中国中车

- 601766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国中车(601766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,838,787.8014,733,325.509,479,242.102,705,526.80
收到的税费返还131,467.3091,433.7067,132.4013,349.67
收到的其他与经营活动有关的现金444,561.40349,916.20221,178.8036,448.75
经营活动现金流入小计26,414,816.5015,174,675.409,767,553.302,755,325.22
购买商品、接受劳务支付的现金19,288,191.9012,518,382.208,308,906.802,544,275.05
支付给职工以及为职工支付的现金2,571,379.601,605,844.001,192,565.70262,739.37
支付的各项税费1,508,787.501,061,543.50701,860.60164,191.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,548,306.501,006,617.00642,241.60126,719.84
经营活动现金流出小计24,916,665.5016,192,386.7010,845,574.703,097,925.89
经营活动产生的现金流量净额1,498,151.00-1,017,711.30-1,078,021.40-342,600.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,507,757.401,424,091.501,120,894.20311,700.00
取得投资收益所收到的现金55,484.5042,782.9038,699.9012,767.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,233.9025,155.0024,956.10-222.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,090.004,090.104,090.00--
收到的其他与投资活动有关的现金130,563.2014,986.0014,099.70199,528.92
投资活动现金流入小计2,778,862.001,511,105.501,202,739.90523,773.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金907,728.20486,668.80397,874.0037,114.34
投资所支付的现金2,302,840.10818,748.40436,341.5012,798.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--92,992.8092,339.40--
投资活动现金流出小计3,318,049.001,447,157.70975,302.6049,912.80
投资活动产生的现金流量净额-539,187.0063,947.80227,437.30473,861.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,137.0027,577.9012,877.901,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,137.0027,577.9012,877.90--
取得借款收到的现金7,555,524.105,082,515.204,396,487.30490,590.50
发行债券收到的现金1,800,000.001,300,000.00700,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金11,065.80500.00500.00--
筹资活动现金流入小计9,416,726.906,410,593.105,109,865.20492,090.50
偿还债务支付的现金10,483,873.505,995,399.605,045,051.20213,874.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金582,160.20166,155.20144,115.0022,144.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润82,242.4049,491.5029,491.50162.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,737.5072,928.7056,153.40--
筹资活动现金流出小计11,085,469.006,234,483.505,253,998.10236,019.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,668,742.10176,109.60-144,132.90256,071.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响781.602,779.80-4,619.40778.31
五、现金及现金等价物净增加额-708,996.50-774,874.10-999,336.40388,109.94
加:期初现金及现金等价物余额3,703,418.603,703,418.603,703,418.601,527,411.83
六、期末现金及现金等价物余额2,994,422.102,928,544.502,704,082.201,915,521.77
附注
净利润1,409,787.80--567,483.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备152,294.90--53,174.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧486,489.00--238,718.90--
无形资产摊销130,580.90--40,733.80--
长期待摊费用摊销4,581.70--2,119.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,904.50--75.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失31.60---68.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用111,076.90--63,097.80--
投资损失-80,078.00---49,994.20--
递延所得税资产减少-----15,227.40--
递延所得税负债增加-59,148.90------
存货的减少458,561.30---998,315.70--
经营性应收项目的减少-1,333,778.90---576,690.50--
经营性应付项目的增加184,068.20---530,809.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,498,151.00---1,078,021.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,994,422.10--2,704,082.20--
现金的期初余额3,703,418.60--3,703,418.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-708,996.50---999,336.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶