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| 新宏泰(603016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,690.33 | 31,926.14 | 20,544.74 | 9,946.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.29 | 764.62 | 424.77 | 267.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,539.62 | 32,690.76 | 20,969.50 | 10,214.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,622.76 | 16,232.18 | 9,764.34 | 5,631.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,867.50 | 9,621.20 | 6,365.10 | 3,377.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,685.53 | 2,049.91 | 1,172.30 | 729.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.96 | 2,377.39 | 1,487.24 | 735.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,664.75 | 30,280.69 | 18,788.98 | 10,474.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,874.87 | 2,410.07 | 2,180.53 | -259.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,800.00 | 20,600.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.68 | 509.80 | 68.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 809.84 | 381.53 | 159.52 | 157.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,174.52 | 21,491.33 | 5,027.65 | 157.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,987.68 | 2,557.61 | 1,483.70 | 705.37 | |
| 投资所支付的现金 | 20,100.00 | 20,100.00 | 4,600.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,087.68 | 22,657.61 | 6,083.70 | 2,405.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,086.84 | -1,166.29 | -1,056.05 | -2,248.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,245.64 | 8,245.64 | 8,245.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,472.28 | 8,245.64 | 8,245.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,472.28 | -8,245.64 | -8,245.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.97 | -77.09 | -59.74 | -52.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281.47 | -7,078.94 | -7,180.91 | -2,560.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,129.15 | 34,129.15 | 34,129.15 | 34,129.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,410.62 | 27,050.20 | 26,948.24 | 31,568.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,711.50 | -- | 2,534.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,392.70 | -- | 1,168.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.29 | -- | 84.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.68 | -- | 87.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -423.27 | -- | -64.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -179.43 | -- | 74.46 | -- | |
| 投资损失 | -504.64 | -- | -269.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.60 | -- | -19.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,426.13 | -- | -966.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 123.55 | -- | -1,557.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 498.04 | -- | 879.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,874.87 | -- | 2,180.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,410.62 | -- | 26,948.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,129.15 | -- | 34,129.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 281.47 | -- | -7,180.91 | -- | |
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