中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,781,811.0015,910,505.209,792,941.204,494,832.9022,736,156.90
收到的税费返还129,426.10102,651.3053,916.9034,027.3081,708.70
收到的其他与经营活动有关的现金346,159.30175,473.10134,985.5079,265.10360,631.70
经营活动现金流入小计26,257,396.4016,188,629.609,981,843.604,608,125.3023,256,142.90
购买商品、接受劳务支付的现金18,202,501.9012,055,198.408,340,890.103,976,415.7015,753,307.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,962,806.601,957,555.101,318,216.80658,588.702,837,395.10
支付的各项税费1,395,733.701,090,458.70800,407.00385,848.001,557,653.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,741,949.301,158,526.20540,430.30367,108.901,486,880.70
经营活动现金流出小计24,370,462.0016,261,738.4011,036,028.205,547,025.3021,635,237.30
经营活动产生的现金流量净额1,886,934.40-73,108.80-1,054,184.60-938,900.001,620,905.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,652,085.203,529,636.902,217,207.80651,233.803,736,470.60
取得投资收益所收到的现金53,147.4036,928.5020,763.1012,169.7043,043.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133,545.6030,411.2029,868.602,483.9099,619.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,043.0048,354.30----164,859.80
收到的其他与投资活动有关的现金29,979.302,653.802,653.90--24,296.50
投资活动现金流入小计5,931,800.503,647,984.702,270,493.40665,887.404,068,290.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金904,177.70497,725.10352,745.50168,685.40869,680.70
投资所支付的现金5,432,082.904,362,372.702,093,024.90929,216.303,491,982.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,667.8022,197.205,003.10----
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,670.00
投资活动现金流出小计6,365,132.904,882,295.002,450,773.501,097,901.704,365,763.00
投资活动产生的现金流量净额-433,332.40-1,234,310.30-180,280.10-432,014.30-297,472.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,571.904,718.903,420.903,358.901,216,413.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,894.804,718.903,420.903,358.9022,313.50
取得借款收到的现金1,386,867.801,980,689.10848,336.70257,045.908,992,629.50
发行债券收到的现金1,200,000.001,200,000.00----200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,918.80------800.00
筹资活动现金流入小计2,603,358.503,185,408.00851,757.60260,404.8010,409,843.00
偿还债务支付的现金5,103,134.202,839,155.001,783,940.40728,311.808,886,282.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金675,842.90620,427.40101,990.7039,537.30818,570.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91,173.1062,027.8012,268.301,370.8071,628.20
支付其他与筹资活动有关的现金997.0020,877.102,626.401,558.4019,653.60
筹资活动现金流出小计5,799,765.003,480,459.501,905,704.60769,407.509,734,903.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,196,406.50-295,051.50-1,053,947.00-509,002.70674,939.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,259.6019,565.50-20,063.30-31,649.60-31,035.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,741,544.90-1,582,905.10-2,308,475.00-1,911,566.601,967,336.00
加:期初现金及现金等价物余额4,770,554.304,768,964.804,768,964.804,768,964.902,801,628.80
六、期末现金及现金等价物余额3,029,009.403,186,059.702,460,489.802,857,398.304,768,964.80
附注
净利润1,299,850.70--494,042.40--1,301,155.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备140,747.50--23,553.90--277,448.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧563,300.40--279,053.20--543,265.80
无形资产摊销89,555.70--45,621.40--99,526.60
长期待摊费用摊销8,196.70--3,573.40--6,694.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94,077.90---9,984.30---87,391.00
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-41,959.30---21,829.90--33,051.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用161,151.00--94,184.40--162,498.60
投资损失-205,392.60---35,458.00---269,430.80
递延所得税资产减少-----1,746.30----
递延所得税负债增加13,668.30-------79,815.40
存货的减少-12,941.10---1,885,070.10---170,375.00
经营性应收项目的减少-253,328.10---772,816.00---2,408,645.90
经营性应付项目的增加100,902.30--659,608.70--2,240,561.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,886,934.40---1,054,184.60--1,620,905.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,029,009.40--2,460,489.80--4,768,964.80
现金的期初余额4,770,554.30--4,768,964.80--2,801,628.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,741,544.90---2,308,475.00--1,967,336.00
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