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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,033.22 | 81,068.68 | 57,628.20 | 31,171.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.33 | 6.14 | 5.48 | 34.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,451.55 | 81,074.82 | 57,633.68 | 31,206.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,129.20 | 60,784.94 | 44,179.66 | 24,258.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,270.74 | 7,621.64 | 5,208.50 | 2,817.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,773.39 | 2,519.44 | 1,554.38 | 994.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,868.47 | 6,992.53 | 5,411.32 | 3,769.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,041.80 | 77,918.54 | 56,353.86 | 31,840.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,409.75 | 3,156.28 | 1,279.82 | -633.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.50 | 1.13 | 1.04 | 0.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 1.11 | 0.25 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.08 | 35.19 | 25.77 | 19.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.20 | 132.81 | 122.44 | 20.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,248.54 | 5,524.01 | 2,698.59 | 779.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,248.54 | 5,524.01 | 2,698.59 | 779.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,072.34 | -5,391.21 | -2,576.15 | -759.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,376.00 | 12,400.00 | 8,400.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,376.00 | 12,400.00 | 8,400.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,690.14 | 8,624.10 | 8,366.07 | 3,118.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,742.10 | 1,285.62 | 861.91 | 428.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.92 | 272.53 | 190.68 | 114.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,810.16 | 10,182.25 | 9,418.67 | 3,660.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -434.16 | 2,217.75 | -1,018.67 | -760.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,076.32 | -17.18 | -2,315.00 | -2,153.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,362.57 | 8,362.57 | 8,362.57 | 8,362.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,286.24 | 8,345.38 | 6,047.57 | 6,208.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 653.05 | -- | 624.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.05 | -- | -2.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,587.32 | -- | 2,811.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.49 | -- | 140.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.64 | -- | 21.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.32 | -- | 139.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,866.41 | -- | 1,354.10 | -- | |
| 投资损失 | -590.94 | -- | -232.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.11 | -- | -5.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.10 | -- | -7.03 | -- | |
| 存货的减少 | 3.63 | -- | 130.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,567.29 | -- | 892.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,950.03 | -- | -4,585.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,409.75 | -- | 1,279.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,286.24 | -- | 6,047.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,362.57 | -- | 8,362.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,076.32 | -- | -2,315.00 | -- | |
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