中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,188,095.109,831,434.003,726,756.9025,254,246.8014,983,481.10
收到的税费返还101,565.9053,760.3021,819.20138,856.90117,841.70
收到的其他与经营活动有关的现金270,840.60246,589.6070,829.50344,716.40351,907.50
经营活动现金流入小计14,617,138.2010,145,736.303,819,405.6026,016,018.8015,453,230.30
购买商品、接受劳务支付的现金12,421,945.209,266,743.103,450,332.3017,387,025.9011,871,458.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,859,320.001,180,693.10579,969.703,219,075.301,976,792.50
支付的各项税费758,584.40396,539.30269,926.201,462,410.80986,441.40
支付的其他与经营活动有关的现金832,092.20501,911.60199,480.301,694,453.20959,062.20
经营活动现金流出小计16,133,938.9011,624,278.104,723,411.7023,762,965.2016,006,714.70
经营活动产生的现金流量净额-1,516,800.70-1,478,541.80-904,006.102,253,053.60-553,484.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,025,010.002,383,336.40711,253.906,923,944.803,164,035.10
取得投资收益所收到的现金48,200.4026,212.0010,322.1062,844.0059,674.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,529.1025,188.80421.00267,553.5011,357.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,193.00----58,883.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,096,932.502,434,737.20721,997.007,313,225.303,235,066.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金530,284.60277,436.00125,166.00806,482.70377,878.80
投资所支付的现金5,008,610.603,867,296.501,498,788.506,962,784.403,776,587.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------845.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------12,126.40
投资活动现金流出小计5,538,895.204,144,732.501,623,954.507,770,112.104,166,592.70
投资活动产生的现金流量净额-1,441,962.70-1,709,995.30-901,957.50-456,886.80-931,525.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,798.503,670.702,250.0089,511.0080,601.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,798.503,670.702,250.0089,511.0080,601.10
取得借款收到的现金3,216,464.101,621,023.50676,263.3014,216,208.006,904,507.20
发行债券收到的现金4,670,000.002,650,000.00300,000.004,300,000.002,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------90.00
筹资活动现金流入小计7,894,262.604,274,694.20978,513.3018,605,719.009,735,198.30
偿还债务支付的现金5,753,737.902,045,999.10330,755.0019,228,323.908,274,287.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金494,752.0026,801.3012,441.70604,486.40525,926.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,379.108,946.403,270.9074,394.1039,975.50
支付其他与筹资活动有关的现金8,463.407,659.0010,337.2042,222.4030,275.10
筹资活动现金流出小计6,256,953.302,080,459.40353,533.9019,875,032.708,830,489.00
筹资活动产生的现金流量净额1,637,309.302,194,234.80624,979.40-1,269,313.70904,709.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,037.00-28,235.10-87,714.1026,096.109,023.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,366,491.10-1,022,537.40-1,268,698.30552,949.20-571,277.30
加:期初现金及现金等价物余额3,581,958.603,581,958.603,581,958.603,029,009.403,029,009.40
六、期末现金及现金等价物余额2,215,467.502,559,421.202,313,260.303,581,958.602,457,732.10
附注
净利润--449,437.60--1,382,370.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,586.30--154,995.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--303,932.20--625,146.90--
无形资产摊销--67,029.80--90,520.60--
长期待摊费用摊销--3,228.70--10,212.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,078.70---168,356.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6,227.10---23,373.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,598.50--78,855.40--
投资损失---17,133.00---248,061.70--
递延所得税资产减少---20,199.70------
递延所得税负债增加------22,178.50--
存货的减少---1,554,619.30---666,092.80--
经营性应收项目的减少---1,897,090.70---1,660,190.90--
经营性应付项目的增加--1,064,510.50--2,366,651.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,478,541.80--2,253,053.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,559,421.20--3,581,958.60--
现金的期初余额--3,581,958.60--3,029,009.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,022,537.40--552,949.20--
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