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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,492,247.07 | 9,564,022.04 | 5,937,180.34 | 2,848,223.90 | |
| 收到的税费返还 | 66,434.75 | 49,645.28 | 31,080.93 | 5,320.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,012.88 | 55,259.06 | 29,143.74 | 25,074.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,653,694.69 | 9,674,318.17 | 5,997,405.01 | 2,878,618.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,146,504.97 | 7,942,947.87 | 5,329,438.82 | 2,137,954.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,295,674.23 | 726,041.66 | 486,083.05 | 220,947.50 | |
| 支付的各项税费 | 810,944.56 | 568,785.52 | 378,730.28 | 146,268.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,027,875.73 | 348,365.35 | 278,156.60 | 146,266.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,280,999.49 | 9,586,140.40 | 6,472,408.75 | 2,651,435.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,372,695.21 | 88,177.77 | -475,003.74 | 227,183.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313,815.12 | 227,958.60 | 72,479.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,260.81 | 28,314.37 | 1,406.56 | 2,805.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,469.07 | 7,007.88 | 6,595.70 | 514.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,749.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 454,294.88 | 263,303.66 | 80,481.26 | 3,320.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 511,087.63 | 284,580.95 | 223,558.48 | 113,722.40 | |
| 投资所支付的现金 | 751,810.40 | 404,370.91 | 229,693.20 | 75,336.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 184,732.74 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 123,924.82 | 123,924.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,422,596.26 | 997,609.42 | 577,176.50 | 189,058.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -968,301.38 | -734,305.77 | -496,695.25 | -185,738.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,920.00 | 20,343.70 | 8,020.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,920.00 | 20,343.70 | 8,020.00 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,383,727.02 | 2,547,592.55 | 1,577,007.56 | 758,570.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 770,000.00 | 770,000.00 | 470,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,820.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,191,647.02 | 3,360,756.25 | 2,075,027.56 | 760,530.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,208,715.85 | 2,557,996.92 | 998,121.93 | 479,647.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240,430.89 | 192,518.28 | 43,086.12 | 16,964.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,635.74 | 156,256.29 | 8,098.07 | 1,548.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,311.76 | 7,442.76 | 1,882.03 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,472,381.26 | 2,757,957.96 | 1,046,129.35 | 496,811.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,734.24 | 602,798.29 | 1,028,898.21 | 263,719.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,030.30 | -1,411.33 | 2,127.80 | -476.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,629.29 | -44,741.03 | 59,327.02 | 304,687.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,407,782.54 | 1,400,870.38 | 1,400,870.38 | 1,400,870.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,527,411.83 | 1,356,129.35 | 1,460,197.41 | 1,705,557.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 663,158.23 | -- | 261,760.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113,764.31 | -- | 48,642.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 242,424.11 | -- | 109,796.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,382.39 | -- | 13,211.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,609.91 | -- | 597.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,494.98 | -- | 6,398.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 593.60 | -- | 174.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,259.67 | -- | 32,962.94 | -- | |
| 投资损失 | -80,013.49 | -- | -20,378.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56,356.64 | -- | -7,347.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -162.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,249,803.92 | -- | -1,005,028.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -337,051.43 | -- | -665,361.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,062,358.79 | -- | 753,536.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,372,695.21 | -- | -475,003.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,527,411.83 | -- | 1,460,197.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,407,782.54 | -- | 1,400,870.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,629.29 | -- | 59,327.02 | -- | |
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