汉商集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉商集团(600774) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,033.2281,068.6857,628.2031,171.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金418.336.145.4834.80
经营活动现金流入小计111,451.5581,074.8257,633.6831,206.67
购买商品、接受劳务支付的现金85,129.2060,784.9444,179.6624,258.51
支付给职工以及为职工支付的现金10,270.747,621.645,208.502,817.50
支付的各项税费1,773.392,519.441,554.38994.31
支付的其他与经营活动有关的现金6,868.476,992.535,411.323,769.93
经营活动现金流出小计104,041.8077,918.5456,353.8631,840.25
经营活动产生的现金流量净额7,409.753,156.281,279.82-633.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95.3895.3895.38--
取得投资收益所收到的现金26.501.131.040.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.231.110.250.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金54.0835.1925.7719.13
投资活动现金流入小计176.20132.81122.4420.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,248.545,524.012,698.59779.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,248.545,524.012,698.59779.97
投资活动产生的现金流量净额-8,072.34-5,391.21-2,576.15-759.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,376.0012,400.008,400.002,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,376.0012,400.008,400.002,900.00
偿还债务支付的现金15,690.148,624.108,366.073,118.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,742.101,285.62861.91428.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金377.92272.53190.68114.33
筹资活动现金流出小计17,810.1610,182.259,418.673,660.43
筹资活动产生的现金流量净额-434.162,217.75-1,018.67-760.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.42------
五、现金及现金等价物净增加额-1,076.32-17.18-2,315.00-2,153.94
加:期初现金及现金等价物余额8,362.578,362.578,362.578,362.57
六、期末现金及现金等价物余额7,286.248,345.386,047.576,208.63
附注
净利润653.05--624.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45.05---2.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,587.32--2,811.82--
无形资产摊销200.49--140.68--
长期待摊费用摊销48.64--21.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.32--139.01--
固定资产报废损失0.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,866.41--1,354.10--
投资损失-590.94---232.70--
递延所得税资产减少-27.11---5.60--
递延所得税负债增加-16.10---7.03--
存货的减少3.63--130.28--
经营性应收项目的减少3,567.29--892.30--
经营性应付项目的增加-4,950.03---4,585.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,409.75--1,279.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,286.24--6,047.57--
现金的期初余额8,362.57--8,362.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,076.32---2,315.00--
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