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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,239.06 | 541,459.49 | 272,440.09 | 104,859.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,872.02 | 14,200.24 | 12,599.65 | 4,450.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 817,111.09 | 555,659.73 | 285,039.74 | 109,309.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,419.10 | 145,858.41 | 93,453.12 | 55,265.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,913.60 | 60,609.32 | 41,432.97 | 21,401.61 | |
| 支付的各项税费 | 167,149.33 | 76,357.59 | 34,823.14 | 14,078.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,888.90 | 34,436.60 | 25,797.59 | 7,298.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,370.94 | 317,261.92 | 195,506.83 | 98,044.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,740.15 | 238,397.81 | 89,532.92 | 11,265.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 485,061.45 | 377,260.07 | 211,338.99 | 96,768.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,244.68 | 18,372.63 | 17,113.16 | 171.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.66 | 1.99 | 1.79 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 527,364.79 | 395,634.69 | 228,453.93 | 96,939.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 424,549.63 | 371,082.17 | 234,336.01 | 98,671.48 | |
| 投资所支付的现金 | 672,801.94 | 495,390.53 | 323,237.57 | 105,197.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,097,351.57 | 866,472.70 | 557,573.57 | 203,868.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -569,986.78 | -470,838.01 | -329,119.64 | -106,929.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,711.00 | 28,971.00 | 28,971.00 | 7,282.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,711.00 | 28,971.00 | 28,971.00 | 7,282.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,042,000.00 | 690,742.60 | 224,369.00 | 99,269.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 811,000.00 | 236,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,907,350.00 | 959,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,014,061.00 | 1,678,713.60 | 1,064,340.00 | 342,551.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,459,154.00 | 1,232,664.64 | 798,306.91 | 242,340.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 306,852.48 | 210,026.92 | 36,650.66 | 14,312.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,543.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.00 | 2,044.64 | 1,854.06 | 641.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,767,656.48 | 1,444,736.19 | 836,811.64 | 257,295.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,404.52 | 233,977.41 | 227,528.36 | 85,255.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,842.10 | 1,537.22 | -12,058.36 | -10,407.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,941.01 | 44,941.01 | 44,941.01 | 44,941.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,098.91 | 46,478.23 | 32,882.65 | 34,533.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251,875.47 | -- | 48,408.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,638.88 | -- | 11,525.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140,865.87 | -- | 70,054.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 786.94 | -- | 468.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 501.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,354.75 | -- | -5,046.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,603.44 | -- | 25,587.64 | -- | |
| 投资损失 | -61,846.00 | -- | -14,776.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,757.42 | -- | 352.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 838.69 | -- | 1,261.53 | -- | |
| 存货的减少 | 1,610.73 | -- | -4,095.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,222.52 | -- | -17,967.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,424.19 | -- | -24,816.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 348.30 | -- | -1,424.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313,740.15 | -- | 89,532.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,098.91 | -- | 32,882.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,941.01 | -- | 44,941.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,842.10 | -- | -12,058.36 | -- | |
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