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| 新宏泰(603016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,379.72 | 25,035.37 | 16,040.32 | 8,068.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 219.02 | 235.02 | 171.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.62 | 862.03 | 449.56 | 113.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,052.33 | 26,116.41 | 16,724.90 | 8,354.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,147.60 | 11,328.99 | 6,733.48 | 3,928.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,613.56 | 7,549.26 | 5,046.46 | 2,703.47 | |
| 支付的各项税费 | 3,475.26 | 2,858.55 | 1,824.01 | 808.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,126.29 | 2,598.61 | 1,398.98 | 662.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,362.71 | 24,335.42 | 15,002.93 | 8,102.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,689.62 | 1,781.00 | 1,721.98 | 251.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,298.00 | 67,411.60 | 38,767.53 | 21,898.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 855.32 | 505.89 | 416.07 | 407.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.79 | 72.03 | 5.97 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,386.11 | 67,989.52 | 39,189.58 | 22,308.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,589.96 | 1,889.51 | 907.80 | 438.79 | |
| 投资所支付的现金 | 69,600.00 | 67,400.00 | 25,200.00 | 24,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,268.00 | 1,269.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,189.96 | 69,289.51 | 27,375.80 | 26,108.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,803.85 | -1,299.99 | 11,813.78 | -3,799.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,492.09 | 4,493.32 | 17.66 | 17.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,268.00 | 1,268.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,760.09 | 5,761.32 | 17.66 | 17.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,760.09 | -5,761.32 | -17.66 | -17.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.79 | 28.21 | -9.49 | -33.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,850.54 | -5,252.10 | 13,508.61 | -3,600.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,888.91 | 34,888.91 | 34,888.91 | 34,888.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,038.37 | 29,636.81 | 48,397.52 | 31,288.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,389.58 | -- | 3,189.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.24 | -- | 167.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.58 | -- | 790.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.79 | -- | 71.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.19 | -- | 31.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.19 | -- | 9.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.12 | -- | 27.15 | -- | |
| 投资损失 | -845.82 | -- | -424.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.97 | -- | -13.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,048.29 | -- | 199.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,284.39 | -- | -2,024.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 797.55 | -- | -301.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -177.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,689.62 | -- | 1,721.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,038.37 | -- | 48,397.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,888.91 | -- | 34,888.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,850.54 | -- | 13,508.61 | -- | |
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