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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,636,902.41 | 1,857,745.54 | 1,212,130.74 | 915,641.38 | |
| 收到的税费返还 | 124.83 | 685.44 | 376.73 | 15.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,461,489.48 | 764,194.13 | 409,555.06 | 366,778.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,098,516.72 | 2,622,625.12 | 1,622,062.52 | 1,282,435.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,954,738.65 | 1,759,294.49 | 1,157,687.27 | 1,002,313.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,019.34 | 95,949.09 | 80,521.19 | 38,940.46 | |
| 支付的各项税费 | 294,391.67 | 212,683.05 | 143,451.56 | 59,152.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,119,979.10 | 491,166.91 | 221,408.60 | 139,781.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,521,128.75 | 2,559,093.53 | 1,603,068.62 | 1,240,187.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,387.97 | 63,531.58 | 18,993.90 | 42,247.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.47 | 1.61 | 0.63 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 463.28 | 652.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,411.03 | 3,222.22 | 3,154.15 | 3,122.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,963.78 | 3,876.69 | 3,154.77 | 3,123.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,267.02 | 27,181.34 | 17,719.37 | 14,740.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,955.83 | 1,692.14 | 1,463.68 | 1,034.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,222.85 | 28,873.48 | 19,183.05 | 15,775.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,259.07 | -24,996.78 | -16,028.27 | -12,651.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,708,575.00 | 1,425,485.00 | 1,014,506.53 | 398,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.00 | 4,085.12 | 3,707.01 | 3,707.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,709,689.00 | 1,429,570.12 | 1,018,213.54 | 402,677.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,477,870.00 | 1,433,821.44 | 1,014,525.21 | 496,592.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,596.76 | 88,425.42 | 52,153.58 | 22,771.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,837.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,158.37 | 12,210.19 | 11,861.72 | 4,125.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,610,625.13 | 1,534,457.06 | 1,078,540.51 | 523,489.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,063.87 | -104,886.94 | -60,326.97 | -120,812.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.30 | -11.21 | -3.71 | -0.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 613,178.47 | -66,363.35 | -57,365.04 | -91,217.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,264.64 | 276,831.98 | 276,831.98 | 276,831.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,443.11 | 210,468.63 | 219,466.94 | 185,614.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,700.71 | -- | 41,323.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195,966.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,856.99 | -- | 14,289.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,324.51 | -- | 10,041.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,404.53 | -- | 570.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.24 | -- | 61.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118,162.45 | -- | 50,342.70 | -- | |
| 投资损失 | -170,431.38 | -- | 287.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,036.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,641.66 | -- | 70,063.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,123,397.60 | -- | 71,479.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,921,588.77 | -- | -245,959.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6,493.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 577,387.97 | -- | 18,993.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 897,443.11 | -- | 219,466.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,264.64 | -- | 276,831.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 613,178.47 | -- | -57,365.04 | -- | |
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