山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,597,293.121,857,745.541,212,130.74915,641.38
收到的税费返还104.41685.44376.7315.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,459,698.00764,194.13409,555.06366,778.77
经营活动现金流入小计4,057,095.542,622,625.121,622,062.521,282,435.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,036,528.271,759,294.491,157,687.271,002,313.68
支付给职工以及为职工支付的现金148,248.0595,949.0980,521.1938,940.46
支付的各项税费266,846.91212,683.05143,451.5659,152.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,060,404.42491,166.91221,408.60139,781.77
经营活动现金流出小计3,512,027.652,559,093.531,603,068.621,240,187.95
经营活动产生的现金流量净额545,067.8963,531.5818,993.9042,247.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.471.610.630.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额463.28652.86----
收到的其他与投资活动有关的现金3,411.033,222.223,154.153,122.95
投资活动现金流入小计3,963.783,876.693,154.773,123.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,071.4627,181.3417,719.3714,740.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,955.831,692.141,463.681,034.65
投资活动现金流出小计35,027.2828,873.4819,183.0515,775.49
投资活动产生的现金流量净额-31,063.50-24,996.78-16,028.27-12,651.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,708,575.001,425,485.001,014,506.53398,970.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,114.004,085.123,707.013,707.01
筹资活动现金流入小计1,709,689.001,429,570.121,018,213.54402,677.01
偿还债务支付的现金1,474,870.001,433,821.441,014,525.21496,592.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,353.8688,425.4252,153.5822,771.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,837.59------
支付其他与筹资活动有关的现金26,158.3712,210.1911,861.724,125.43
筹资活动现金流出小计1,604,382.231,534,457.061,078,540.51523,489.52
筹资活动产生的现金流量净额105,306.77-104,886.94-60,326.97-120,812.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.30-11.21-3.71-0.91
五、现金及现金等价物净增加额619,296.85-66,363.35-57,365.04-91,217.51
加:期初现金及现金等价物余额276,831.98276,831.98276,831.98276,831.98
六、期末现金及现金等价物余额896,128.84210,468.63219,466.94185,614.47
附注
净利润108,804.04--41,323.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备195,993.01------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,779.31--14,289.76--
无形资产摊销26,913.33--10,041.31--
长期待摊费用摊销1,479.60--570.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.07------
固定资产报废损失5.68--61.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用114,919.56--50,342.70--
投资损失-170,431.38--287.53--
递延所得税资产减少11,029.60------
递延所得税负债增加-40.30------
存货的减少16,657.42--70,063.80--
经营性应收项目的减少2,163,018.82--71,479.35--
经营性应付项目的增加-1,971,012.73---245,959.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----6,493.81--
经营活动产生现金流量净额545,067.89--18,993.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额896,128.84--219,466.94--
现金的期初余额276,831.98--276,831.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额619,296.85---57,365.04--
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