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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,545,819.61 | 3,957,575.39 | 2,475,327.29 | 1,308,571.66 | |
| 收到的税费返还 | 6,699.57 | 2,977.56 | 1,551.35 | 8.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,644.92 | 84,426.53 | 47,831.62 | 28,448.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,743,164.11 | 4,044,979.47 | 2,524,710.25 | 1,337,028.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,767,596.63 | 2,008,398.22 | 1,222,592.80 | 724,952.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,046.84 | 175,348.38 | 117,271.48 | 66,881.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,107,262.07 | 890,805.15 | 647,677.15 | 308,336.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 271,704.39 | 148,229.65 | 80,642.80 | 45,892.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,393,609.93 | 3,222,781.40 | 2,068,184.23 | 1,146,063.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,349,554.18 | 822,198.07 | 456,526.02 | 190,965.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,040.85 | 82.55 | 82.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,652.58 | 3,632.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,040.85 | 3,735.13 | 3,715.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,510.60 | 101,036.90 | 60,785.89 | 43,192.70 | |
| 投资所支付的现金 | 190,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 354,510.60 | 101,036.90 | 60,785.89 | 43,192.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,469.75 | -97,301.76 | -57,070.78 | -43,192.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,762.33 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,074.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,762.33 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,074.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 747,668.43 | 431,957.11 | 211,250.00 | 139,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 660,148.01 | 571,103.21 | 464,407.30 | 139,870.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 217,446.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,671.63 | 22,856.27 | 16,556.07 | 10,812.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,433,488.07 | 1,025,916.59 | 692,213.37 | 290,503.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,172,725.74 | -935,916.59 | -602,213.37 | -200,428.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.94 | 1.45 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,600.36 | -211,018.83 | -202,758.13 | -52,655.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,074,419.30 | 1,074,419.30 | 1,074,419.30 | 1,074,419.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,818.94 | 863,400.47 | 871,661.17 | 1,021,763.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,099,464.02 | -- | 531,115.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,063.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,302.86 | -- | 38,997.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35,629.79 | -- | 17,816.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45,203.11 | -- | 18,730.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -804.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,749.61 | -- | 1,523.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,763.83 | -- | 37,448.22 | -- | |
| 投资损失 | 11,223.28 | -- | 222.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,105.01 | -- | 2,048.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 52,783.82 | -- | 46,879.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,057.25 | -- | -14,696.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,980.87 | -- | -219,822.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,349,554.18 | -- | 456,526.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 897,818.94 | -- | 871,661.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,074,419.30 | -- | 1,074,419.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -176,600.36 | -- | -202,758.13 | -- | |
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