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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,601,552.91 | 3,451,199.19 | 2,035,123.33 | 1,180,127.44 | |
| 收到的税费返还 | 875.47 | 116.04 | 492.97 | 15.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505,665.58 | 259,646.58 | 156,610.68 | 47,196.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,108,093.96 | 3,710,961.81 | 2,192,226.97 | 1,227,339.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,248,186.36 | 2,213,880.73 | 1,298,080.34 | 978,560.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,737.95 | 168,511.81 | 102,847.48 | 52,832.87 | |
| 支付的各项税费 | 556,932.64 | 388,214.80 | 230,804.52 | 116,406.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448,732.18 | 252,039.39 | 215,702.99 | 42,415.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,484,589.13 | 3,022,646.72 | 1,847,435.34 | 1,190,215.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,623,504.82 | 688,315.08 | 344,791.63 | 37,124.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,700.09 | 1,700.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | 1.98 | 1.98 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702.16 | 1,702.07 | 1.98 | 1.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,043.69 | 41,300.14 | 31,769.66 | 19,157.35 | |
| 投资所支付的现金 | 4,131.20 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,131.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,174.89 | 45,431.34 | 31,769.66 | 19,157.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,472.73 | -43,729.27 | -31,767.68 | -19,156.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 746,600.00 | 266,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,901.20 | 11,524.49 | 11,111.90 | 11,111.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,061,901.20 | 1,059,524.49 | 757,711.90 | 277,111.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,525,402.71 | 981,422.71 | 659,802.71 | 147,075.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208,610.24 | 107,101.52 | 70,524.99 | 44,649.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,803.21 | 31,805.43 | 14,094.67 | 12,031.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,967,816.16 | 1,120,329.65 | 744,422.37 | 203,757.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -905,914.95 | -60,805.17 | 13,289.53 | 73,354.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 651,114.88 | 583,780.65 | 326,313.48 | 91,322.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 423,304.42 | 423,304.42 | 423,294.42 | 423,294.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,074,419.30 | 1,007,085.07 | 749,607.90 | 514,617.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 781,515.27 | -- | 125,323.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,864.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,074.90 | -- | 34,219.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,561.00 | -- | 17,098.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40,152.95 | -- | 8,235.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,754.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,253.93 | -- | 19.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,071.00 | -- | 47,284.26 | -- | |
| 投资损失 | 14,062.72 | -- | -1,724.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,162.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,729.80 | -- | -28,516.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,633.25 | -- | -33,227.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 489,701.62 | -- | 137,771.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,623,504.82 | -- | 344,791.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,074,419.30 | -- | 749,607.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 423,304.42 | -- | 423,294.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 651,114.88 | -- | 326,313.48 | -- | |
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