中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,983,481.108,189,687.704,288,176.2025,781,811.0015,910,505.20
收到的税费返还117,841.7065,532.7035,697.70129,426.10102,651.30
收到的其他与经营活动有关的现金351,907.50424,698.1051,326.60346,159.30175,473.10
经营活动现金流入小计15,453,230.308,898,423.004,502,802.4026,257,396.4016,188,629.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,871,458.807,361,343.303,473,769.9018,202,501.9012,055,198.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,976,792.501,360,621.60637,988.702,962,806.601,957,555.10
支付的各项税费986,441.40694,358.40439,563.401,395,733.701,090,458.70
支付的其他与经营活动有关的现金959,062.20601,452.90205,291.801,741,949.301,158,526.20
经营活动现金流出小计16,006,714.7010,237,439.604,948,351.2024,370,462.0016,261,738.40
经营活动产生的现金流量净额-553,484.40-1,339,016.60-445,548.801,886,934.40-73,108.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,164,035.101,891,789.30913,148.005,652,085.203,529,636.90
取得投资收益所收到的现金59,674.4036,532.706,875.1053,147.4036,928.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,357.309,455.005,751.60133,545.6030,411.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,418.1063,043.0048,354.30
收到的其他与投资活动有关的现金------29,979.302,653.80
投资活动现金流入小计3,235,066.801,937,777.00930,192.805,931,800.503,647,984.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金377,878.80270,689.00129,539.00904,177.70497,725.10
投资所支付的现金3,776,587.502,297,654.801,037,684.505,432,082.904,362,372.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,667.8022,197.20
支付的其他与投资活动有关的现金12,126.4012,126.40------
投资活动现金流出小计4,166,592.702,580,470.201,167,223.506,365,132.904,882,295.00
投资活动产生的现金流量净额-931,525.90-642,693.20-237,030.70-433,332.40-1,234,310.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,601.1079,601.1076,600.0014,571.904,718.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80,601.1079,601.1076,600.0013,894.804,718.90
取得借款收到的现金6,904,507.205,560,849.501,441,511.301,386,867.801,980,689.10
发行债券收到的现金2,750,000.001,200,000.00--1,200,000.001,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金90.0090.00--1,918.80--
筹资活动现金流入小计9,735,198.306,840,540.601,518,111.302,603,358.503,185,408.00
偿还债务支付的现金8,274,287.405,783,454.001,113,596.305,103,134.202,839,155.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525,926.5063,647.8031,223.30675,842.90620,427.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,975.5031,870.006,869.0091,173.1062,027.80
支付其他与筹资活动有关的现金30,275.1021,156.60116.00997.0020,877.10
筹资活动现金流出小计8,830,489.005,876,416.801,144,935.605,799,765.003,480,459.50
筹资活动产生的现金流量净额904,709.30964,123.80373,175.70-3,196,406.50-295,051.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,023.708,930.10-24,810.301,259.6019,565.50
五、现金及现金等价物净增加额-571,277.30-1,008,655.90-334,214.10-1,741,544.90-1,582,905.10
加:期初现金及现金等价物余额3,029,009.403,029,009.403,029,009.404,770,554.304,768,964.80
六、期末现金及现金等价物余额2,457,732.102,020,353.502,694,795.303,029,009.403,186,059.70
附注
净利润--556,464.40--1,299,850.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,989.60--140,747.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--300,415.10--563,300.40--
无形资产摊销--44,239.70--89,555.70--
长期待摊费用摊销--12,060.40--8,196.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,631.30---94,077.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---16,837.00---41,959.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,310.30--161,151.00--
投资损失---20,350.80---205,392.60--
递延所得税资产减少---5,582.70------
递延所得税负债增加------13,668.30--
存货的减少---1,661,413.00---12,941.10--
经营性应收项目的减少---3,268,028.80---253,328.10--
经营性应付项目的增加--2,530,158.10--100,902.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,339,016.60--1,886,934.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,020,353.50--3,029,009.40--
现金的期初余额--3,029,009.40--4,770,554.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,008,655.90---1,741,544.90--
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