中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,472,602.903,251,030.9024,237,946.8014,188,095.109,831,434.00
收到的税费返还51,607.2030,471.5097,370.30101,565.9053,760.30
收到的其他与经营活动有关的现金186,918.3059,321.80448,039.40270,840.60246,589.60
经营活动现金流入小计7,811,139.503,651,619.6024,797,308.9014,617,138.2010,145,736.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,574,150.403,539,815.4018,844,420.2012,421,945.209,266,743.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,332,692.30671,185.603,085,815.601,859,320.001,180,693.10
支付的各项税费381,575.50297,786.801,220,679.40758,584.40396,539.30
支付的其他与经营活动有关的现金532,392.10229,121.101,704,142.70832,092.20501,911.60
经营活动现金流出小计8,968,273.604,944,326.8025,000,548.2016,133,938.9011,624,278.10
经营活动产生的现金流量净额-1,157,134.10-1,292,707.20-203,239.30-1,516,800.70-1,478,541.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,095,130.50584,716.506,683,767.704,025,010.002,383,336.40
取得投资收益所收到的现金38,983.8012,281.1068,699.5048,200.4026,212.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,888.901,682.30120,690.0022,529.1025,188.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----33,274.801,193.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,147,003.20598,679.906,906,432.004,096,932.502,434,737.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,979.80111,811.10777,549.30530,284.60277,436.00
投资所支付的现金3,634,524.701,461,963.006,080,018.305,008,610.603,867,296.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,873,504.501,573,774.106,875,154.105,538,895.204,144,732.50
投资活动产生的现金流量净额-1,726,501.30-975,094.2031,277.90-1,441,962.70-1,709,995.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,191.7049,405.0031,330.107,798.503,670.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,191.7049,405.0031,330.107,798.503,670.70
取得借款收到的现金2,687,847.801,681,050.806,055,261.803,216,464.101,621,023.50
发行债券收到的现金3,000,000.001,600,000.007,020,000.004,670,000.002,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金114,050.00114,050.00------
筹资活动现金流入小计5,864,089.503,444,505.8013,106,591.907,894,262.604,274,694.20
偿还债务支付的现金3,696,005.601,540,240.1012,834,991.405,753,737.902,045,999.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,841.8025,857.00601,513.10494,752.0026,801.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,630.8011,815.7067,085.2036,379.108,946.40
支付其他与筹资活动有关的现金26,285.102,104.9065,372.608,463.407,659.00
筹资活动现金流出小计3,808,132.501,568,202.0013,501,877.106,256,953.302,080,459.40
筹资活动产生的现金流量净额2,055,957.001,876,303.80-395,285.201,637,309.302,194,234.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,625.00-8,673.90-30,674.20-45,037.00-28,235.10
五、现金及现金等价物净增加额-837,303.40-400,171.50-597,920.80-1,366,491.10-1,022,537.40
加:期初现金及现金等价物余额2,984,037.802,984,037.803,581,958.603,581,958.603,581,958.60
六、期末现金及现金等价物余额2,146,734.402,583,866.302,984,037.802,215,467.502,559,421.20
附注
净利润485,836.50--1,382,306.00--449,437.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,498.80--86,479.40--25,586.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧310,485.90--610,301.70--303,932.20
无形资产摊销46,808.10--89,458.60--67,029.80
长期待摊费用摊销3,614.60--15,281.90--3,228.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49,452.70---103,799.00--1,078.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-7,650.50---7,712.10---6,227.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44,055.80--81,732.50--52,598.50
投资损失-14,001.60---73,965.80---17,133.00
递延所得税资产减少-13,654.70---24,097.00---20,199.70
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,197,112.80---182,159.40---1,554,619.30
经营性应收项目的减少-2,874,363.80---2,286,649.80---1,897,090.70
经营性应付项目的增加2,040,974.00---215,963.00--1,064,510.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,157,134.10---203,239.30---1,478,541.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,146,734.40--2,984,037.80--2,559,421.20
现金的期初余额2,984,037.80--3,581,958.60--3,581,958.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-837,303.40---597,920.80---1,022,537.40
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