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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,736,156.90 | 13,577,055.50 | 8,148,290.70 | 3,374,021.90 | |
| 收到的税费返还 | 81,708.70 | 69,755.30 | 48,872.80 | 33,329.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360,631.70 | 178,299.10 | 141,643.60 | 66,266.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,256,142.90 | 13,825,109.90 | 8,458,807.10 | 3,473,617.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,753,307.80 | 11,002,986.90 | 7,662,879.30 | 3,701,141.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,837,395.10 | 1,911,221.40 | 1,265,250.80 | 623,857.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,557,653.70 | 1,045,563.70 | 648,001.90 | 387,836.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,486,880.70 | 814,332.50 | 480,878.80 | 313,638.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,635,237.30 | 14,774,104.50 | 10,209,770.60 | 5,026,473.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,620,905.60 | -948,994.60 | -1,750,963.50 | -1,552,855.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,736,470.60 | 2,745,440.90 | 2,103,537.80 | 1,560,225.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,043.70 | 51,190.10 | 26,929.50 | 11,776.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99,619.50 | 29,327.10 | 26,617.50 | 853.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 164,859.80 | 372.70 | 372.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,296.50 | 8,642.80 | 8,642.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,068,290.10 | 2,834,973.60 | 2,166,100.30 | 1,572,855.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869,680.70 | 556,228.70 | 383,922.70 | 174,819.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,491,982.00 | 2,158,895.30 | 1,363,921.50 | 904,651.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,321.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,670.00 | 1,321.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,365,763.00 | 2,716,445.00 | 1,749,165.20 | 1,079,470.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,472.90 | 118,528.60 | 416,935.10 | 493,384.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,216,413.50 | 1,206,222.60 | 1,199,790.50 | 1,205,812.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,313.50 | 12,122.60 | 5,690.50 | 12,401.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,992,629.50 | 6,463,978.00 | 4,379,549.10 | 1,301,542.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | 689.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,409,843.00 | 7,870,200.60 | 5,779,339.60 | 2,508,043.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,886,282.00 | 6,307,811.50 | 4,729,848.30 | 1,905,566.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 818,570.80 | 768,782.60 | 105,097.60 | 38,181.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71,628.20 | 54,114.70 | 23,616.30 | 3,607.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,653.60 | 17,955.70 | 15,610.60 | 8,710.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,734,903.90 | 7,094,549.80 | 4,850,556.50 | 1,952,458.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 674,939.10 | 775,650.80 | 928,783.10 | 555,585.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,035.80 | -24,202.10 | -8,502.40 | -1,735.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,967,336.00 | -79,017.30 | -413,747.70 | -505,620.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,801,628.80 | 2,801,628.80 | 2,801,424.60 | 2,801,424.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,768,964.80 | 2,722,611.50 | 2,387,676.90 | 2,295,804.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,301,155.00 | -- | 460,400.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277,448.50 | -- | 66,074.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 543,265.80 | -- | 272,237.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99,526.60 | -- | 49,882.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,694.50 | -- | 2,617.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87,391.00 | -- | -107.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 33,051.10 | -- | -7,570.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162,498.60 | -- | 48,782.50 | -- | |
| 投资损失 | -269,430.80 | -- | -39,771.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -15,355.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79,815.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -170,375.00 | -- | -1,335,288.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,408,645.90 | -- | -2,149,693.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,240,561.10 | -- | 822,678.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,620,905.60 | -- | -1,750,963.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,768,964.80 | -- | 2,387,676.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,801,628.80 | -- | 2,801,424.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,967,336.00 | -- | -413,747.70 | -- | |
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