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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,807.50 | 6,737,681.16 | 5,093,797.76 | 3,639,050.83 | 2,061,752.80 |
| 收到的税费返还 | 3,738.95 | 56,693.07 | 36,466.64 | 18,752.69 | 2,427.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487,469.77 | 5,337,632.06 | 5,386,673.32 | 4,095,219.76 | 2,386,772.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,451,471.34 | 12,190,366.23 | 10,556,752.91 | 7,784,645.67 | 4,463,601.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,136.42 | 4,508,188.29 | 3,636,077.64 | 2,768,551.73 | 1,085,122.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,376.73 | 736,633.07 | 587,839.33 | 414,544.48 | 257,269.24 |
| 支付的各项税费 | 153,856.00 | 916,227.12 | 864,016.92 | 722,457.45 | 380,803.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 503,968.33 | 5,810,067.34 | 5,543,328.10 | 3,857,714.89 | 3,197,493.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,543,337.48 | 11,971,115.81 | 10,631,261.99 | 7,763,268.55 | 4,920,688.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,866.14 | 219,250.42 | -74,509.08 | 21,377.12 | -457,086.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 720.01 | 303,496.54 | 246,691.82 | 153,183.22 | 45,041.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,936.16 | 61,342.65 | 37,713.80 | 19,081.38 | 13,346.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.86 | 28,980.70 | 28,941.58 | 28,874.99 | 2.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,475.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 445.23 | 335,921.00 | 285,914.12 | 349,889.13 | 103,482.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,153.25 | 745,216.34 | 599,261.32 | 551,028.72 | 161,874.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,275.77 | 59,409.53 | 57,075.95 | 38,730.74 | 16,255.19 |
| 投资所支付的现金 | 1,508.50 | 198,446.13 | 270,464.22 | 161,490.72 | 14,861.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 121,308.62 | 110,670.79 | 108,507.21 | 4,132.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,424.94 | 2,682.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,784.27 | 413,589.22 | 440,893.13 | 308,728.66 | 35,249.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,368.98 | 331,627.12 | 158,368.18 | 242,300.06 | 126,625.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64.67 | 402,941.17 | 184,984.05 | 143,149.00 | 26,776.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.67 | 402,941.17 | 184,984.05 | 143,149.00 | 26,776.90 |
| 取得借款收到的现金 | 722,950.00 | 3,334,663.76 | 3,016,787.89 | 2,638,997.44 | 1,865,563.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,697.08 | 20,088.53 | 15,091.20 | 1,221.69 | 1,215.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,711.75 | 3,757,693.47 | 3,216,863.13 | 2,783,368.13 | 1,893,555.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,033,167.49 | 5,868,386.61 | 4,560,509.62 | 3,442,330.37 | 1,759,903.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,120.92 | 734,432.66 | 591,638.20 | 354,952.50 | 177,029.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,672.24 | 115,347.83 | 90,551.77 | 28,022.67 | 9,398.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,454.19 | 276,397.10 | 280,947.05 | 143,573.88 | 74,260.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,178,742.61 | 6,879,216.36 | 5,433,094.86 | 3,940,856.74 | 2,011,193.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -450,030.86 | -3,121,522.89 | -2,216,231.73 | -1,157,488.61 | -117,637.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.71 | 1,804.10 | 4,327.22 | 9,152.63 | -2,115.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -525,821.73 | -2,568,841.25 | -2,128,045.41 | -884,658.80 | -450,214.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,866,109.08 | 5,434,950.33 | 5,434,950.33 | 5,434,950.33 | 5,434,950.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,340,287.35 | 2,866,109.08 | 3,306,904.92 | 4,550,291.54 | 4,984,735.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 319,518.73 | -- | 228,701.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 242,292.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,281.89 | -- | 6,072.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,266.93 | -- | 801.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,661.80 | -- | 14,358.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -465.77 | -- | -554.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 623.10 | -- | 408.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -39,522.76 | -- | -29,116.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 339,345.84 | -- | 169,583.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -195,622.06 | -- | -71,064.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,301.18 | -- | 31,095.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17,431.87 | -- | 3,126.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,176,824.20 | -- | 998,502.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,913.64 | -- | -574,667.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,752,350.46 | -- | -770,432.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 219,250.42 | -- | 21,377.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,866,109.08 | -- | 4,550,291.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,434,950.33 | -- | 5,434,950.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,568,841.25 | -- | -884,658.80 | -- |
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