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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,786,123.31 | 4,217,330.16 | 2,855,065.56 | 1,324,117.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,793.56 | 1,112.10 | 932.65 | 282.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,785.22 | 507,674.27 | 339,881.17 | 295,124.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,932,702.10 | 4,726,116.53 | 3,195,879.39 | 1,619,523.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,268,402.78 | 4,079,676.57 | 2,731,168.44 | 1,098,958.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,407.93 | 86,986.94 | 56,265.56 | 31,697.68 | |
| 支付的各项税费 | 125,272.89 | 99,493.94 | 69,298.53 | 36,794.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364,568.58 | 450,006.84 | 324,231.41 | 407,880.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,874,652.17 | 4,716,164.30 | 3,180,963.94 | 1,575,331.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,049.92 | 9,952.24 | 14,915.45 | 44,191.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.30 | 3,837.13 | 3,837.13 | 1,856.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,327.44 | 24,000.01 | 11,013.22 | 213.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,487.73 | 27,837.15 | 14,850.35 | 2,069.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,699.47 | 75,856.78 | 51,122.81 | 45,999.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,489.45 | 16,702.38 | 19,437.83 | 9,145.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,188.92 | 92,959.15 | 70,960.64 | 55,144.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,701.19 | -65,122.00 | -56,110.29 | -53,075.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,700.00 | 2,764.38 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,146,770.36 | 1,690,216.19 | 1,198,842.82 | 597,774.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 198,200.00 | 99,100.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,512.56 | 67,429.48 | 46,805.99 | 1,630.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,405,982.92 | 1,958,610.05 | 1,345,248.81 | 599,405.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,064,934.92 | 1,543,045.49 | 1,009,257.00 | 444,982.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,698.57 | 105,181.10 | 74,677.49 | 31,164.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 597.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,128.70 | 187,471.24 | 141,550.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,235,762.19 | 1,835,697.82 | 1,225,484.69 | 476,147.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,220.73 | 122,912.23 | 119,764.11 | 123,258.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162.17 | -170.08 | -178.04 | -0.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,407.30 | 67,572.39 | 78,391.23 | 114,373.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,760.06 | 181,760.06 | 181,760.06 | 181,760.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,167.36 | 249,332.44 | 260,151.29 | 296,133.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -226,407.52 | -- | 6,094.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,070.67 | -- | 998.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,631.35 | -- | 13,508.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,712.07 | -- | 7,651.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,549.31 | -- | 2,350.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.12 | -- | 30.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144,201.23 | -- | 16,893.92 | -- | |
| 投资损失 | 252.22 | -- | -44.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,273.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,561.23 | -- | -638.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,881,264.72 | -- | -232,600.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,932,996.78 | -- | 200,811.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -143.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,049.92 | -- | 14,915.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 328,167.36 | -- | 260,151.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,760.06 | -- | 181,760.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,407.30 | -- | 78,391.23 | -- | |
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