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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,329,750.20 | 12,193,799.70 | 7,465,058.20 | 3,827,122.30 | |
| 收到的税费返还 | 401,995.00 | 327,122.40 | 227,055.30 | 41,490.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313,131.10 | 163,351.70 | 132,891.30 | 24,799.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,954,094.30 | 13,663,477.30 | 8,072,773.40 | 3,943,415.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,317,666.30 | 9,006,190.00 | 6,034,510.00 | 3,448,045.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,434,629.70 | 1,979,167.60 | 1,311,434.70 | 665,716.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,154,691.00 | 652,849.10 | 416,104.20 | 250,497.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,407,303.00 | 810,414.10 | 472,523.30 | 192,318.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,558,772.70 | 12,677,498.00 | 8,265,682.10 | 4,845,177.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,395,321.60 | 985,979.30 | -192,908.70 | -901,761.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,247,473.50 | 2,618,767.80 | 1,886,821.60 | 668,675.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101,276.80 | 61,641.50 | 32,049.50 | 14,284.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120,677.90 | 73,764.20 | 49,858.70 | 65,657.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,469,428.20 | 2,754,173.50 | 1,968,729.80 | 748,617.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 741,745.90 | 312,044.60 | 200,067.60 | 90,683.10 | |
| 投资所支付的现金 | 4,603,538.30 | 3,043,506.90 | 2,267,190.00 | 1,221,883.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,238.30 | 24.70 | 24.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,347,522.50 | 3,355,576.20 | 2,467,282.30 | 1,312,566.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878,094.30 | -601,402.70 | -498,552.50 | -563,949.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,069.30 | 29,886.20 | 29,886.20 | 12,868.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,069.30 | 29,886.20 | 29,886.20 | 12,868.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,654,658.60 | 1,514,816.20 | 1,461,839.10 | 992,883.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,620,000.00 | 2,020,000.00 | 420,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,319,727.90 | 3,564,702.40 | 1,911,725.30 | 1,005,752.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,565,160.60 | 2,820,617.10 | 1,245,248.60 | 561,619.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731,813.90 | 668,285.20 | 83,367.80 | 55,179.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104,334.20 | 91,438.70 | 38,346.30 | 30,778.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,938.50 | 100,368.60 | 87,659.30 | 6,484.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,440,913.00 | 3,589,270.90 | 1,416,275.70 | 623,284.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,121,185.10 | -24,568.50 | 495,449.60 | 382,468.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,915.00 | 41,535.70 | 16,986.60 | -525.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 432,957.20 | 401,543.80 | -179,025.00 | -1,083,767.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,327,799.40 | 4,327,799.40 | 4,327,799.40 | 4,327,799.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,760,756.60 | 4,729,343.20 | 4,148,774.40 | 3,244,031.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,435,217.50 | -- | 407,794.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,427.80 | -- | 20,891.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 606,262.00 | -- | 302,765.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123,712.30 | -- | 75,547.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,749.90 | -- | 3,752.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -254,044.10 | -- | -54,955.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48,977.30 | -- | -27,623.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60,504.50 | -- | 14,318.80 | -- | |
| 投资损失 | -52,251.20 | -- | 4,750.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,672.70 | -- | -2,917.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -187,857.90 | -- | -1,516,938.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,249,817.00 | -- | -672,437.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,799,385.70 | -- | 1,222,118.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,395,321.60 | -- | -192,908.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,760,756.60 | -- | 4,148,774.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,327,799.40 | -- | 4,327,799.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 432,957.20 | -- | -179,025.00 | -- | |
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