中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,890,959.008,246,225.004,043,574.9022,329,750.2012,193,799.70
收到的税费返还179,327.80135,182.1068,077.60401,995.00327,122.40
收到的其他与经营活动有关的现金202,971.80136,149.4054,480.50313,131.10163,351.70
经营活动现金流入小计14,400,657.108,622,989.104,166,133.0023,954,094.3013,663,477.30
购买商品、接受劳务支付的现金10,946,833.207,629,252.703,569,600.7015,317,666.309,006,190.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,204,028.501,437,373.90677,566.203,434,629.701,979,167.60
支付的各项税费805,180.00526,715.40325,472.401,154,691.00652,849.10
支付的其他与经营活动有关的现金843,836.00507,649.40216,465.301,407,303.00810,414.10
经营活动现金流出小计14,799,877.7010,100,991.404,889,385.8021,558,772.7012,677,498.00
经营活动产生的现金流量净额-399,220.60-1,478,002.30-723,252.802,395,321.60985,979.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,771,131.401,336,519.00784,704.504,247,473.502,618,767.80
取得投资收益所收到的现金50,718.5042,520.507,632.40101,276.8061,641.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,102.908,741.504,719.30120,677.9073,764.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,831,952.801,387,781.00797,056.204,469,428.202,754,173.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金415,246.50243,088.80109,620.10741,745.90312,044.60
投资所支付的现金2,092,026.401,735,388.301,199,861.204,603,538.303,043,506.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,238.3024.70
投资活动现金流出小计2,507,272.901,978,477.101,309,481.305,347,522.503,355,576.20
投资活动产生的现金流量净额-675,320.10-590,696.10-512,425.10-878,094.30-601,402.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,409.70101,954.2068,702.7045,069.3029,886.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金103,409.70100,081.4066,770.0045,069.3029,886.20
取得借款收到的现金2,395,034.60973,706.50353,700.402,654,658.601,514,816.20
发行债券收到的现金1,700,000.001,100,000.00700,000.002,620,000.002,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,198,444.302,175,660.701,122,403.105,319,727.903,564,702.40
偿还债务支付的现金3,276,491.801,444,518.20532,293.205,565,160.602,820,617.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金772,627.6081,444.5045,412.80731,813.90668,285.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,998.5034,506.5026,076.90104,334.2091,438.70
支付其他与筹资活动有关的现金26,947.8020,126.005,939.50143,938.50100,368.60
筹资活动现金流出小计4,076,067.201,546,088.70583,645.506,440,913.003,589,270.90
筹资活动产生的现金流量净额122,377.10629,572.00538,757.60-1,121,185.10-24,568.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,680.5024,296.90-2,987.6036,915.0041,535.70
五、现金及现金等价物净增加额-940,483.10-1,414,829.50-699,907.90432,957.20401,543.80
加:期初现金及现金等价物余额4,760,756.604,760,756.604,760,756.604,327,799.404,327,799.40
六、期末现金及现金等价物余额3,820,273.503,345,927.104,060,848.704,760,756.604,729,343.20
附注
净利润--454,039.10--1,435,217.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,261.70--61,427.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--302,874.30--606,262.00--
无形资产摊销--50,512.90--123,712.30--
长期待摊费用摊销--7,002.00--11,749.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26,483.20---254,044.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---23,257.10---48,977.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,662.80--60,504.50--
投资损失---34,280.40---52,251.20--
递延所得税资产减少---12,891.50--12,672.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,870,733.80---187,857.90--
经营性应收项目的减少---1,552,904.70---1,249,817.00--
经营性应付项目的增加--1,155,851.30--1,799,385.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,478,002.30--2,395,321.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,345,927.10--4,760,756.60--
现金的期初余额--4,760,756.60--4,327,799.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,414,829.50--432,957.20--
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