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| 新宏泰(603016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,105.80 | 26,012.95 | 17,200.29 | 8,667.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.40 | 555.78 | 382.87 | 95.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,738.21 | 26,568.73 | 17,583.16 | 8,762.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,157.62 | 10,251.94 | 5,988.93 | 3,253.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,224.32 | 6,956.32 | 4,585.23 | 2,420.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,069.72 | 2,304.84 | 1,533.33 | 624.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.45 | 2,422.47 | 1,672.27 | 823.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,102.11 | 21,935.57 | 13,779.75 | 7,121.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,636.10 | 4,633.16 | 3,803.41 | 1,640.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,900.00 | 26,900.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.97 | 748.64 | 5.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,211.35 | 0.73 | 0.46 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,206.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,895.32 | 31,855.50 | 405.96 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,905.31 | 3,222.80 | 1,630.11 | 540.06 | |
| 投资所支付的现金 | 27,998.00 | 26,900.00 | 1,500.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,903.31 | 30,122.80 | 3,130.11 | 1,240.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,992.01 | 1,732.70 | -2,724.16 | -1,239.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,643.00 | 1,268.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,643.00 | 1,268.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,282.44 | 5,037.44 | 5,037.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,282.44 | 5,037.44 | 5,037.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,639.44 | -3,769.44 | -5,037.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.38 | -12.59 | 2.65 | -4.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,978.28 | 2,583.83 | -3,955.54 | 395.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,910.63 | 26,910.63 | 26,910.63 | 26,910.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,888.91 | 29,494.47 | 22,955.10 | 27,306.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,840.72 | -- | 3,046.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -38.92 | -- | 56.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.50 | -- | 788.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.11 | -- | 98.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.85 | -- | 22.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 939.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.38 | -- | -11.88 | -- | |
| 投资损失 | -694.48 | -- | -368.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.74 | -- | 15.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,641.37 | -- | -570.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,153.70 | -- | 834.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,086.42 | -- | -108.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 177.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,636.10 | -- | 3,803.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,888.91 | -- | 22,955.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,910.63 | -- | 26,910.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,978.28 | -- | -3,955.54 | -- | |
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