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| 海兴电力(603556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,475.05 | 94,593.37 | 424,585.25 | 293,184.68 | 194,381.76 |
| 收到的税费返还 | 15,407.60 | 7,471.84 | 20,967.23 | 18,840.50 | 9,986.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,100.29 | 4,074.48 | 14,995.58 | 11,011.37 | 7,476.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,982.93 | 106,139.68 | 460,548.06 | 323,036.55 | 211,845.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,863.56 | 41,721.78 | 229,015.58 | 165,736.53 | 113,710.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,716.09 | 14,628.74 | 50,634.37 | 34,700.05 | 23,960.08 |
| 支付的各项税费 | 16,102.70 | 6,396.01 | 31,496.42 | 25,194.71 | 19,192.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,363.04 | 12,616.97 | 39,305.58 | 28,978.71 | 20,726.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,045.40 | 75,363.50 | 350,451.96 | 254,610.00 | 177,589.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,937.54 | 30,776.18 | 110,096.10 | 68,426.55 | 34,256.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,427.09 | 90,700.00 | 189,906.76 | 182,106.03 | 101,894.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,097.75 | 5,737.41 | 8,893.59 | 8,441.06 | 3,517.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.54 | 0.27 | 391.62 | 77.40 | 134.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131,654.37 | 96,437.68 | 199,191.97 | 190,624.49 | 105,546.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,607.51 | 4,746.56 | 22,388.70 | 11,944.30 | 12,291.41 |
| 投资所支付的现金 | 240,888.25 | 186,015.40 | 199,055.85 | 187,500.89 | 136,058.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.97 | 2,000.00 | 360.52 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 251,495.76 | 192,962.93 | 223,444.55 | 199,805.71 | 148,349.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,841.39 | -96,525.25 | -24,252.58 | -9,181.22 | -42,803.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.77 | -- | 30.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,913.88 | -- | 39,553.65 | 29,431.99 | 7,579.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.87 | -- | 7,123.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,917.65 | 33.87 | 39,583.85 | 36,555.81 | 7,579.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,615.39 | 12,920.72 | 27,003.76 | 11,310.25 | 1,647.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,311.54 | 431.64 | 38,013.24 | 35,568.65 | 34,747.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 533.69 | -- | 836.58 | 230.21 | 351.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,460.62 | 13,352.36 | 65,853.59 | 47,109.11 | 36,746.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,542.97 | -13,318.49 | -26,269.74 | -10,553.30 | -29,167.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.58 | -120.60 | -203.64 | -650.74 | 791.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,561.40 | -79,188.16 | 59,370.15 | 48,041.29 | -36,923.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,397.28 | 238,328.38 | 178,958.24 | 178,958.24 | 178,958.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,835.88 | 159,140.22 | 238,328.38 | 226,999.53 | 142,034.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,304.10 | -- | 98,234.37 | -- | 43,676.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,001.19 | -- | 10,897.02 | -- | 4,346.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,848.03 | -- | 5,175.22 | -- | 2,483.91 |
| 无形资产摊销 | 466.85 | -- | 892.47 | -- | 439.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 402.20 | -- | 950.95 | -- | 461.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.18 | -- | -6.51 | -- | -14.66 |
| 固定资产报废损失 | 8.42 | -- | 8.42 | -- | 0.13 |
| 公允价值变动损失 | 1,719.18 | -- | -1,177.92 | -- | -2,452.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -18.68 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,914.90 | -- | -5,018.25 | -- | -3,087.35 |
| 投资损失 | -558.60 | -- | -2,599.10 | -- | 275.86 |
| 递延所得税资产减少 | -727.81 | -- | 470.42 | -- | -950.26 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,229.93 | -- | 3,254.92 | -- | -6,239.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -17,368.42 | -- | -30,021.83 | -- | -26,554.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,948.59 | -- | 23,995.29 | -- | 14,654.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 4,265.49 | -- | 4,740.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,937.54 | -- | 110,096.10 | -- | 34,256.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,835.88 | -- | 238,328.38 | -- | 142,034.41 |
| 现金的期初余额 | 238,397.28 | -- | 178,958.24 | -- | 178,958.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,561.40 | -- | 59,370.15 | -- | -36,923.83 |
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