宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,239.06541,459.49272,440.09104,859.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金37,872.0214,200.2412,599.654,450.38
经营活动现金流入小计817,111.09555,659.73285,039.74109,309.88
购买商品、接受劳务支付的现金165,419.10145,858.4193,453.1255,265.42
支付给职工以及为职工支付的现金104,913.6060,609.3241,432.9721,401.61
支付的各项税费167,149.3376,357.5934,823.1414,078.74
支付的其他与经营活动有关的现金65,888.9034,436.6025,797.597,298.69
经营活动现金流出小计503,370.94317,261.92195,506.8398,044.46
经营活动产生的现金流量净额313,740.15238,397.8189,532.9211,265.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金485,061.45377,260.07211,338.9996,768.17
取得投资收益所收到的现金42,244.6818,372.6317,113.16171.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.661.991.790.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计527,364.79395,634.69228,453.9396,939.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金424,549.63371,082.17234,336.0198,671.48
投资所支付的现金672,801.94495,390.53323,237.57105,197.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,097,351.57866,472.70557,573.57203,868.80
投资活动产生的现金流量净额-569,986.78-470,838.01-329,119.64-106,929.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,711.0028,971.0028,971.007,282.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金64,711.0028,971.0028,971.007,282.00
取得借款收到的现金1,042,000.00690,742.60224,369.0099,269.00
发行债券收到的现金----811,000.00236,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,907,350.00959,000.00----
筹资活动现金流入小计3,014,061.001,678,713.601,064,340.00342,551.00
偿还债务支付的现金2,459,154.001,232,664.64798,306.91242,340.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金306,852.48210,026.9236,650.6614,312.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,543.89------
支付其他与筹资活动有关的现金1,650.002,044.641,854.06641.29
筹资活动现金流出小计2,767,656.481,444,736.19836,811.64257,295.14
筹资活动产生的现金流量净额246,404.52233,977.41227,528.3685,255.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,842.101,537.22-12,058.36-10,407.75
加:期初现金及现金等价物余额44,941.0144,941.0144,941.0144,941.01
六、期末现金及现金等价物余额35,098.9146,478.2332,882.6534,533.26
附注
净利润251,875.47--48,408.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,638.88--11,525.78--
无形资产摊销140,865.87--70,054.84--
长期待摊费用摊销786.94--468.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失501.52------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,354.75---5,046.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,603.44--25,587.64--
投资损失-61,846.00---14,776.20--
递延所得税资产减少-1,757.42--352.25--
递延所得税负债增加838.69--1,261.53--
存货的减少1,610.73---4,095.81--
经营性应收项目的减少-59,222.52---17,967.88--
经营性应付项目的增加-23,424.19---24,816.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他348.30---1,424.09--
经营活动产生现金流量净额313,740.15--89,532.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,098.91--32,882.65--
现金的期初余额44,941.01--44,941.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,842.10---12,058.36--
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