ST海越

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST海越(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,987.70555,443.35475,908.75346,766.88218,920.05
收到的税费返还0.01328.63334.69328.42159.42
收到的其他与经营活动有关的现金507.70705,816.3965,067.1719,704.665,199.05
经营活动现金流入小计197,495.411,261,588.37541,310.60366,799.96224,278.53
购买商品、接受劳务支付的现金204,339.41476,822.11474,537.33349,574.41214,959.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,319.217,022.184,907.683,686.141,876.28
支付的各项税费1,462.649,162.917,738.876,297.014,158.99
支付的其他与经营活动有关的现金102,723.93808,435.9368,517.2222,156.375,990.11
经营活动现金流出小计310,845.191,301,443.13555,701.09381,713.93226,984.42
经营活动产生的现金流量净额-113,349.78-39,854.76-14,390.49-14,913.97-2,705.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,155.07976.24----180.00
取得投资收益所收到的现金780.001,628.031,286.511,228.27553.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.471.661.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--148.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,062.3510,485.002,615.511,000.00
投资活动现金流入小计1,935.0715,834.1011,773.173,845.431,733.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213.16796.89577.33395.58335.74
投资所支付的现金5,885.003,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,036.0011,036.002,852.00921.00
投资活动现金流出小计6,098.1615,332.8911,613.333,247.581,256.74
投资活动产生的现金流量净额-4,163.09501.21159.83597.85476.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,677.5617,050.0013,070.004,900.004,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--188,267.44188,260.00185,960.0015,500.00
筹资活动现金流入小计11,677.56205,317.44201,330.00190,860.0020,400.00
偿还债务支付的现金5,525.0034,902.6021,586.6010,511.606,925.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186.721,710.52973.45706.47356.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,707.3111,100.0010,402.7010,297.88--
筹资活动现金流出小计7,419.0347,713.1232,962.7521,515.967,281.68
筹资活动产生的现金流量净额4,258.53157,604.32168,367.25169,344.0413,118.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.64-12.631.543.252.50
五、现金及现金等价物净增加额-113,251.71118,238.15154,138.14155,031.1810,891.36
加:期初现金及现金等价物余额123,608.715,370.565,370.565,370.565,370.56
六、期末现金及现金等价物余额10,357.00123,608.71159,508.70160,401.7416,261.93
附注
净利润--7,505.21--3,540.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,036.68--4,396.03--
无形资产摊销--1,030.62--499.21--
长期待摊费用摊销--338.94--164.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---457.04---179.09--
固定资产报废损失--55.05--27.39--
公允价值变动损失--8.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,646.70--971.85--
投资损失---2,583.59---637.42--
递延所得税资产减少--80.42--37.57--
递延所得税负债增加--0.68------
存货的减少---40.38--45.94--
经营性应收项目的减少---21,873.75---12,237.85--
经营性应付项目的增加---34,212.84---11,512.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------116.16--
经营活动产生现金流量净额---39,854.76---14,913.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,608.71--160,401.74--
现金的期初余额--5,370.56--5,370.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--118,238.15--155,031.18--
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