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新宏泰(603016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,943.33 | 26,697.19 | 16,846.23 | 8,233.02 | |
收到的税费返还 | 33.31 | 33.31 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.95 | 215.35 | 134.63 | 84.88 | |
经营活动现金流入小计 | 37,606.60 | 26,945.85 | 16,980.86 | 8,317.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,723.82 | 10,781.52 | 6,847.06 | 3,222.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,775.45 | 6,730.18 | 4,515.72 | 2,555.00 | |
支付的各项税费 | 3,779.02 | 2,820.76 | 1,810.27 | 867.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.33 | 2,241.04 | 1,341.37 | 534.80 | |
经营活动现金流出小计 | 29,411.62 | 22,573.50 | 14,514.41 | 7,179.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,194.97 | 4,372.35 | 2,466.45 | 1,138.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.47 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 507.27 | 507.25 | 52.07 | 18.98 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 508.73 | 507.25 | 52.07 | 18.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,296.24 | 5,807.50 | 5,353.68 | 5,001.49 | |
投资所支付的现金 | 24,800.00 | 24,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,096.24 | 30,307.50 | 5,353.68 | 5,001.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,587.51 | -29,800.24 | -5,301.61 | -4,982.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,099.35 | 30,099.35 | 30,099.35 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,099.35 | 30,099.35 | 30,099.35 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.92 | 64.42 | 42.63 | 21.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,105.00 | 1,105.00 | 15.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,378.92 | 1,169.42 | 58.13 | 21.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,720.43 | 28,929.93 | 30,041.22 | -21.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.59 | 3.70 | -5.85 | -6.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,370.49 | 3,505.74 | 27,200.21 | -3,871.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,540.15 | 22,540.15 | 22,540.15 | 22,540.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,910.63 | 26,045.89 | 49,740.35 | 18,668.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,021.19 | -- | 3,574.90 | 1,451.31 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78.37 | -- | 120.95 | 10.85 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.88 | -- | 663.97 | 330.63 | |
无形资产摊销 | 218.37 | -- | 101.43 | 41.67 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.88 | -- | -- | -8.18 | |
固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -33.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26.33 | -- | -1.80 | 17.47 | |
投资损失 | -289.66 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 19.37 | -- | 8.86 | 15.53 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 32.24 | -- | 450.32 | 395.16 | |
经营性应收项目的减少 | -1,042.29 | -- | -1,851.71 | 874.98 | |
经营性应付项目的增加 | 800.83 | -- | -567.36 | -1,990.88 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,194.97 | -- | 2,466.45 | 1,138.53 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,910.63 | -- | 49,740.35 | 18,668.16 | |
现金的期初余额 | 22,540.15 | -- | 22,540.15 | 22,540.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,370.49 | -- | 27,200.21 | -3,871.98 |
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