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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,773,136.50 | 15,184,669.50 | 10,260,244.90 | 4,524,185.90 | |
| 收到的税费返还 | 111,618.40 | 74,643.90 | 56,658.60 | 56,130.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317,715.90 | 168,110.20 | 135,327.10 | 166,747.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,322,470.80 | 15,753,593.00 | 10,572,230.60 | 4,747,063.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,579,697.40 | 11,735,678.50 | 8,777,443.70 | 3,849,709.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,598,073.10 | 1,720,405.20 | 1,165,274.60 | 564,293.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,590,249.50 | 1,068,668.90 | 776,402.90 | 482,536.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,455,812.90 | 893,418.80 | 556,311.50 | 313,553.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,223,832.90 | 15,418,171.40 | 11,384,067.90 | 5,210,091.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,098,637.90 | 335,421.60 | -811,837.30 | -463,028.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,055,195.50 | 1,817,615.00 | 1,181,588.90 | 436,469.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,526.10 | 45,602.90 | 26,705.90 | 1,800.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,372.00 | 10,413.50 | 9,800.10 | 4,770.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,572.50 | 7,818.60 | 2,448.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,420.10 | 8,851.20 | 8,535.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,310,419.90 | 1,890,542.30 | 1,229,319.60 | 443,040.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,037,302.10 | 564,811.50 | 406,553.30 | 161,481.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,734,311.40 | 2,554,623.50 | 1,808,284.90 | 1,358,346.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 66.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,781,273.80 | 3,119,435.00 | 2,214,838.20 | 1,519,895.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,470,853.90 | -1,228,892.70 | -985,518.60 | -1,076,854.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,869.40 | 13,368.60 | 9,043.40 | 1,480.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,869.40 | 13,368.60 | 9,043.40 | 1,480.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,008,958.90 | 5,827,389.70 | 4,384,709.80 | 1,470,588.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,089,140.80 | 1,789,140.80 | 989,140.80 | 391,884.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,754.70 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,137,723.80 | 7,635,899.10 | 5,388,894.00 | 1,863,952.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,353,694.40 | 6,073,609.40 | 3,890,334.80 | 1,172,410.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 633,603.20 | 552,839.90 | 126,824.50 | 30,973.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106,547.10 | 60,508.50 | 60,491.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,077.20 | 11,307.00 | 3,575.90 | 3,262.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,007,086.00 | 6,637,756.30 | 4,028,441.50 | 1,206,646.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,637.80 | 998,142.80 | 1,360,452.50 | 657,305.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,580.70 | 24,544.80 | 18,255.90 | 2,767.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,997.50 | 129,216.50 | -418,647.50 | -879,809.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,994,422.10 | 2,994,422.10 | 2,994,422.10 | 2,994,422.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,801,424.60 | 3,123,638.60 | 2,575,774.60 | 2,114,612.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,390,990.90 | -- | 607,438.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235,098.70 | -- | 107,746.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509,813.20 | -- | 247,881.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135,277.10 | -- | 57,120.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,411.60 | -- | 2,899.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,729.40 | -- | 528.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,300.40 | -- | -1,467.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,480.90 | -- | 35,599.60 | -- | |
| 投资损失 | -161,309.60 | -- | -44,413.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -32,438.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30,361.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 489,661.90 | -- | -1,055,058.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,289,353.40 | -- | -710,698.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 763,541.50 | -- | -105,956.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,098,637.90 | -- | -811,837.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,801,424.60 | -- | 2,575,774.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,994,422.10 | -- | 2,994,422.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -192,997.50 | -- | -418,647.50 | -- | |
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