山煤国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山煤国际(600546) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,648,014.77824,990.092,709,140.432,748,541.381,669,778.96
收到的税费返还64.876.81207.33140.2870.73
收到的其他与经营活动有关的现金137,641.89135,358.311,587,440.711,035,574.76579,485.86
经营活动现金流入小计1,785,721.52960,355.214,296,788.463,784,256.422,249,335.55
购买商品、接受劳务支付的现金987,889.28421,622.022,431,431.391,905,188.501,572,110.04
支付给职工以及为职工支付的现金82,116.8350,995.79167,403.89115,044.9374,330.21
支付的各项税费236,630.24125,551.70337,971.73313,004.26185,742.95
支付的其他与经营活动有关的现金359,309.27299,712.54983,877.991,330,128.41342,314.43
经营活动现金流出小计1,665,945.61897,882.053,920,685.013,663,366.102,174,497.62
经营活动产生的现金流量净额119,775.9162,473.16376,103.46120,890.3174,837.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----800.00800.00800.00
取得投资收益所收到的现金5,785.23--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.260.031.771.081.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金101.5710.6011,219.32289.43159.01
投资活动现金流入小计5,897.0610.6312,021.091,090.51960.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,382.7924,458.5247,959.9321,548.4115,800.03
投资所支付的现金8,000.008,000.005,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----237,166.58237,166.58--
支付的其他与投资活动有关的现金219.941,369.70200,112.66415.19407.42
投资活动现金流出小计51,602.7333,828.22490,239.16259,130.1816,207.46
投资活动产生的现金流量净额-45,705.67-33,817.59-478,218.08-258,039.67-15,247.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金839.89789.89199,547.005,147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----147.005,147.00147.00
取得借款收到的现金833,190.34435,518.741,323,799.671,092,683.56618,658.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金796.771,626.0238,800.0038,800.00--
筹资活动现金流入小计834,827.00437,934.651,562,146.671,136,630.56618,805.56
偿还债务支付的现金814,771.18652,053.771,570,273.141,332,815.50925,605.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,883.2234,276.80133,460.47104,374.5559,970.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,356.44----
支付其他与筹资活动有关的现金23,934.9811,615.3235,316.4328,653.4617,966.27
筹资活动现金流出小计883,589.38697,945.881,739,050.041,465,843.511,003,542.00
筹资活动产生的现金流量净额-48,762.38-260,011.23-176,903.37-329,212.95-384,736.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.44-1.97-5.88-11.66-11.95
五、现金及现金等价物净增加额25,306.42-231,357.63-279,023.87-466,373.96-325,157.86
加:期初现金及现金等价物余额618,419.23618,419.23897,443.11896,128.84896,128.84
六、期末现金及现金等价物余额643,725.66387,061.61618,419.23429,754.87570,970.98
附注
净利润104,550.92--141,206.37--72,146.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备26,979.55--56,391.16----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,354.95--56,702.85--21,990.76
无形资产摊销16,229.24--32,236.05--12,997.87
长期待摊费用摊销7,475.26--10,505.08--1,410.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.97---272.97--4.67
固定资产报废损失4.32--49.95----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56,597.89--108,703.38--54,477.03
投资损失-5,526.03---282.31----
递延所得税资产减少71.23--1,323.38----
递延所得税负债增加-13.94---30.39----
存货的减少13,332.27--13,064.30--13,415.14
经营性应收项目的减少-13,301.16---301,797.02---353,077.38
经营性应付项目的增加-116,974.62--258,303.63--251,473.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额119,775.91--376,103.46--74,837.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额643,725.66--618,419.23--570,970.98
现金的期初余额618,419.23--897,443.11--896,128.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,306.42---279,023.87---325,157.86
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