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| 新宏泰(603016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,237.17 | 49,439.48 | 38,591.92 | 25,422.42 | 13,262.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90.22 | 569.23 | 549.65 | 434.82 | 228.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,327.40 | 50,008.71 | 39,141.57 | 25,857.24 | 13,490.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,640.35 | 17,655.47 | 17,029.66 | 9,493.75 | 5,829.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,996.19 | 13,625.65 | 10,497.80 | 7,384.02 | 3,965.90 |
| 支付的各项税费 | 687.91 | 3,139.10 | 2,609.09 | 1,871.55 | 878.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 644.13 | 3,858.94 | 2,622.14 | 2,083.41 | 636.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,968.58 | 38,279.15 | 32,758.68 | 20,832.72 | 11,311.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,358.82 | 11,729.56 | 6,382.89 | 5,024.52 | 2,179.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,400.00 | 89,314.91 | 66,390.00 | 33,190.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.02 | 436.26 | 373.60 | 235.62 | 123.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.55 | 10.64 | 7.84 | 10.26 | 2.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,557.57 | 89,761.80 | 66,771.43 | 33,435.87 | 11,126.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.71 | 1,547.33 | 704.35 | 723.46 | 108.54 |
| 投资所支付的现金 | 23,600.00 | 96,190.00 | 75,890.00 | 40,290.00 | 4,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,703.71 | 97,737.33 | 76,594.35 | 41,013.46 | 4,708.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,146.14 | -7,975.53 | -9,822.91 | -7,577.58 | 6,418.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 188.65 | 188.65 | 188.65 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 188.65 | 188.65 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 470.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 1.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 470.00 | 469.65 | 469.65 | 469.65 | 1.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 281.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,942.65 | 4,939.93 | 4,868.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 275.40 | -- | 137.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,499.04 | 4,940.93 | 5,007.41 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470.00 | -5,029.39 | -4,471.28 | -4,537.76 | 1.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.29 | 137.39 | 77.38 | 248.41 | -87.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,269.03 | -1,137.97 | -7,833.94 | -6,842.41 | 8,510.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,670.32 | 32,808.29 | 32,808.29 | 32,808.29 | 32,808.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,401.28 | 31,670.32 | 24,974.35 | 25,965.88 | 41,318.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,438.15 | -- | 3,675.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,303.88 | -- | 1,165.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.12 | -- | 75.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.43 | -- | 29.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26.40 | -- | 9.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.99 | -- | 7.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.15 | -- | -33.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11.74 | -- | 5.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -512.83 | -- | -153.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71.72 | -- | -7.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 555.28 | -- | 662.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 491.67 | -- | -2,652.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 881.99 | -- | 1,900.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,729.56 | -- | 5,024.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,670.32 | -- | 25,965.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,808.29 | -- | 32,808.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,137.97 | -- | -6,842.41 | -- |
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