报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,347.27 | 4,479,667.78 | 3,303,316.42 | 2,271,564.29 | 1,114,563.14 |
收到的税费返还 | 29.17 | 90.27 | 221.77 | 168.75 | 73.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,733.16 | 151,047.71 | 70,890.32 | 41,220.68 | 17,100.75 |
经营活动现金流入小计 | 744,109.59 | 4,630,805.76 | 3,374,428.51 | 2,312,953.71 | 1,131,737.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,648.67 | 2,575,882.18 | 1,792,860.36 | 1,279,542.58 | 580,742.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,119.82 | 297,205.79 | 223,099.95 | 141,082.93 | 77,192.64 |
支付的各项税费 | 122,927.64 | 838,897.75 | 663,659.56 | 533,547.30 | 303,146.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,358.94 | 320,368.26 | 194,085.89 | 69,960.06 | 44,246.51 |
经营活动现金流出小计 | 744,055.06 | 4,032,353.98 | 2,873,705.76 | 2,024,132.86 | 1,005,328.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54.53 | 598,451.78 | 500,722.75 | 288,820.85 | 126,409.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,036.22 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.31 | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,042.52 | 0.07 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,664.53 | 194,549.07 | 129,786.76 | 77,534.75 | 39,072.02 |
投资所支付的现金 | -- | 6,217.52 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,664.53 | 200,766.59 | 129,786.76 | 77,534.75 | 39,072.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,664.53 | -199,724.07 | -129,786.69 | -77,534.75 | -39,072.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 338,795.39 | 448,229.42 | 221,502.51 | 35,982.64 | 23,979.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 338,795.39 | 448,229.42 | 221,502.51 | 35,982.64 | 23,979.43 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 660,525.00 | 295,315.00 | 40,900.00 | 800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,529.22 | 684,270.94 | 634,453.19 | 378,627.63 | 10,367.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.30 | 5,674.01 | 209.62 | 59.17 | 59.17 |
筹资活动现金流出小计 | 26,735.52 | 1,350,469.95 | 929,977.81 | 419,586.79 | 11,226.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 312,059.87 | -902,240.52 | -708,475.30 | -383,604.15 | 12,752.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -17.20 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 243,449.87 | -503,530.01 | -337,539.24 | -172,318.04 | 100,089.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,612.05 | 905,142.06 | 897,818.94 | 897,818.94 | 897,818.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 645,061.92 | 401,612.05 | 560,279.70 | 725,500.89 | 997,908.73 |
附注 |
净利润 | -- | 679,956.23 | -- | 482,849.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,248.84 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110,612.73 | -- | 41,729.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,734.74 | -- | 20,068.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,984.55 | -- | 22,536.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 433.30 | -- | 50.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,008.94 | -- | 172.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,931.54 | -- | 17,443.69 | -- |
投资损失 | -- | -2,932.24 | -- | -978.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,910.08 | -- | -342.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 75.59 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 54,128.57 | -- | 26,542.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 131,873.54 | -- | 25,525.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -506,275.04 | -- | -351,319.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 598,451.78 | -- | 288,820.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 401,612.05 | -- | 725,500.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 905,142.06 | -- | 897,818.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -503,530.01 | -- | -172,318.04 | -- |