海兴电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海兴电力(603556) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,470.50289,284.25220,710.08144,545.9052,837.27
收到的税费返还5,432.6414,200.6613,630.256,490.002,546.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,258.097,646.7811,263.461,811.3921,303.02
经营活动现金流入小计77,161.23311,131.69245,603.78152,847.2976,686.61
购买商品、接受劳务支付的现金37,763.56155,528.29123,051.8884,560.6438,582.28
支付给职工以及为职工支付的现金16,458.3850,510.3539,472.9624,223.7715,523.63
支付的各项税费6,372.5829,194.0615,296.0511,912.887,226.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,113.3234,726.2725,374.3017,338.0619,410.01
经营活动现金流出小计76,707.84269,958.97203,195.18138,035.3580,742.39
经营活动产生的现金流量净额453.3941,172.7242,408.6014,811.94-4,055.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金184,506.85800,676.15505,746.15344,425.93--
取得投资收益所收到的现金2,021.8516,946.598,358.974,181.941,284.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.20331.0047.8437.470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,001.666,464.346,715.08----
收到的其他与投资活动有关的现金11,904.01--18,681.54--184,976.26
投资活动现金流入小计205,459.57824,418.08539,549.57348,645.35186,260.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,251.0718,358.4117,247.4311,989.003,406.30
投资所支付的现金250,993.66651,910.05462,795.00237,341.00148.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--588.73--73.18--
支付的其他与投资活动有关的现金35,831.11--28,366.40--122,464.86
投资活动现金流出小计288,075.83670,857.19508,408.83249,403.17126,019.99
投资活动产生的现金流量净额-82,616.27153,560.8931,140.7499,242.1760,240.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--109.4092.92--92.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--109.40------
取得借款收到的现金--21,163.7618,043.1313,810.522,403.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,331.68------
筹资活动现金流入小计--22,604.8518,136.0513,810.522,496.44
偿还债务支付的现金2,350.729,936.573,730.163,250.40472.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金425.9531,564.8730,957.0930,615.71611.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,626.012,139.77----
筹资活动现金流出小计2,776.6744,127.4436,827.0233,866.111,084.46
筹资活动产生的现金流量净额-2,776.67-21,522.60-18,690.97-20,055.581,411.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.27-2,298.74-1,838.88-589.82-332.14
五、现金及现金等价物净增加额-85,010.82170,912.2753,019.5093,408.7157,264.75
加:期初现金及现金等价物余额220,242.3049,330.0349,285.6549,330.0349,330.03
六、期末现金及现金等价物余额135,231.48220,242.30102,305.14142,738.74106,594.78
附注
净利润--47,918.29--23,758.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,328.84--466.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,401.14--2,798.55--
无形资产摊销--777.47--484.23--
长期待摊费用摊销--812.80--385.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.73--8.10--
固定资产报废损失--86.28--35.12--
公允价值变动损失---1,958.22---2,668.12--
递延收益增加(减:减少)---2,874.63------
预计负债----------
财务费用---4,910.03--1,571.23--
投资损失---11,539.78---4,098.47--
递延所得税资产减少---13.21--384.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,272.48---14,039.20--
经营性应收项目的减少--8,231.12--1,808.49--
经营性应付项目的增加--1,831.76--5,164.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,246.40--
经营活动产生现金流量净额--41,172.72--14,811.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--220,242.30--142,738.74--
现金的期初余额--49,330.03--49,330.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--170,912.27--93,408.71--
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