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| 中国中车(601766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,838,787.80 | 14,733,325.50 | 9,479,242.10 | 2,705,526.80 | |
| 收到的税费返还 | 131,467.30 | 91,433.70 | 67,132.40 | 13,349.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 444,561.40 | 349,916.20 | 221,178.80 | 36,448.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,414,816.50 | 15,174,675.40 | 9,767,553.30 | 2,755,325.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,288,191.90 | 12,518,382.20 | 8,308,906.80 | 2,544,275.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,571,379.60 | 1,605,844.00 | 1,192,565.70 | 262,739.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,508,787.50 | 1,061,543.50 | 701,860.60 | 164,191.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548,306.50 | 1,006,617.00 | 642,241.60 | 126,719.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,916,665.50 | 16,192,386.70 | 10,845,574.70 | 3,097,925.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,498,151.00 | -1,017,711.30 | -1,078,021.40 | -342,600.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,507,757.40 | 1,424,091.50 | 1,120,894.20 | 311,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,484.50 | 42,782.90 | 38,699.90 | 12,767.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,233.90 | 25,155.00 | 24,956.10 | -222.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,090.00 | 4,090.10 | 4,090.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,563.20 | 14,986.00 | 14,099.70 | 199,528.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,778,862.00 | 1,511,105.50 | 1,202,739.90 | 523,773.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 907,728.20 | 486,668.80 | 397,874.00 | 37,114.34 | |
| 投资所支付的现金 | 2,302,840.10 | 818,748.40 | 436,341.50 | 12,798.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92,992.80 | 92,339.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,318,049.00 | 1,447,157.70 | 975,302.60 | 49,912.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -539,187.00 | 63,947.80 | 227,437.30 | 473,861.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,137.00 | 27,577.90 | 12,877.90 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,137.00 | 27,577.90 | 12,877.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,555,524.10 | 5,082,515.20 | 4,396,487.30 | 490,590.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,800,000.00 | 1,300,000.00 | 700,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,065.80 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,416,726.90 | 6,410,593.10 | 5,109,865.20 | 492,090.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,483,873.50 | 5,995,399.60 | 5,045,051.20 | 213,874.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 582,160.20 | 166,155.20 | 144,115.00 | 22,144.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,242.40 | 49,491.50 | 29,491.50 | 162.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,737.50 | 72,928.70 | 56,153.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,085,469.00 | 6,234,483.50 | 5,253,998.10 | 236,019.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,668,742.10 | 176,109.60 | -144,132.90 | 256,071.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 781.60 | 2,779.80 | -4,619.40 | 778.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -708,996.50 | -774,874.10 | -999,336.40 | 388,109.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,703,418.60 | 3,703,418.60 | 3,703,418.60 | 1,527,411.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,994,422.10 | 2,928,544.50 | 2,704,082.20 | 1,915,521.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,409,787.80 | -- | 567,483.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152,294.90 | -- | 53,174.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 486,489.00 | -- | 238,718.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130,580.90 | -- | 40,733.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,581.70 | -- | 2,119.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,904.50 | -- | 75.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.60 | -- | -68.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,076.90 | -- | 63,097.80 | -- | |
| 投资损失 | -80,078.00 | -- | -49,994.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -15,227.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59,148.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 458,561.30 | -- | -998,315.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,333,778.90 | -- | -576,690.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184,068.20 | -- | -530,809.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,498,151.00 | -- | -1,078,021.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,994,422.10 | -- | 2,704,082.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,703,418.60 | -- | 3,703,418.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -708,996.50 | -- | -999,336.40 | -- | |
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