ST海越

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST海越(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,124.80196,987.70555,443.35475,908.75346,766.88
收到的税费返还0.010.01328.63334.69328.42
收到的其他与经营活动有关的现金42,074.98507.70705,816.3965,067.1719,704.66
经营活动现金流入小计417,199.80197,495.411,261,588.37541,310.60366,799.96
购买商品、接受劳务支付的现金391,965.68204,339.41476,822.11474,537.33349,574.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,204.132,319.217,022.184,907.683,686.14
支付的各项税费3,483.971,462.649,162.917,738.876,297.01
支付的其他与经营活动有关的现金108,240.62102,723.93808,435.9368,517.2222,156.37
经营活动现金流出小计507,894.40310,845.191,301,443.13555,701.09381,713.93
经营活动产生的现金流量净额-90,694.61-113,349.78-39,854.76-14,390.49-14,913.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,396.451,155.07976.24----
取得投资收益所收到的现金979.65780.001,628.031,286.511,228.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.41--19.471.661.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----148.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----13,062.3510,485.002,615.51
投资活动现金流入小计4,379.511,935.0715,834.1011,773.173,845.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金422.18213.16796.89577.33395.58
投资所支付的现金8,780.005,885.003,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----11,036.0011,036.002,852.00
投资活动现金流出小计9,202.186,098.1615,332.8911,613.333,247.58
投资活动产生的现金流量净额-4,822.67-4,163.09501.21159.83597.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,867.5611,677.5617,050.0013,070.004,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.00--188,267.44188,260.00185,960.00
筹资活动现金流入小计13,967.5611,677.56205,317.44201,330.00190,860.00
偿还债务支付的现金7,095.005,525.0034,902.6021,586.6010,511.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,166.93186.721,710.52973.45706.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,047.351,707.3111,100.0010,402.7010,297.88
筹资活动现金流出小计15,309.287,419.0347,713.1232,962.7521,515.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,341.734,258.53157,604.32168,367.25169,344.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.252.64-12.631.543.25
五、现金及现金等价物净增加额-96,870.25-113,251.71118,238.15154,138.14155,031.18
加:期初现金及现金等价物余额123,608.71123,608.715,370.565,370.565,370.56
六、期末现金及现金等价物余额26,738.4610,357.00123,608.71159,508.70160,401.74
附注
净利润2,684.34--7,505.21--3,540.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.34--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,655.78--8,036.68--4,396.03
无形资产摊销500.36--1,030.62--499.21
长期待摊费用摊销198.91--338.94--164.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.74---457.04---179.09
固定资产报废损失0.59--55.05--27.39
公允价值变动损失3.60--8.11----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用751.48--1,646.70--971.85
投资损失-486.47---2,583.59---637.42
递延所得税资产减少-46.72--80.42--37.57
递延所得税负债增加-300.65--0.68----
存货的减少-17,029.41---40.38--45.94
经营性应收项目的减少-103,184.55---21,873.75---12,237.85
经营性应付项目的增加25,559.85---34,212.84---11,512.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,505.09------116.16
经营活动产生现金流量净额-90,694.61---39,854.76---14,913.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,738.46--123,608.71--160,401.74
现金的期初余额123,608.71--5,370.56--5,370.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-96,870.25--118,238.15--155,031.18
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