,786.78--
经营性应付项目的增加58,289.09--67,048.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,707.23---3,162.75--
经营活动产生现金流量净额546,374.85--291,522.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,427.30--20,163.93--
现金的期初余额22,111.51--22,111.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,684.21---1,947.58--
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