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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,601,580.70 | 13,006,938.00 | 7,472,602.90 | 3,251,030.90 | |
| 收到的税费返还 | 112,506.80 | 103,563.40 | 51,607.20 | 30,471.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341,326.90 | 263,294.60 | 186,918.30 | 59,321.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,203,058.40 | 13,556,626.50 | 7,811,139.50 | 3,651,619.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,357,747.20 | 9,935,186.90 | 6,574,150.40 | 3,539,815.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,326,697.10 | 2,049,233.30 | 1,332,692.30 | 671,185.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,148,347.90 | 728,679.80 | 381,575.50 | 297,786.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,310,996.20 | 854,682.40 | 532,392.10 | 229,121.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,143,788.40 | 13,698,485.30 | 8,968,273.60 | 4,944,326.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,059,270.00 | -141,858.80 | -1,157,134.10 | -1,292,707.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,893,293.00 | 3,568,451.10 | 2,095,130.50 | 584,716.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,883.20 | 59,874.70 | 38,983.80 | 12,281.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136,594.70 | 74,811.70 | 12,888.90 | 1,682.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,665.10 | 14,665.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 631.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,117,067.60 | 3,717,802.60 | 2,147,003.20 | 598,679.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590,678.00 | 412,327.20 | 238,979.80 | 111,811.10 | |
| 投资所支付的现金 | 5,894,926.00 | 4,967,288.00 | 3,634,524.70 | 1,461,963.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,485,604.00 | 5,379,615.20 | 3,873,504.50 | 1,573,774.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,368,536.40 | -1,661,812.60 | -1,726,501.30 | -975,094.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 823,034.90 | 814,881.80 | 62,191.70 | 49,405.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 823,034.90 | 814,881.80 | 62,191.70 | 49,405.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,990,580.20 | 3,356,210.30 | 2,687,847.80 | 1,681,050.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,520,000.00 | 4,620,000.00 | 3,000,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114,050.00 | 114,050.00 | 114,050.00 | 114,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,447,665.10 | 8,905,142.10 | 5,864,089.50 | 3,444,505.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,883,057.60 | 6,260,530.80 | 3,696,005.60 | 1,540,240.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704,314.20 | 631,414.20 | 85,841.80 | 25,857.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,026.30 | 43,654.30 | 38,630.80 | 11,815.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,197.80 | 38,568.10 | 26,285.10 | 2,104.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,736,569.60 | 6,930,513.10 | 3,808,132.50 | 1,568,202.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,095.50 | 1,974,629.00 | 2,055,957.00 | 1,876,303.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,067.50 | -27,989.80 | -9,625.00 | -8,673.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,343,761.60 | 142,967.80 | -837,303.40 | -400,171.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,984,037.80 | 2,984,037.80 | 2,984,037.80 | 2,984,037.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,327,799.40 | 3,127,005.60 | 2,146,734.40 | 2,583,866.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,241,754.60 | -- | 485,836.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88,554.80 | -- | 12,498.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620,553.20 | -- | 310,485.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101,919.60 | -- | 46,808.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,330.80 | -- | 3,614.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97,721.90 | -- | -49,452.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,990.80 | -- | -7,650.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,290.00 | -- | 44,055.80 | -- | |
| 投资损失 | -24,249.10 | -- | -14,001.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -788.00 | -- | -13,654.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 111,532.20 | -- | -1,197,112.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,600,230.30 | -- | -2,874,363.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,489,274.70 | -- | 2,040,974.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,059,270.00 | -- | -1,157,134.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,327,799.40 | -- | 2,146,734.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,984,037.80 | -- | 2,984,037.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,343,761.60 | -- | -837,303.40 | -- | |
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