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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,709,140.43 | 2,748,541.38 | 1,669,778.96 | 809,681.66 | |
| 收到的税费返还 | 207.33 | 140.28 | 70.73 | 26.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,587,440.71 | 1,035,574.76 | 579,485.86 | 289,734.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,296,788.46 | 3,784,256.42 | 2,249,335.55 | 1,099,442.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,431,431.39 | 1,905,188.50 | 1,572,110.04 | 694,051.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,403.89 | 115,044.93 | 74,330.21 | 48,777.91 | |
| 支付的各项税费 | 337,971.73 | 313,004.26 | 185,742.95 | 98,027.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 983,877.99 | 1,330,128.41 | 342,314.43 | 220,000.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,920,685.01 | 3,663,366.10 | 2,174,497.62 | 1,060,857.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,103.46 | 120,890.31 | 74,837.93 | 38,585.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | 1.08 | 1.06 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,219.32 | 289.43 | 159.01 | 138.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,021.09 | 1,090.51 | 960.06 | 138.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,959.93 | 21,548.41 | 15,800.03 | 9,106.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 237,166.58 | 237,166.58 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,112.66 | 415.19 | 407.42 | 319.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 490,239.16 | 259,130.18 | 16,207.46 | 9,425.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -478,218.08 | -258,039.67 | -15,247.40 | -9,286.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 199,547.00 | 5,147.00 | 147.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 5,147.00 | 147.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,323,799.67 | 1,092,683.56 | 618,658.56 | 343,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,800.00 | 38,800.00 | -- | 1,193.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,562,146.67 | 1,136,630.56 | 618,805.56 | 345,093.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,570,273.14 | 1,332,815.50 | 925,605.58 | 463,980.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,460.47 | 104,374.55 | 59,970.15 | 27,799.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,356.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,316.43 | 28,653.46 | 17,966.27 | 13,211.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,739,050.04 | 1,465,843.51 | 1,003,542.00 | 504,991.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,903.37 | -329,212.95 | -384,736.44 | -159,898.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.88 | -11.66 | -11.95 | -10.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,023.87 | -466,373.96 | -325,157.86 | -130,610.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 897,443.11 | 896,128.84 | 896,128.84 | 896,128.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 618,419.23 | 429,754.87 | 570,970.98 | 765,518.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,206.37 | -- | 72,146.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,391.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,702.85 | -- | 21,990.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,236.05 | -- | 12,997.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,505.08 | -- | 1,410.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -272.97 | -- | 4.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108,703.38 | -- | 54,477.03 | -- | |
| 投资损失 | -282.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,323.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,064.30 | -- | 13,415.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -301,797.02 | -- | -353,077.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 258,303.63 | -- | 251,473.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 376,103.46 | -- | 74,837.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 618,419.23 | -- | 570,970.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 897,443.11 | -- | 896,128.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -279,023.87 | -- | -325,157.86 | -- | |
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