中国中车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,472,602.903,251,030.90
收到的税费返还51,607.2030,471.50
收到的其他与经营活动有关的现金186,918.3059,321.80
经营活动现金流入小计7,811,139.503,651,619.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,574,150.403,539,815.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,332,692.30671,185.60
支付的各项税费381,575.50297,786.80
支付的其他与经营活动有关的现金532,392.10229,121.10
经营活动现金流出小计8,968,273.604,944,326.80
经营活动产生的现金流量净额-1,157,134.10-1,292,707.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,095,130.50584,716.50
取得投资收益所收到的现金38,983.8012,281.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,888.901,682.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,147,003.20598,679.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238,979.80111,811.10
投资所支付的现金3,634,524.701,461,963.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,873,504.501,573,774.10
投资活动产生的现金流量净额-1,726,501.30-975,094.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,191.7049,405.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,191.7049,405.00
取得借款收到的现金2,687,847.801,681,050.80
发行债券收到的现金3,000,000.001,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金114,050.00114,050.00
筹资活动现金流入小计5,864,089.503,444,505.80
偿还债务支付的现金3,696,005.601,540,240.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,841.8025,857.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,630.8011,815.70
支付其他与筹资活动有关的现金26,285.102,104.90
筹资活动现金流出小计3,808,132.501,568,202.00
筹资活动产生的现金流量净额2,055,957.001,876,303.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,625.00-8,673.90
五、现金及现金等价物净增加额-837,303.40-400,171.50
加:期初现金及现金等价物余额2,984,037.802,984,037.80
六、期末现金及现金等价物余额2,146,734.402,583,866.30
附注
净利润485,836.50--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备12,498.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧310,485.90--
无形资产摊销46,808.10--
长期待摊费用摊销3,614.60--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49,452.70--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-7,650.50--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用44,055.80--
投资损失-14,001.60--
递延所得税资产减少-13,654.70--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,197,112.80--
经营性应收项目的减少-2,874,363.80--
经营性应付项目的增加2,040,974.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,157,134.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,146,734.40--
现金的期初余额2,984,037.80--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-837,303.40--
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