中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,910,505.209,792,941.204,494,832.9022,736,156.9013,577,055.50
收到的税费返还102,651.3053,916.9034,027.3081,708.7069,755.30
收到的其他与经营活动有关的现金175,473.10134,985.5079,265.10360,631.70178,299.10
经营活动现金流入小计16,188,629.609,981,843.604,608,125.3023,256,142.9013,825,109.90
购买商品、接受劳务支付的现金12,055,198.408,340,890.103,976,415.7015,753,307.8011,002,986.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,957,555.101,318,216.80658,588.702,837,395.101,911,221.40
支付的各项税费1,090,458.70800,407.00385,848.001,557,653.701,045,563.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,158,526.20540,430.30367,108.901,486,880.70814,332.50
经营活动现金流出小计16,261,738.4011,036,028.205,547,025.3021,635,237.3014,774,104.50
经营活动产生的现金流量净额-73,108.80-1,054,184.60-938,900.001,620,905.60-948,994.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,529,636.902,217,207.80651,233.803,736,470.602,745,440.90
取得投资收益所收到的现金36,928.5020,763.1012,169.7043,043.7051,190.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,411.2029,868.602,483.9099,619.5029,327.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额48,354.30----164,859.80372.70
收到的其他与投资活动有关的现金2,653.802,653.90--24,296.508,642.80
投资活动现金流入小计3,647,984.702,270,493.40665,887.404,068,290.102,834,973.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497,725.10352,745.50168,685.40869,680.70556,228.70
投资所支付的现金4,362,372.702,093,024.90929,216.303,491,982.002,158,895.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,197.205,003.10------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,670.001,321.00
投资活动现金流出小计4,882,295.002,450,773.501,097,901.704,365,763.002,716,445.00
投资活动产生的现金流量净额-1,234,310.30-180,280.10-432,014.30-297,472.90118,528.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,718.903,420.903,358.901,216,413.501,206,222.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,718.903,420.903,358.9022,313.5012,122.60
取得借款收到的现金1,980,689.10848,336.70257,045.908,992,629.506,463,978.00
发行债券收到的现金1,200,000.00----200,000.00200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------800.00--
筹资活动现金流入小计3,185,408.00851,757.60260,404.8010,409,843.007,870,200.60
偿还债务支付的现金2,839,155.001,783,940.40728,311.808,886,282.006,307,811.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金620,427.40101,990.7039,537.30818,570.80768,782.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62,027.8012,268.301,370.8071,628.2054,114.70
支付其他与筹资活动有关的现金20,877.102,626.401,558.4019,653.6017,955.70
筹资活动现金流出小计3,480,459.501,905,704.60769,407.509,734,903.907,094,549.80
筹资活动产生的现金流量净额-295,051.50-1,053,947.00-509,002.70674,939.10775,650.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,565.50-20,063.30-31,649.60-31,035.80-24,202.10
五、现金及现金等价物净增加额-1,582,905.10-2,308,475.00-1,911,566.601,967,336.00-79,017.30
加:期初现金及现金等价物余额4,768,964.804,768,964.804,768,964.902,801,628.802,801,628.80
六、期末现金及现金等价物余额3,186,059.702,460,489.802,857,398.304,768,964.802,722,611.50
附注
净利润--494,042.40--1,301,155.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,553.90--277,448.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--279,053.20--543,265.80--
无形资产摊销--45,621.40--99,526.60--
长期待摊费用摊销--3,573.40--6,694.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,984.30---87,391.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,829.90--33,051.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94,184.40--162,498.60--
投资损失---35,458.00---269,430.80--
递延所得税资产减少---1,746.30------
递延所得税负债增加-------79,815.40--
存货的减少---1,885,070.10---170,375.00--
经营性应收项目的减少---772,816.00---2,408,645.90--
经营性应付项目的增加--659,608.70--2,240,561.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,054,184.60--1,620,905.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,460,489.80--4,768,964.80--
现金的期初余额--4,768,964.80--2,801,628.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,308,475.00--1,967,336.00--
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