金能科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金能科技(603113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,762.30653,540.30426,783.82269,904.93150,678.27
收到的税费返还14,472.9819,347.2219,341.98310.53--
收到的其他与经营活动有关的现金830.926,929.854,415.381,902.61955.67
经营活动现金流入小计199,066.19679,817.37450,541.17272,118.06151,633.93
购买商品、接受劳务支付的现金106,577.15459,071.03287,064.01184,679.0099,998.50
支付给职工以及为职工支付的现金9,204.3628,206.3621,403.2013,641.177,144.71
支付的各项税费16,756.0431,758.1227,198.3818,494.019,991.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,746.9728,447.1620,106.3913,154.576,389.47
经营活动现金流出小计137,284.53547,482.67355,771.97229,968.74123,523.69
经营活动产生的现金流量净额61,781.66132,334.6994,769.2042,149.3228,110.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,721.00514,846.10432,219.09202,511.06246,084.21
取得投资收益所收到的现金1,608.414,869.684,116.313,383.871,349.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.85330.29199.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--11,228.95------
投资活动现金流入小计109,404.26531,275.02436,535.07205,894.93247,433.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,897.07239,771.05133,985.0655,536.6554,348.79
投资所支付的现金150,537.41562,192.40451,970.92203,246.15230,330.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--23,688.13------
投资活动现金流出小计153,434.49825,651.58585,955.98258,782.80284,679.77
投资活动产生的现金流量净额-44,030.23-294,376.56-149,420.91-52,887.87-37,246.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--99,352.86------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,506.1175,416.0355,171.2914,454.848,794.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--861.09------
筹资活动现金流入小计10,506.11175,629.9855,171.2914,454.848,794.34
偿还债务支付的现金5,374.3223,379.2610,349.636,118.675,267.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金541.792,046.79418.23229.2271.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,020.837,510.745,520.161,999.87
筹资活动现金流出小计5,916.1133,446.8818,278.6011,868.047,338.96
筹资活动产生的现金流量净额4,590.00142,183.0936,892.692,586.801,455.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151.06-682.61112.30109.90117.86
五、现金及现金等价物净增加额22,492.50-20,541.39-17,646.73-8,041.85-7,562.56
加:期初现金及现金等价物余额34,876.9955,418.3855,418.3855,418.3855,418.38
六、期末现金及现金等价物余额57,369.4934,876.9937,771.6547,376.5347,855.82
附注
净利润--88,920.91--42,885.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,839.40--1,450.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,867.57--20,447.18--
无形资产摊销--1,939.04--890.33--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---141.71------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,594.86---114.38--
投资损失---2,798.43---3,383.87--
递延所得税资产减少---1,386.03---217.42--
递延所得税负债增加--398.23--201.04--
存货的减少--1,118.49--13,596.31--
经营性应收项目的减少---33,461.42---13,939.11--
经营性应付项目的增加--24,140.30---18,956.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--303.48------
经营活动产生现金流量净额--132,334.69--42,149.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,272.07--25,532.43--
现金的期初余额--20,325.50--20,325.50--
现金等价物的期末余额--13,604.92--21,844.10--
现金等价物的期初余额--35,092.88--35,092.88--
现金及现金等价物的净增加额---20,541.39---8,041.85--
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