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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,254,246.80 | 14,983,481.10 | 8,189,687.70 | 4,288,176.20 | |
| 收到的税费返还 | 138,856.90 | 117,841.70 | 65,532.70 | 35,697.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344,716.40 | 351,907.50 | 424,698.10 | 51,326.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,016,018.80 | 15,453,230.30 | 8,898,423.00 | 4,502,802.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,387,025.90 | 11,871,458.80 | 7,361,343.30 | 3,473,769.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,219,075.30 | 1,976,792.50 | 1,360,621.60 | 637,988.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,462,410.80 | 986,441.40 | 694,358.40 | 439,563.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,694,453.20 | 959,062.20 | 601,452.90 | 205,291.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,762,965.20 | 16,006,714.70 | 10,237,439.60 | 4,948,351.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253,053.60 | -553,484.40 | -1,339,016.60 | -445,548.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,923,944.80 | 3,164,035.10 | 1,891,789.30 | 913,148.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,844.00 | 59,674.40 | 36,532.70 | 6,875.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267,553.50 | 11,357.30 | 9,455.00 | 5,751.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,883.00 | -- | -- | 4,418.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,313,225.30 | 3,235,066.80 | 1,937,777.00 | 930,192.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 806,482.70 | 377,878.80 | 270,689.00 | 129,539.00 | |
| 投资所支付的现金 | 6,962,784.40 | 3,776,587.50 | 2,297,654.80 | 1,037,684.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 845.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,126.40 | 12,126.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,770,112.10 | 4,166,592.70 | 2,580,470.20 | 1,167,223.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -456,886.80 | -931,525.90 | -642,693.20 | -237,030.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,511.00 | 80,601.10 | 79,601.10 | 76,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89,511.00 | 80,601.10 | 79,601.10 | 76,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,216,208.00 | 6,904,507.20 | 5,560,849.50 | 1,441,511.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,300,000.00 | 2,750,000.00 | 1,200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,605,719.00 | 9,735,198.30 | 6,840,540.60 | 1,518,111.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,228,323.90 | 8,274,287.40 | 5,783,454.00 | 1,113,596.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 604,486.40 | 525,926.50 | 63,647.80 | 31,223.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,394.10 | 39,975.50 | 31,870.00 | 6,869.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,222.40 | 30,275.10 | 21,156.60 | 116.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,875,032.70 | 8,830,489.00 | 5,876,416.80 | 1,144,935.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,269,313.70 | 904,709.30 | 964,123.80 | 373,175.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,096.10 | 9,023.70 | 8,930.10 | -24,810.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 552,949.20 | -571,277.30 | -1,008,655.90 | -334,214.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,029,009.40 | 3,029,009.40 | 3,029,009.40 | 3,029,009.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,581,958.60 | 2,457,732.10 | 2,020,353.50 | 2,694,795.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,382,370.10 | -- | 556,464.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154,995.30 | -- | 23,989.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625,146.90 | -- | 288,809.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90,520.60 | -- | 55,845.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,212.90 | -- | 12,060.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -168,356.00 | -- | 1,631.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23,373.70 | -- | -16,837.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,855.40 | -- | 40,310.30 | -- | |
| 投资损失 | -248,061.70 | -- | -20,350.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -5,582.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22,178.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -666,092.80 | -- | -1,661,413.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,660,190.90 | -- | -3,268,028.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,366,651.90 | -- | 2,530,158.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,253,053.60 | -- | -1,339,016.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,581,958.60 | -- | 2,020,353.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,029,009.40 | -- | 3,029,009.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 552,949.20 | -- | -1,008,655.90 | -- | |
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