东兴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东兴证券(601198) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--19,077.25------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金118,661.97600,055.44472,052.88285,695.44125,180.09
拆入资金净增加额20,000.0096,267.21----89,946.92
回购业务资金净增加额20,469.56499,095.88307,870.848,078.68802,057.34
收到的其他与经营活动有关的现金15,806.67152,883.6799,780.4372,588.8929,535.57
经营活动现金流入小计252,521.242,052,486.201,259,950.19741,088.651,294,101.56
支付给职工以及为职工支付的现金31,174.04153,413.42112,108.6481,106.2426,633.98
支付的各项税费19,888.4049,922.9559,202.6225,839.049,332.32
支付其他与经营活动有关的现金59,638.48767,157.05627,559.03416,910.6653,089.65
支付利息、手续费及佣金的现金21,577.9081,447.9668,876.5347,621.8122,106.82
经营活动现金流出小计426,787.911,519,224.251,529,454.00860,535.84485,492.98
经营活动产生的现金流量净额-174,266.67533,261.95-269,503.81-119,447.19808,608.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金374.7835,578.62------
取得投资收益收到的现金13,830.89122,406.8136,067.8425,709.2519,680.74
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额0.4241.8915.008.980.86
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计492,507.69158,027.32280,023.05356,489.3142,098.67
投资支付的现金--------49,129.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金487.167,357.872,081.381,036.61164.98
支付其他与投资活动有关的现金----132,119.00100,119.00--
投资活动现金流出小计2,487.16173,763.61136,000.38102,955.61407,576.81
投资活动产生的现金流量净额490,020.53-15,736.29144,022.67253,533.70-365,478.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--145,200.50120,912.32120,912.32--
发行债券收到的现金232,836.304,212,672.003,381,999.802,260,536.70852,425.10
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计232,836.304,357,872.503,502,912.122,381,449.02852,425.10
偿还债务支付的现金616,565.404,292,594.253,087,412.332,097,210.62990,054.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,812.15191,283.37160,058.1383,958.4434,552.29
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计629,377.554,483,877.623,247,470.462,181,169.061,024,606.77
筹资活动产生的现金流量净额-396,541.25-126,005.12255,441.66200,279.97-172,181.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,695.74-3,676.91-4,763.593,548.093,685.61
五、现金及现金等价物净增加额-78,091.65387,843.64125,196.94337,914.57274,634.38
加:期初现金及现金等价物余额1,702,675.841,314,832.191,314,832.191,314,832.191,314,832.19
六、期末现金及现金等价物余额1,624,584.191,702,675.841,440,029.131,652,746.761,589,466.58
附注
净利润--154,002.76--78,623.73--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,025.10--1,910.82--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,921.57--1,938.85--
其中:无形资产摊销--2,426.70--1,184.40--
长期待摊费用摊销--1,494.87--754.44--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.25---8.98--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--29,558.62---13,602.06--
财务费用--39,434.20--63,226.33--
投资损失---25,562.77---22,636.94--
汇兑损益/(损失)---1,919.22---453.25--
递延所得税资产减少------2,562.88--
递延所得税负债增加---10,930.94--976.24--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---454,862.88---599,016.40--
经营性应付项目的增加--730,055.05--362,933.79--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--533,261.95---119,447.19--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额----------
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