| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,866.40 | 24,957.94 | 22,166.94 | 13,774.60 | 6,830.23 |
| 收到的税费返还 | 210.37 | 780.06 | 583.79 | 398.08 | 270.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57.60 | 92.38 | 233.42 | 95.62 | 63.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,134.37 | 25,830.38 | 22,984.15 | 14,268.30 | 7,164.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,678.66 | 15,867.59 | 15,652.04 | 8,461.30 | 3,698.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,474.58 | 7,662.86 | 5,361.31 | 3,456.88 | 1,719.63 |
| 支付的各项税费 | 236.11 | 659.57 | 370.91 | 263.21 | 171.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.28 | 3,173.30 | 3,300.49 | 2,140.56 | 1,140.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,554.64 | 27,363.31 | 24,684.75 | 14,321.95 | 6,730.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420.26 | -1,532.94 | -1,700.59 | -53.65 | 434.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 816.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 825.51 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.59 | 805.20 | 710.20 | 475.42 | 450.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106.59 | 805.20 | 710.20 | 475.42 | 450.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.59 | 20.31 | -710.20 | -475.42 | -450.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,553.00 | 19,489.00 | 15,340.00 | 8,390.00 | 2,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 11,436.60 | 8,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,853.00 | 30,925.60 | 23,840.00 | 14,390.00 | 5,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,702.00 | 23,819.50 | 17,978.86 | 10,903.86 | 5,658.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321.14 | 2,712.32 | 947.66 | 573.43 | 320.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,740.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.00 | 2,719.95 | 1,588.39 | 1,573.39 | 1,573.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,573.14 | 29,251.76 | 20,514.91 | 13,050.69 | 7,552.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,279.86 | 1,673.84 | 3,325.09 | 1,339.31 | -2,252.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.42 | 61.61 | 28.29 | -5.09 | -22.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 794.43 | 222.83 | 942.59 | 805.14 | -2,291.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,807.88 | 1,572.22 | 1,572.22 | 1,572.22 | 2,582.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,602.31 | 1,795.05 | 2,514.81 | 2,377.37 | 291.28 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -11,713.17 | -- | -3,987.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,321.67 | -- | -245.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,642.73 | -- | 1,268.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.82 | -- | 215.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.18 | -- | 96.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.32 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.67 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,921.88 | -- | 707.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -220.66 | -- | 83.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.99 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -372.83 | -- | -1,415.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,450.19 | -- | 491.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,864.61 | -- | 2,417.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,532.94 | -- | -53.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,795.05 | -- | 2,377.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,572.22 | -- | 1,572.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 222.83 | -- | 805.14 | -- |
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