中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,492,247.079,564,022.045,937,180.342,848,223.90
收到的税费返还66,434.7549,645.2831,080.935,320.10
收到的其他与经营活动有关的现金95,012.8855,259.0629,143.7425,074.80
经营活动现金流入小计15,653,694.699,674,318.175,997,405.012,878,618.80
购买商品、接受劳务支付的现金11,146,504.977,942,947.875,329,438.822,137,954.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,295,674.23726,041.66486,083.05220,947.50
支付的各项税费810,944.56568,785.52378,730.28146,268.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,027,875.73348,365.35278,156.60146,266.10
经营活动现金流出小计14,280,999.499,586,140.406,472,408.752,651,435.80
经营活动产生的现金流量净额1,372,695.2188,177.77-475,003.74227,183.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,815.12227,958.6072,479.00--
取得投资收益所收到的现金49,260.8128,314.371,406.562,805.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,469.077,007.886,595.70514.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22.81----
收到的其他与投资活动有关的现金60,749.88------
投资活动现金流入小计454,294.88263,303.6680,481.263,320.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金511,087.63284,580.95223,558.48113,722.40
投资所支付的现金751,810.40404,370.91229,693.2075,336.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--184,732.74----
支付的其他与投资活动有关的现金--123,924.82123,924.82--
投资活动现金流出小计1,422,596.26997,609.42577,176.50189,058.90
投资活动产生的现金流量净额-968,301.38-734,305.77-496,695.25-185,738.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,920.0020,343.708,020.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,920.0020,343.708,020.001,960.00
取得借款收到的现金3,383,727.022,547,592.551,577,007.56758,570.90
发行债券收到的现金770,000.00770,000.00470,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--22,820.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计4,191,647.023,360,756.252,075,027.56760,530.90
偿还债务支付的现金4,208,715.852,557,996.92998,121.93479,647.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240,430.89192,518.2843,086.1216,964.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,635.74156,256.298,098.071,548.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,311.767,442.761,882.03200.00
筹资活动现金流出小计4,472,381.262,757,957.961,046,129.35496,811.90
筹资活动产生的现金流量净额-280,734.24602,798.291,028,898.21263,719.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,030.30-1,411.332,127.80-476.20
五、现金及现金等价物净增加额119,629.29-44,741.0359,327.02304,687.40
加:期初现金及现金等价物余额1,407,782.541,400,870.381,400,870.381,400,870.40
六、期末现金及现金等价物余额1,527,411.831,356,129.351,460,197.411,705,557.80
附注
净利润663,158.23--261,760.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备113,764.31--48,642.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧242,424.11--109,796.45--
无形资产摊销36,382.39--13,211.57--
长期待摊费用摊销1,609.91--597.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,494.98--6,398.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失593.60--174.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80,259.67--32,962.94--
投资损失-80,013.49---20,378.90--
递延所得税资产减少-56,356.64---7,347.71--
递延所得税负债增加-----162.74--
存货的减少-1,249,803.92---1,005,028.85--
经营性应收项目的减少-337,051.43---665,361.74--
经营性应付项目的增加2,062,358.79--753,536.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,372,695.21---475,003.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,527,411.83--1,460,197.41--
现金的期初余额1,407,782.54--1,400,870.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额119,629.29--59,327.02--
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