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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,353,270.90 | 5,451,215.90 | 4,021,005.59 | 1,764,534.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,393.59 | 1,457.07 | 718.68 | 0.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,627.33 | 628,427.22 | 213,800.07 | 99,852.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,427,291.81 | 6,081,100.20 | 4,235,524.34 | 1,864,388.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,860,439.54 | 5,182,257.20 | 3,771,890.83 | 1,608,879.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,289.59 | 92,550.47 | 64,579.09 | 34,530.23 | |
| 支付的各项税费 | 176,557.79 | 138,412.77 | 102,702.09 | 46,428.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,809.10 | 575,887.20 | 270,380.09 | 86,755.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,328,096.02 | 5,989,107.63 | 4,209,552.09 | 1,776,593.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,195.79 | 91,992.56 | 25,972.25 | 87,794.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,789.00 | -- | -- | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.00 | 598.36 | 70.00 | 70.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 75.82 | 11.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 185.00 | 185.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 442.70 | 22,805.30 | 7,479.09 | 472.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,313.98 | 23,664.47 | 7,745.83 | 5,142.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,383.10 | 81,641.31 | 60,927.73 | 43,240.83 | |
| 投资所支付的现金 | 2,789.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,080.81 | 22,989.75 | 16,546.55 | 1,991.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,252.90 | 105,131.07 | 77,974.28 | 45,732.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,938.92 | -81,466.60 | -70,228.45 | -40,589.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,030.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,930.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,730,398.29 | 1,269,765.12 | 899,673.76 | 283,545.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 149,250.00 | 149,250.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,371.87 | 9,822.80 | 7,658.54 | 3,897.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,735,800.16 | 1,428,837.92 | 1,056,582.30 | 287,442.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,564,758.43 | 1,197,304.55 | 723,846.40 | 299,925.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,425.81 | 103,457.75 | 69,367.77 | 31,811.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,380.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,730.42 | 70,416.23 | 48,518.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,741,914.65 | 1,371,178.53 | 841,732.31 | 331,736.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,114.49 | 57,659.39 | 214,849.99 | -44,293.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,145.67 | -3,122.39 | -2,654.87 | -23.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,003.30 | 65,062.96 | 167,938.92 | 2,887.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,763.35 | 208,763.35 | 208,763.35 | 264,980.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,760.06 | 273,826.31 | 376,702.27 | 267,867.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -159,056.51 | -- | 19,329.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 121,268.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,674.64 | -- | 26,422.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,660.53 | -- | 6,534.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,592.54 | -- | 2,849.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 40.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 134,101.35 | -- | 43,254.74 | -- | |
| 投资损失 | -3.00 | -- | -70.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,496.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 109,110.91 | -- | -122,837.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,929.45 | -- | -248,299.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107,702.47 | -- | 298,746.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,195.79 | -- | 25,972.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,760.06 | -- | 376,702.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,763.35 | -- | 208,763.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,003.30 | -- | 167,938.92 | -- | |
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