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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,237,946.80 | 14,188,095.10 | 9,831,434.00 | 3,726,756.90 | |
| 收到的税费返还 | 97,370.30 | 101,565.90 | 53,760.30 | 21,819.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 448,039.40 | 270,840.60 | 246,589.60 | 70,829.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,797,308.90 | 14,617,138.20 | 10,145,736.30 | 3,819,405.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,844,420.20 | 12,421,945.20 | 9,266,743.10 | 3,450,332.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,085,815.60 | 1,859,320.00 | 1,180,693.10 | 579,969.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,220,679.40 | 758,584.40 | 396,539.30 | 269,926.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,704,142.70 | 832,092.20 | 501,911.60 | 199,480.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,000,548.20 | 16,133,938.90 | 11,624,278.10 | 4,723,411.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203,239.30 | -1,516,800.70 | -1,478,541.80 | -904,006.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,683,767.70 | 4,025,010.00 | 2,383,336.40 | 711,253.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68,699.50 | 48,200.40 | 26,212.00 | 10,322.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120,690.00 | 22,529.10 | 25,188.80 | 421.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,274.80 | 1,193.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,906,432.00 | 4,096,932.50 | 2,434,737.20 | 721,997.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 777,549.30 | 530,284.60 | 277,436.00 | 125,166.00 | |
| 投资所支付的现金 | 6,080,018.30 | 5,008,610.60 | 3,867,296.50 | 1,498,788.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,875,154.10 | 5,538,895.20 | 4,144,732.50 | 1,623,954.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,277.90 | -1,441,962.70 | -1,709,995.30 | -901,957.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,330.10 | 7,798.50 | 3,670.70 | 2,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,330.10 | 7,798.50 | 3,670.70 | 2,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,055,261.80 | 3,216,464.10 | 1,621,023.50 | 676,263.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,020,000.00 | 4,670,000.00 | 2,650,000.00 | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,106,591.90 | 7,894,262.60 | 4,274,694.20 | 978,513.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,834,991.40 | 5,753,737.90 | 2,045,999.10 | 330,755.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601,513.10 | 494,752.00 | 26,801.30 | 12,441.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,085.20 | 36,379.10 | 8,946.40 | 3,270.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,372.60 | 8,463.40 | 7,659.00 | 10,337.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,501,877.10 | 6,256,953.30 | 2,080,459.40 | 353,533.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395,285.20 | 1,637,309.30 | 2,194,234.80 | 624,979.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,674.20 | -45,037.00 | -28,235.10 | -87,714.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -597,920.80 | -1,366,491.10 | -1,022,537.40 | -1,268,698.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,581,958.60 | 3,581,958.60 | 3,581,958.60 | 3,581,958.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,984,037.80 | 2,215,467.50 | 2,559,421.20 | 2,313,260.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,382,306.00 | -- | 449,437.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86,479.40 | -- | 25,586.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 610,301.70 | -- | 303,932.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89,458.60 | -- | 67,029.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,281.90 | -- | 3,228.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103,799.00 | -- | 1,078.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,712.10 | -- | -6,227.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,732.50 | -- | 52,598.50 | -- | |
| 投资损失 | -73,965.80 | -- | -17,133.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,097.00 | -- | -20,199.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -182,159.40 | -- | -1,554,619.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,286,649.80 | -- | -1,897,090.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -215,963.00 | -- | 1,064,510.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -203,239.30 | -- | -1,478,541.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,984,037.80 | -- | 2,559,421.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,581,958.60 | -- | 3,581,958.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -597,920.80 | -- | -1,022,537.40 | -- | |
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